Adeka Corporation

TSE:4401 株式レポート

時価総額：JP¥289.3b

Adeka 評価

4401 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4401 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4401 ( ¥2844.5 ) は、当社の 公正価値 ( ¥7583.96 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4401は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

4401 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 4401は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、4401 の株価収益率 レシオを示している。これは4401 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
4401 のPE レシオは？
PEレシオ12.1x
収益JP¥23.91b
時価総額JP¥289.31b

株価収益率 同業他社との比較

4401 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4401 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.5x
4205 Zeon
9.2x0.06%JP¥304.3b
4118 Kaneka
9x9.1%JP¥219.3b
7966 LINTEC
15x11.0%JP¥211.1b
4061 Denka
21x44.3%JP¥183.6b
4401 Adeka
12.1x10.6%JP¥289.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 4401は、同業他社の平均 ( { 12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

4401'のPE レシオは、JP Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
4119 Nippon Pigment Holdings
0.7xn/aUS$31.27m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
4401 12.1x業界平均 12.1xNo. of Companies20PE0612182430+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4401は、 JP Chemicals業界平均 (12.1x) (12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4401 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4401 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.1x
公正PE 比率13.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4401は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4401 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥2,844.50
JP¥3,822.86
+34.4%
10.5%JP¥4,500.00JP¥3,400.00n/a7
Nov ’25JP¥2,745.50
JP¥3,822.86
+39.2%
10.5%JP¥4,500.00JP¥3,400.00n/a7
Oct ’25JP¥2,953.50
JP¥3,922.86
+32.8%
8.1%JP¥4,500.00JP¥3,400.00n/a7
Sep ’25JP¥3,020.00
JP¥3,916.67
+29.7%
8.8%JP¥4,500.00JP¥3,400.00n/a6
Aug ’25JP¥3,125.00
JP¥3,900.00
+24.8%
8.1%JP¥4,400.00JP¥3,400.00n/a6
Jul ’25JP¥3,228.00
JP¥3,831.43
+18.7%
8.5%JP¥4,400.00JP¥3,400.00n/a7
Jun ’25JP¥3,372.00
JP¥3,731.43
+10.7%
5.6%JP¥4,000.00JP¥3,400.00n/a7
May ’25JP¥3,249.00
JP¥3,688.57
+13.5%
4.8%JP¥4,000.00JP¥3,400.00n/a7
Apr ’25JP¥3,157.00
JP¥3,660.00
+15.9%
4.7%JP¥4,000.00JP¥3,400.00n/a7
Mar ’25JP¥3,134.00
JP¥3,602.86
+15.0%
5.3%JP¥4,000.00JP¥3,400.00n/a7
Feb ’25JP¥2,853.00
JP¥3,502.86
+22.8%
7.9%JP¥4,000.00JP¥3,000.00n/a7
Jan ’25JP¥2,870.00
JP¥3,453.33
+20.3%
9.1%JP¥4,000.00JP¥3,000.00n/a6
Dec ’24JP¥2,869.00
JP¥3,400.00
+18.5%
9.8%JP¥4,000.00JP¥3,000.00n/a5
Nov ’24JP¥2,537.50
JP¥3,380.00
+33.2%
10.0%JP¥4,000.00JP¥3,000.00JP¥2,745.505
Oct ’24JP¥2,556.50
JP¥3,313.33
+29.6%
10.8%JP¥4,000.00JP¥2,880.00JP¥2,953.506
Sep ’24JP¥2,804.50
JP¥3,305.00
+17.8%
10.8%JP¥4,000.00JP¥2,880.00JP¥3,020.006
Aug ’24JP¥2,865.00
JP¥3,221.67
+12.4%
12.9%JP¥4,000.00JP¥2,700.00JP¥3,125.006
Jul ’24JP¥2,735.50
JP¥3,171.67
+15.9%
13.3%JP¥4,000.00JP¥2,700.00JP¥3,228.006
Jun ’24JP¥2,438.00
JP¥3,071.67
+26.0%
15.3%JP¥4,000.00JP¥2,550.00JP¥3,372.006
May ’24JP¥2,325.00
JP¥3,038.33
+30.7%
15.5%JP¥4,000.00JP¥2,550.00JP¥3,249.006
Apr ’24JP¥2,258.00
JP¥3,100.00
+37.3%
15.5%JP¥4,000.00JP¥2,700.00JP¥3,157.005
Mar ’24JP¥2,220.00
JP¥3,160.00
+42.3%
20.5%JP¥4,400.00JP¥2,700.00JP¥3,134.005
Feb ’24JP¥2,169.00
JP¥3,340.00
+54.0%
18.1%JP¥4,400.00JP¥2,700.00JP¥2,853.005
Jan ’24JP¥2,164.00
JP¥3,500.00
+61.7%
16.4%JP¥4,400.00JP¥2,800.00JP¥2,870.004
Dec ’23JP¥2,260.00
JP¥3,475.00
+53.8%
16.7%JP¥4,400.00JP¥2,800.00JP¥2,869.004
Nov ’23JP¥2,228.00
JP¥3,625.00
+62.7%
19.1%JP¥4,800.00JP¥3,000.00JP¥2,537.504

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Kaneka

JP¥219.3b

Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.

4118

JP¥3,486.00

7D

1.9%

1Y

-7.3%

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

4043

JP¥2,734.00

7D

3.9%

1Y

13.8%

Hodogaya Chemical

JP¥31.1b

Primarily engages in the production and sale of organic industrial chemicals in Japan.

4112

JP¥3,915.00

7D

2.1%

1Y

10.3%