Torrent Power Limited

NSEI:TORNTPOWER 株式レポート

時価総額：₹760.5b

Torrent Power 評価

TORNTPOWER は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TORNTPOWER 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TORNTPOWER ( ₹1582.35 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹467.43 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TORNTPOWER当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

TORNTPOWER の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TORNTPOWERは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TORNTPOWER の株価収益率 レシオを示している。これはTORNTPOWER の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TORNTPOWER のPE レシオは？
PEレシオ33.9x
収益₹22.43b
時価総額₹760.53b

株価収益率 同業他社との比較

TORNTPOWER のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TORNTPOWER の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均61.9x
ADANIENSOL Adani Energy Solutions
155.9x51.3%₹837.6b
500400 Tata Power
34.8x16.4%₹1.3t
SJVN SJVN
40.7x20.4%₹406.5b
CESC CESC
16x13.4%₹226.6b
TORNTPOWER Torrent Power
33.9x13.4%₹760.5b

Price-To-Earnings vs ピア: TORNTPOWERは、同業他社の平均 ( { 33.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 61.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TORNTPOWER'のPE レシオは、Asian Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
TORNTPOWER 33.9x業界平均 16.3xNo. of Companies15PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TORNTPOWERは、 Indian Electric Utilities業界平均 (34.8x) (33.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 34.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TORNTPOWER のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TORNTPOWER PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率33.9x
公正PE 比率24.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: TORNTPOWERは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 33.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTORNTPOWER 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,582.35
₹1,487.10
-6.0%
24.0%₹2,026.00₹880.00n/a10
Nov ’25₹1,825.45
₹1,537.50
-15.8%
26.3%₹2,268.00₹880.00n/a10
Oct ’25₹1,861.70
₹1,547.73
-16.9%
25.0%₹2,268.00₹880.00n/a11
Sep ’25₹1,743.50
₹1,330.00
-23.7%
23.3%₹1,825.00₹880.00n/a11
Aug ’25₹1,827.30
₹1,330.00
-27.2%
23.3%₹1,825.00₹880.00n/a11
Jul ’25₹1,456.45
₹1,218.27
-16.4%
22.2%₹1,650.00₹750.00n/a11
Jun ’25₹1,501.80
₹1,173.70
-21.8%
20.7%₹1,560.00₹750.00n/a10
May ’25₹1,501.10
₹996.20
-33.6%
19.6%₹1,300.00₹720.00n/a10
Apr ’25₹1,422.50
₹996.20
-30.0%
19.6%₹1,300.00₹720.00n/a10
Mar ’25₹1,116.25
₹986.70
-11.6%
19.8%₹1,300.00₹720.00n/a10
Feb ’25₹1,051.70
₹829.30
-21.1%
24.2%₹1,300.00₹602.00n/a10
Jan ’25₹942.45
₹763.70
-19.0%
26.3%₹1,300.00₹579.00n/a10
Dec ’24₹952.45
₹698.00
-26.7%
14.1%₹850.00₹579.00n/a8
Nov ’24₹718.85
₹646.38
-10.1%
14.1%₹805.00₹570.00₹1,825.458
Oct ’24₹738.50
₹606.63
-17.9%
13.4%₹805.00₹530.00₹1,861.708
Sep ’24₹665.20
₹581.00
-12.7%
5.4%₹640.00₹530.00₹1,743.508
Aug ’24₹677.80
₹562.50
-17.0%
5.4%₹600.00₹510.00₹1,827.308
Jul ’24₹615.25
₹553.75
-10.0%
6.5%₹600.00₹503.00₹1,456.458
Jun ’24₹561.55
₹543.33
-3.2%
6.4%₹600.00₹503.00₹1,501.809
May ’24₹551.40
₹521.50
-5.4%
9.7%₹580.00₹412.00₹1,501.108
Apr ’24₹510.40
₹537.14
+5.2%
5.7%₹580.00₹500.00₹1,422.507
Mar ’24₹506.55
₹503.86
-0.5%
9.3%₹575.00₹412.00₹1,116.257
Feb ’24₹439.40
₹507.67
+15.5%
10.1%₹580.00₹412.00₹1,051.706
Jan ’24₹492.35
₹509.43
+3.5%
9.4%₹580.00₹412.00₹942.457
Dec ’23₹543.00
₹494.00
-9.0%
13.3%₹580.00₹382.00₹952.457
Nov ’23₹518.55
₹492.71
-5.0%
13.7%₹595.00₹382.00₹718.857

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Adani Energy Solutions

₹1.0t

Generates, transmits, and distributes power in India.

ADANIENSOL

₹697.25

7D

-20.7%

1Y

-3.6%

Adani Energy Solutions

₹1.0t

Generates, transmits, and distributes power in India.

539254

₹697.70

7D

-20.5%

1Y

-3.5%

Globus Power Generation

₹1.7b

A clean energy company, engages in the acquisition of a portfolio of wind/biomass/solar power plants in India.

526025

₹17.68

7D

0.3%

1Y

-13.8%