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Tata Power 評価
500400 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
500400 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 500400 ( ₹452.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹38.55 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 500400当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
500400 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 500400 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹1.44t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.1x |
| 企業価値／EBITDA | 17.9x |
| PEGレシオ | 3.2x |
株価収益率 同業他社との比較
500400 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 54.6x | ||
ADANIENSOL Adani Energy Solutions | 99.8x | 42.6% | ₹1.1t |
TORNTPOWER Torrent Power | 41.9x | 17.8% | ₹773.3b |
POWERGRID Power Grid Corporation of India | 19.2x | 4.7% | ₹3.0t |
SJVN SJVN | 57.4x | 39.5% | ₹527.1b |
500400 Tata Power | 39.1x | 11.5% | ₹1.4t |
Price-To-Earnings vs ピア: 500400は、同業他社の平均 ( { 39.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 54.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
500400'のPE レシオは、Asian Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
500400 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 38.8x |
| 公正PE 比率 | 23.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 500400は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 39.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹448.60 | ₹376.36 -16.1% | 22.1% | ₹490.00 | ₹240.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | ₹436.80 | ₹370.68 -15.1% | 21.9% | ₹490.00 | ₹240.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | ₹449.10 | ₹341.40 -24.0% | 23.7% | ₹471.60 | ₹230.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | ₹406.90 | ₹332.47 -18.3% | 22.6% | ₹450.00 | ₹230.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | ₹377.40 | ₹330.11 -12.5% | 23.1% | ₹450.00 | ₹230.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | ₹388.85 | ₹289.89 -25.4% | 24.5% | ₹450.00 | ₹212.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | ₹329.95 | ₹269.16 -18.4% | 21.6% | ₹400.00 | ₹205.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | ₹275.75 | ₹248.39 -9.9% | 15.0% | ₹308.00 | ₹179.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | ₹236.90 | ₹233.05 -1.6% | 15.6% | ₹301.00 | ₹179.00 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | ₹262.20 | ₹229.37 -12.5% | 14.6% | ₹301.00 | ₹179.00 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | ₹255.20 | ₹225.25 -11.7% | 13.5% | ₹275.00 | ₹179.00 | n/a | 20 |
| Aug ’24 | ₹244.40 | ₹218.48 -10.6% | 14.5% | ₹271.00 | ₹168.00 | n/a | 21 |
| Jul ’24 | ₹221.80 | ₹215.42 -2.9% | 14.4% | ₹271.00 | ₹168.00 | n/a | 19 |
| Jun ’24 | ₹215.25 | ₹214.89 -0.2% | 14.8% | ₹271.00 | ₹168.00 | ₹436.80 | 19 |
| May ’24 | ₹201.15 | ₹222.89 +10.8% | 13.7% | ₹272.00 | ₹168.00 | ₹449.10 | 19 |
| Apr ’24 | ₹190.20 | ₹223.89 +17.7% | 14.7% | ₹272.00 | ₹168.00 | ₹406.90 | 18 |
| Mar ’24 | ₹204.40 | ₹227.24 +11.2% | 14.0% | ₹271.00 | ₹168.00 | ₹377.40 | 17 |
| Feb ’24 | ₹205.85 | ₹233.20 +13.3% | 13.8% | ₹300.00 | ₹180.00 | ₹388.85 | 20 |
| Jan ’24 | ₹207.70 | ₹233.05 +12.2% | 13.0% | ₹300.00 | ₹180.00 | ₹329.95 | 19 |
| Dec ’23 | ₹224.85 | ₹232.00 +3.2% | 13.4% | ₹300.00 | ₹180.00 | ₹275.75 | 19 |
| Nov ’23 | ₹230.60 | ₹233.22 +1.1% | 13.5% | ₹300.00 | ₹180.00 | ₹236.90 | 18 |
| Oct ’23 | ₹216.50 | ₹232.28 +7.3% | 13.8% | ₹300.00 | ₹175.00 | ₹262.20 | 18 |
| Sep ’23 | ₹237.10 | ₹230.35 -2.8% | 13.9% | ₹300.00 | ₹175.00 | ₹255.20 | 17 |
| Aug ’23 | ₹230.35 | ₹229.47 -0.4% | 13.7% | ₹300.00 | ₹175.00 | ₹244.40 | 17 |
| Jul ’23 | ₹207.00 | ₹227.44 +9.9% | 16.9% | ₹300.00 | ₹140.00 | ₹221.80 | 18 |
| Jun ’23 | ₹232.65 | ₹226.59 -2.6% | 18.5% | ₹300.00 | ₹130.00 | ₹215.25 | 17 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。