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Denka 評価
4061 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4061 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4061 ( ¥1953 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥1900.97 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4061当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
4061 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 4061 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥193.17b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 8.3x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
4061 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 4061は、同業他社の平均 ( { 16.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
4061'のPE レシオは、JP Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
4061 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.2x |
| 公正PE 比率 | 19.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 4061は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥2,241.50 | JP¥2,586.67 +15.4% | 20.2% | JP¥3,230.00 | JP¥1,940.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | JP¥2,264.50 | JP¥2,498.33 +10.3% | 20.4% | JP¥3,230.00 | JP¥1,910.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | JP¥2,096.50 | JP¥2,431.67 +16.0% | 18.5% | JP¥3,230.00 | JP¥1,910.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | JP¥2,181.50 | JP¥2,540.00 +16.4% | 15.6% | JP¥3,230.00 | JP¥1,910.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | JP¥2,219.50 | JP¥2,656.67 +19.7% | 16.1% | JP¥3,230.00 | JP¥1,910.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | JP¥2,336.00 | JP¥2,718.57 +16.4% | 15.7% | JP¥3,230.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | JP¥2,340.50 | JP¥2,742.86 +17.2% | 14.0% | JP¥3,230.00 | JP¥2,070.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | JP¥2,467.50 | JP¥2,760.00 +11.9% | 16.2% | JP¥3,230.00 | JP¥2,070.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | JP¥2,567.50 | JP¥2,830.00 +10.2% | 13.7% | JP¥3,230.00 | JP¥2,320.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | JP¥2,496.00 | JP¥2,885.00 +15.6% | 13.7% | JP¥3,400.00 | JP¥2,330.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | JP¥2,628.00 | JP¥3,101.43 +18.0% | 20.8% | JP¥4,400.00 | JP¥2,330.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | JP¥2,751.50 | JP¥3,137.14 +14.0% | 20.9% | JP¥4,400.00 | JP¥2,330.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | JP¥2,703.00 | JP¥3,284.29 +21.5% | 22.6% | JP¥4,400.00 | JP¥2,330.00 | JP¥2,253.00 | 7 |
| Sep ’24 | JP¥2,789.00 | JP¥3,327.14 +19.3% | 23.2% | JP¥4,600.00 | JP¥2,330.00 | JP¥2,264.50 | 7 |
| Aug ’24 | JP¥2,825.50 | JP¥3,357.14 +18.8% | 21.9% | JP¥4,600.00 | JP¥2,540.00 | JP¥2,096.50 | 7 |
| Jul ’24 | JP¥2,712.50 | JP¥3,435.71 +26.7% | 20.2% | JP¥4,600.00 | JP¥2,540.00 | JP¥2,181.50 | 7 |
| Jun ’24 | JP¥2,536.00 | JP¥3,826.25 +50.9% | 25.4% | JP¥5,300.00 | JP¥2,540.00 | JP¥2,219.50 | 8 |
| May ’24 | JP¥2,736.00 | JP¥3,818.75 +39.6% | 25.7% | JP¥5,300.00 | JP¥2,480.00 | JP¥2,336.00 | 8 |
| Apr ’24 | JP¥2,735.00 | JP¥3,831.25 +40.1% | 25.4% | JP¥5,300.00 | JP¥2,480.00 | JP¥2,340.50 | 8 |
| Mar ’24 | JP¥2,871.00 | JP¥4,018.57 +40.0% | 23.1% | JP¥5,200.00 | JP¥2,480.00 | JP¥2,467.50 | 7 |
| Feb ’24 | JP¥2,694.00 | JP¥3,957.50 +46.9% | 21.7% | JP¥5,200.00 | JP¥2,650.00 | JP¥2,567.50 | 8 |
| Jan ’24 | JP¥3,025.00 | JP¥4,278.75 +41.4% | 14.7% | JP¥5,200.00 | JP¥3,360.00 | JP¥2,496.00 | 8 |
| Dec ’23 | JP¥3,315.00 | JP¥4,221.25 +27.3% | 14.5% | JP¥5,200.00 | JP¥3,360.00 | JP¥2,628.00 | 8 |
| Nov ’23 | JP¥3,510.00 | JP¥4,201.25 +19.7% | 12.4% | JP¥5,200.00 | JP¥3,360.00 | JP¥2,751.50 | 8 |
| Oct ’23 | JP¥3,175.00 | JP¥4,170.00 +31.3% | 12.7% | JP¥5,200.00 | JP¥3,360.00 | JP¥2,703.00 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。