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Tokai Carbon 評価
5301 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
5301 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 5301 ( ¥930.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥886.1 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 5301当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
5301 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 5301 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥203.44b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 5.1x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
5301 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 5301は、同業他社の平均 ( { 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
5301'のPE レシオは、JP Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
5301 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.4x |
| 公正PE 比率 | 17.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 5301は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥954.00 | JP¥1,120.00 +17.4% | 20.3% | JP¥1,500.00 | JP¥900.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | JP¥889.70 | JP¥1,120.00 +25.9% | 20.3% | JP¥1,500.00 | JP¥900.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | JP¥954.00 | JP¥1,195.00 +25.3% | 16.8% | JP¥1,500.00 | JP¥1,000.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | JP¥926.00 | JP¥1,195.00 +29.0% | 16.8% | JP¥1,500.00 | JP¥1,000.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | JP¥996.00 | JP¥1,195.00 +20.0% | 16.8% | JP¥1,500.00 | JP¥1,000.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | JP¥1,039.00 | JP¥1,220.00 +17.4% | 15.1% | JP¥1,500.00 | JP¥1,000.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | JP¥988.40 | JP¥1,220.00 +23.4% | 15.1% | JP¥1,500.00 | JP¥1,000.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | JP¥975.40 | JP¥1,220.00 +25.1% | 15.1% | JP¥1,500.00 | JP¥1,000.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | JP¥1,032.00 | JP¥1,220.00 +18.2% | 15.1% | JP¥1,500.00 | JP¥1,000.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | JP¥1,025.50 | JP¥1,220.00 +19.0% | 15.1% | JP¥1,500.00 | JP¥1,000.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | JP¥1,100.00 | JP¥1,220.00 +10.9% | 15.1% | JP¥1,500.00 | JP¥1,000.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | JP¥1,181.50 | JP¥1,307.50 +10.7% | 13.6% | JP¥1,600.00 | JP¥1,150.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | JP¥1,171.00 | JP¥1,307.50 +11.7% | 13.6% | JP¥1,600.00 | JP¥1,150.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | JP¥1,170.50 | JP¥1,442.50 +23.2% | 12.1% | JP¥1,600.00 | JP¥1,180.00 | JP¥889.70 | 4 |
| Aug ’24 | JP¥1,257.00 | JP¥1,510.00 +20.1% | 11.7% | JP¥1,750.00 | JP¥1,300.00 | JP¥954.00 | 4 |
| Jul ’24 | JP¥1,318.00 | JP¥1,547.50 +17.4% | 9.0% | JP¥1,750.00 | JP¥1,390.00 | JP¥926.00 | 4 |
| Jun ’24 | JP¥1,154.00 | JP¥1,572.50 +36.3% | 9.9% | JP¥1,750.00 | JP¥1,390.00 | JP¥996.00 | 4 |
| May ’24 | JP¥1,255.00 | JP¥1,565.00 +24.7% | 10.3% | JP¥1,750.00 | JP¥1,400.00 | JP¥1,039.00 | 4 |
| Apr ’24 | JP¥1,260.00 | JP¥1,565.00 +24.2% | 10.3% | JP¥1,750.00 | JP¥1,400.00 | JP¥988.40 | 4 |
| Mar ’24 | JP¥1,338.00 | JP¥1,487.50 +11.2% | 13.9% | JP¥1,750.00 | JP¥1,200.00 | JP¥975.40 | 4 |
| Feb ’24 | JP¥1,119.00 | JP¥1,442.50 +28.9% | 16.5% | JP¥1,750.00 | JP¥1,200.00 | JP¥1,032.00 | 4 |
| Jan ’24 | JP¥1,073.00 | JP¥1,462.50 +36.3% | 15.2% | JP¥1,750.00 | JP¥1,200.00 | JP¥1,025.50 | 4 |
| Dec ’23 | JP¥1,094.00 | JP¥1,462.50 +33.7% | 15.2% | JP¥1,750.00 | JP¥1,200.00 | JP¥1,100.00 | 4 |
| Nov ’23 | JP¥975.00 | JP¥1,286.67 +32.0% | 12.3% | JP¥1,500.00 | JP¥1,120.00 | JP¥1,181.50 | 3 |
| Oct ’23 | JP¥979.00 | JP¥1,402.50 +43.3% | 17.3% | JP¥1,750.00 | JP¥1,120.00 | JP¥1,171.00 | 4 |
| Sep ’23 | JP¥1,010.00 | JP¥1,402.50 +38.9% | 17.3% | JP¥1,750.00 | JP¥1,120.00 | JP¥1,170.50 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。