Torrent Power Limited

NSEI:TORNTPOWER 株式レポート

時価総額：₹767.1b

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Torrent Power 評価

TORNTPOWER は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TORNTPOWER 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TORNTPOWER ( ₹1604.45 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹345.06 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TORNTPOWER当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

TORNTPOWER の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TORNTPOWER 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.2x
企業価値／EBITDA19.2x
PEGレシオ2.2x

株価収益率 同業他社との比較

TORNTPOWER のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TORNTPOWER の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均52.1x
ADANIENSOL Adani Energy Solutions
99.1x42.6%₹1.1t
500400 Tata Power
37.9x12.0%₹1.4t
SJVN SJVN
56.9x30.9%₹519.8b
CESC CESC
14.5x17.0%₹198.9b
TORNTPOWER Torrent Power
39.4x18.2%₹767.1b

Price-To-Earnings vs ピア: TORNTPOWERは、同業他社の平均 ( { 42.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 53 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TORNTPOWER'のPE レシオは、Asian Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TORNTPOWERは、 Asian Electric Utilities業界平均 (14.9x) (42.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TORNTPOWER のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TORNTPOWER PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率39.4x
公正PE 比率25.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: TORNTPOWERは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 42.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 25.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTORNTPOWER 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,503.45
₹1,204.64
-19.9%
20.9%₹1,560.00₹750.00n/a11
Jun ’25₹1,501.80
₹1,173.70
-21.8%
20.7%₹1,560.00₹750.00n/a10
May ’25₹1,501.10
₹996.20
-33.6%
19.6%₹1,300.00₹720.00n/a10
Apr ’25₹1,422.50
₹996.20
-30.0%
19.6%₹1,300.00₹720.00n/a10
Mar ’25₹1,116.25
₹986.70
-11.6%
19.8%₹1,300.00₹720.00n/a10
Feb ’25₹1,051.70
₹829.30
-21.1%
24.2%₹1,300.00₹602.00n/a10
Jan ’25₹942.45
₹763.70
-19.0%
26.3%₹1,300.00₹579.00n/a10
Dec ’24₹952.45
₹698.00
-26.7%
14.1%₹850.00₹579.00n/a8
Nov ’24₹718.85
₹646.38
-10.1%
14.1%₹805.00₹570.00n/a8
Oct ’24₹738.50
₹606.63
-17.9%
13.4%₹805.00₹530.00n/a8
Sep ’24₹665.20
₹581.00
-12.7%
5.4%₹640.00₹530.00n/a8
Aug ’24₹677.80
₹562.50
-17.0%
5.4%₹600.00₹510.00n/a8
Jul ’24₹615.25
₹553.75
-10.0%
6.5%₹600.00₹503.00n/a8
Jun ’24₹561.55
₹543.33
-3.2%
6.4%₹600.00₹503.00₹1,501.809
May ’24₹551.40
₹521.50
-5.4%
9.7%₹580.00₹412.00₹1,501.108
Apr ’24₹510.40
₹537.14
+5.2%
5.7%₹580.00₹500.00₹1,422.507
Mar ’24₹506.55
₹503.86
-0.5%
9.3%₹575.00₹412.00₹1,116.257
Feb ’24₹439.40
₹507.67
+15.5%
10.1%₹580.00₹412.00₹1,051.706
Jan ’24₹492.35
₹509.43
+3.5%
9.4%₹580.00₹412.00₹942.457
Dec ’23₹543.00
₹494.00
-9.0%
13.3%₹580.00₹382.00₹952.457
Nov ’23₹518.55
₹492.71
-5.0%
13.7%₹595.00₹382.00₹718.857
Oct ’23₹486.90
₹486.29
-0.1%
14.0%₹595.00₹382.00₹738.507
Sep ’23₹583.10
₹486.29
-16.6%
14.0%₹595.00₹382.00₹665.207
Aug ’23₹527.15
₹462.67
-12.2%
11.0%₹520.00₹382.00₹677.806
Jul ’23₹458.40
₹462.67
+0.9%
11.0%₹520.00₹382.00₹615.256
Jun ’23₹479.25
₹462.43
-3.5%
10.2%₹520.00₹382.00₹561.557

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

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