Power Grid Corporation of India Limited

NSEI:POWERGRID 株式レポート

時価総額：₹2.9t

Power Grid Corporation of India 評価

POWERGRID は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

POWERGRID 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: POWERGRID ( ₹325.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹134.36 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: POWERGRID当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

POWERGRID の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 POWERGRIDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、POWERGRID の株価収益率 レシオを示している。これはPOWERGRID の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
POWERGRID のPE レシオは？
PEレシオ19.3x
収益₹157.12b
時価総額₹2.93t

株価収益率 同業他社との比較

POWERGRID のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、POWERGRID の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均66.3x
500400 Tata Power
34.8x16.4%₹1.3t
ADANIENSOL Adani Energy Solutions
155.9x51.3%₹837.6b
TORNTPOWER Torrent Power
33.9x13.4%₹760.5b
SJVN SJVN
40.7x20.4%₹406.5b
POWERGRID Power Grid Corporation of India
19.3x6.1%₹3.0t

Price-To-Earnings vs ピア: POWERGRIDは、同業他社の平均 ( { 19.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 66.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

POWERGRID'のPE レシオは、Asian Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
POWERGRID 19.3x業界平均 16.3xNo. of Companies15PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: POWERGRIDは、 Indian Electric Utilities業界平均 (34.8x) (19.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 34.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

POWERGRID のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

POWERGRID PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.3x
公正PE 比率20.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: POWERGRIDは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPOWERGRID 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹325.90
₹337.45
+3.5%
15.5%₹426.00₹232.00n/a22
Nov ’25₹322.05
₹332.27
+3.2%
17.1%₹425.00₹219.00n/a22
Oct ’25₹350.80
₹331.13
-5.6%
17.3%₹425.00₹217.00n/a23
Sep ’25₹337.40
₹322.76
-4.3%
17.3%₹400.00₹217.00n/a21
Aug ’25₹361.10
₹323.50
-10.4%
17.0%₹400.00₹217.00n/a22
Jul ’25₹329.60
₹306.64
-7.0%
15.5%₹370.00₹215.00n/a22
Jun ’25₹310.00
₹298.38
-3.7%
17.8%₹370.00₹180.00n/a21
May ’25₹301.85
₹276.45
-8.4%
16.6%₹355.00₹180.00n/a20
Apr ’25₹280.15
₹268.75
-4.1%
16.7%₹320.00₹180.00n/a20
Mar ’25₹287.70
₹268.25
-6.8%
16.7%₹320.00₹180.00n/a20
Feb ’25₹265.80
₹233.00
-12.3%
10.9%₹272.00₹180.00n/a19
Jan ’25₹238.25
₹221.89
-6.9%
9.6%₹260.00₹180.00n/a19
Dec ’24₹210.20
₹217.67
+3.6%
10.1%₹251.00₹177.00n/a18
Nov ’24₹200.95
₹204.80
+1.9%
8.2%₹250.00₹177.00₹322.0519
Oct ’24₹199.75
₹201.93
+1.1%
6.4%₹226.00₹177.00₹350.8019
Sep ’24₹189.15
₹195.98
+3.6%
7.9%₹225.00₹157.50₹337.4020
Aug ’24₹188.85
₹191.14
+1.2%
6.6%₹216.00₹157.50₹361.1021
Jul ’24₹191.36
₹189.45
-1.0%
6.6%₹216.00₹157.50₹329.6020
Jun ’24₹174.75
₹188.51
+7.9%
6.2%₹216.00₹157.50₹310.0020
May ’24₹177.94
₹183.49
+3.1%
6.9%₹206.25₹157.50₹301.8520
Apr ’24₹169.28
₹184.76
+9.1%
6.6%₹206.25₹157.50₹280.1520
Mar ’24₹164.18
₹184.71
+12.5%
6.5%₹206.25₹157.50₹287.7021
Feb ’24₹162.41
₹185.00
+13.9%
6.5%₹206.25₹157.50₹265.8021
Jan ’24₹160.28
₹184.39
+15.0%
6.8%₹206.25₹157.50₹238.2520
Dec ’23₹166.43
₹183.45
+10.2%
7.3%₹206.25₹150.00₹210.2020
Nov ’23₹176.36
₹182.66
+3.6%
7.0%₹206.25₹150.00₹200.9520

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Adani Energy Solutions

₹1.0t

Generates, transmits, and distributes power in India.

ADANIENSOL

₹697.25

7D

-20.7%

1Y

-3.6%

Adani Energy Solutions

₹1.0t

Generates, transmits, and distributes power in India.

539254

₹697.70

7D

-20.5%

1Y

-3.5%

Globus Power Generation

₹1.7b

A clean energy company, engages in the acquisition of a portfolio of wind/biomass/solar power plants in India.

526025

₹17.68

7D

0.3%

1Y

-13.8%