Tokai Carbon Co., Ltd.

TSE:5301 株式レポート

時価総額：JP¥197.9b

Tokai Carbon 評価

5301 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

5301 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 5301 ( ¥927 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥878.52 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 5301当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

5301 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 5301は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、5301 の株価収益率 レシオを示している。これは5301 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
5301 のPE レシオは？
PEレシオ20.4x
収益JP¥9.68b
時価総額JP¥197.89b

株価収益率 同業他社との比較

5301 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、5301 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.8x
7966 LINTEC
14.9x11.1%JP¥209.4b
4118 Kaneka
8.8x9.1%JP¥216.1b
4061 Denka
20.2x44.3%JP¥176.6b
7970 Shin-Etsu PolymerLtd
15.3x13.9%JP¥132.6b
5301 Tokai Carbon
20.4x29.6%JP¥197.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 5301は、同業他社の平均 ( { 20.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

5301'のPE レシオは、JP Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
4119 Nippon Pigment Holdings
0.7xn/aUS$31.69m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
5301 20.4x業界平均 12.0xNo. of Companies19PE0612182430+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 5301は、 JP Chemicals業界平均 (12x) (20.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

5301 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

5301 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.4x
公正PE 比率18x

Price-To-Earnings対 公正比率: 5301は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 20.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの5301 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥927.00
JP¥1,025.00
+10.6%
11.2%JP¥1,200.00JP¥900.00n/a4
Nov ’25JP¥859.30
JP¥1,100.00
+28.0%
21.6%JP¥1,500.00JP¥900.00n/a4
Oct ’25JP¥923.70
JP¥1,120.00
+21.3%
20.3%JP¥1,500.00JP¥900.00n/a4
Sep ’25JP¥889.70
JP¥1,120.00
+25.9%
20.3%JP¥1,500.00JP¥900.00n/a4
Aug ’25JP¥954.00
JP¥1,195.00
+25.3%
16.8%JP¥1,500.00JP¥1,000.00n/a4
Jul ’25JP¥926.00
JP¥1,195.00
+29.0%
16.8%JP¥1,500.00JP¥1,000.00n/a4
Jun ’25JP¥996.00
JP¥1,195.00
+20.0%
16.8%JP¥1,500.00JP¥1,000.00n/a4
May ’25JP¥1,039.00
JP¥1,220.00
+17.4%
15.1%JP¥1,500.00JP¥1,000.00n/a4
Apr ’25JP¥988.40
JP¥1,220.00
+23.4%
15.1%JP¥1,500.00JP¥1,000.00n/a4
Mar ’25JP¥975.40
JP¥1,220.00
+25.1%
15.1%JP¥1,500.00JP¥1,000.00n/a4
Feb ’25JP¥1,032.00
JP¥1,220.00
+18.2%
15.1%JP¥1,500.00JP¥1,000.00n/a4
Jan ’25JP¥1,025.50
JP¥1,220.00
+19.0%
15.1%JP¥1,500.00JP¥1,000.00n/a4
Dec ’24JP¥1,100.00
JP¥1,220.00
+10.9%
15.1%JP¥1,500.00JP¥1,000.00n/a4
Nov ’24JP¥1,181.50
JP¥1,307.50
+10.7%
13.6%JP¥1,600.00JP¥1,150.00JP¥859.304
Oct ’24JP¥1,171.00
JP¥1,307.50
+11.7%
13.6%JP¥1,600.00JP¥1,150.00JP¥923.704
Sep ’24JP¥1,170.50
JP¥1,442.50
+23.2%
12.1%JP¥1,600.00JP¥1,180.00JP¥889.704
Aug ’24JP¥1,257.00
JP¥1,510.00
+20.1%
11.7%JP¥1,750.00JP¥1,300.00JP¥954.004
Jul ’24JP¥1,318.00
JP¥1,547.50
+17.4%
9.0%JP¥1,750.00JP¥1,390.00JP¥926.004
Jun ’24JP¥1,154.00
JP¥1,572.50
+36.3%
9.9%JP¥1,750.00JP¥1,390.00JP¥996.004
May ’24JP¥1,255.00
JP¥1,565.00
+24.7%
10.3%JP¥1,750.00JP¥1,400.00JP¥1,039.004
Apr ’24JP¥1,260.00
JP¥1,565.00
+24.2%
10.3%JP¥1,750.00JP¥1,400.00JP¥988.404
Mar ’24JP¥1,338.00
JP¥1,487.50
+11.2%
13.9%JP¥1,750.00JP¥1,200.00JP¥975.404
Feb ’24JP¥1,119.00
JP¥1,442.50
+28.9%
16.5%JP¥1,750.00JP¥1,200.00JP¥1,032.004
Jan ’24JP¥1,073.00
JP¥1,462.50
+36.3%
15.2%JP¥1,750.00JP¥1,200.00JP¥1,025.504
Dec ’23JP¥1,094.00
JP¥1,462.50
+33.7%
15.2%JP¥1,750.00JP¥1,200.00JP¥1,100.004
Nov ’23JP¥975.00
JP¥1,286.67
+32.0%
12.3%JP¥1,500.00JP¥1,120.00JP¥1,181.503

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Kaneka

JP¥216.1b

Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.

4118

JP¥3,435.00

7D

-7.8%

1Y

-8.6%

Daicel

JP¥362.3b

Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.

4202

JP¥1,335.50

7D

-2.8%

1Y

-6.1%

Daido Steel

JP¥252.8b

Manufactures and sells steel products in Japan and internationally.

5471

JP¥1,185.50

7D

-0.04%

1Y

-6.5%