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Kaneka 評価
4118 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4118 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4118 ( ¥3784 ) は、当社の 公正価値 ( ¥4348.26 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4118は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
4118 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 4118 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥249.56b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 5.4x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
4118 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 4118は、同業他社の平均 ( { 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
4118'のPE レシオは、JP Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
4118 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.6x |
| 公正PE 比率 | 11.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 4118は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥3,967.00 | JP¥4,504.29 +13.5% | 14.0% | JP¥5,790.00 | JP¥3,900.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | JP¥3,767.00 | JP¥4,474.29 +18.8% | 11.0% | JP¥5,480.00 | JP¥3,900.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | JP¥4,118.00 | JP¥4,548.57 +10.5% | 9.7% | JP¥5,480.00 | JP¥3,900.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | JP¥4,253.00 | JP¥4,341.43 +2.1% | 12.5% | JP¥5,480.00 | JP¥3,850.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | JP¥4,223.00 | JP¥4,105.71 -2.8% | 14.2% | JP¥5,480.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | JP¥4,091.00 | JP¥4,105.71 +0.4% | 14.2% | JP¥5,480.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | JP¥3,787.00 | JP¥4,032.86 +6.5% | 12.0% | JP¥5,170.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | JP¥3,665.00 | JP¥4,146.00 +13.1% | 12.6% | JP¥5,170.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | JP¥3,565.00 | JP¥4,146.00 +16.3% | 12.6% | JP¥5,170.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | JP¥3,582.00 | JP¥4,186.00 +16.9% | 12.0% | JP¥5,170.00 | JP¥3,810.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | JP¥3,743.00 | JP¥4,508.33 +20.4% | 14.1% | JP¥5,600.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | JP¥3,771.00 | JP¥4,508.33 +19.6% | 14.1% | JP¥5,600.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | JP¥3,882.00 | JP¥4,508.33 +16.1% | 14.1% | JP¥5,600.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | JP¥4,164.00 | JP¥4,511.67 +8.3% | 16.5% | JP¥6,100.00 | JP¥4,000.00 | JP¥3,767.00 | 6 |
| Aug ’24 | JP¥4,163.00 | JP¥4,345.71 +4.4% | 17.9% | JP¥6,100.00 | JP¥3,700.00 | JP¥4,118.00 | 7 |
| Jul ’24 | JP¥4,021.00 | JP¥4,202.86 +4.5% | 20.5% | JP¥6,100.00 | JP¥3,500.00 | JP¥4,253.00 | 7 |
| Jun ’24 | JP¥3,725.00 | JP¥4,085.71 +9.7% | 17.6% | JP¥5,600.00 | JP¥3,500.00 | JP¥4,223.00 | 7 |
| May ’24 | JP¥3,625.00 | JP¥4,057.14 +11.9% | 18.2% | JP¥5,600.00 | JP¥3,500.00 | JP¥4,091.00 | 7 |
| Apr ’24 | JP¥3,450.00 | JP¥4,057.14 +17.6% | 18.2% | JP¥5,600.00 | JP¥3,500.00 | JP¥3,787.00 | 7 |
| Mar ’24 | JP¥3,445.00 | JP¥4,007.14 +16.3% | 19.2% | JP¥5,800.00 | JP¥3,390.00 | JP¥3,665.00 | 7 |
| Feb ’24 | JP¥3,380.00 | JP¥4,021.43 +19.0% | 18.9% | JP¥5,800.00 | JP¥3,390.00 | JP¥3,565.00 | 7 |
| Jan ’24 | JP¥3,290.00 | JP¥4,121.43 +25.3% | 18.3% | JP¥5,800.00 | JP¥3,390.00 | JP¥3,582.00 | 7 |
| Dec ’23 | JP¥3,520.00 | JP¥4,845.00 +37.6% | 25.4% | JP¥7,000.00 | JP¥3,600.00 | JP¥3,743.00 | 6 |
| Nov ’23 | JP¥3,680.00 | JP¥4,920.00 +33.7% | 24.1% | JP¥7,000.00 | JP¥3,600.00 | JP¥3,771.00 | 6 |
| Oct ’23 | JP¥3,610.00 | JP¥4,920.00 +36.3% | 24.1% | JP¥7,000.00 | JP¥3,600.00 | JP¥3,882.00 | 6 |
| Sep ’23 | JP¥3,725.00 | JP¥4,870.00 +30.7% | 25.2% | JP¥7,000.00 | JP¥3,600.00 | JP¥4,164.00 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。