Power Grid Corporation of India Limited

NSEI:POWERGRID 株式レポート

時価総額：₹3.1t

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Power Grid Corporation of India 評価

POWERGRID は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

POWERGRID 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: POWERGRID ( ₹324.65 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹191.8 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: POWERGRID当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

POWERGRID の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

POWERGRID 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益9.3x
企業価値／EBITDA10.7x
PEGレシオ4.2x

株価収益率 同業他社との比較

POWERGRID のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、POWERGRID の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均59.8x
500400 Tata Power
38.8x12.2%₹1.4t
ADANIENSOL Adani Energy Solutions
100.7x42.6%₹1.1t
SJVN SJVN
57.8x39.5%₹527.1b
TORNTPOWER Torrent Power
42.1x17.8%₹768.6b
POWERGRID Power Grid Corporation of India
19.8x4.7%₹3.0t

Price-To-Earnings vs ピア: POWERGRIDは、同業他社の平均 ( { 19.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 59.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

POWERGRID'のPE レシオは、Asian Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: POWERGRIDは、 Asian Electric Utilities業界平均 (14.7x) (19.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

POWERGRID のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

POWERGRID PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.8x
公正PE 比率20.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: POWERGRIDは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPOWERGRID 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹331.80
₹303.33
-8.6%
18.1%₹370.00₹180.00n/a21
Jun ’25₹310.00
₹299.35
-3.4%
18.1%₹370.00₹180.00n/a20
May ’25₹301.85
₹276.45
-8.4%
16.6%₹355.00₹180.00n/a20
Apr ’25₹280.15
₹268.75
-4.1%
16.7%₹320.00₹180.00n/a20
Mar ’25₹287.70
₹268.25
-6.8%
16.7%₹320.00₹180.00n/a20
Feb ’25₹265.80
₹233.00
-12.3%
10.9%₹272.00₹180.00n/a19
Jan ’25₹238.25
₹221.89
-6.9%
9.6%₹260.00₹180.00n/a19
Dec ’24₹210.20
₹217.67
+3.6%
10.1%₹251.00₹177.00n/a18
Nov ’24₹200.95
₹204.80
+1.9%
8.2%₹250.00₹177.00n/a19
Oct ’24₹199.75
₹201.93
+1.1%
6.4%₹226.00₹177.00n/a19
Sep ’24₹189.15
₹195.98
+3.6%
7.9%₹225.00₹157.50n/a20
Aug ’24₹188.85
₹191.14
+1.2%
6.6%₹216.00₹157.50n/a21
Jul ’24₹191.36
₹189.45
-1.0%
6.6%₹216.00₹157.50n/a20
Jun ’24₹174.75
₹188.51
+7.9%
6.2%₹216.00₹157.50₹310.0020
May ’24₹177.94
₹183.49
+3.1%
6.9%₹206.25₹157.50₹301.8520
Apr ’24₹169.28
₹184.76
+9.1%
6.6%₹206.25₹157.50₹280.1520
Mar ’24₹164.18
₹184.71
+12.5%
6.5%₹206.25₹157.50₹287.7021
Feb ’24₹162.41
₹185.00
+13.9%
6.5%₹206.25₹157.50₹265.8021
Jan ’24₹160.28
₹184.39
+15.0%
6.8%₹206.25₹157.50₹238.2520
Dec ’23₹166.43
₹183.45
+10.2%
7.3%₹206.25₹150.00₹210.2020
Nov ’23₹176.36
₹182.66
+3.6%
7.0%₹206.25₹150.00₹200.9520
Oct ’23₹159.15
₹182.51
+14.7%
7.1%₹206.25₹150.00₹199.7520
Sep ’23₹169.58
₹181.89
+7.3%
7.1%₹206.25₹150.00₹189.1519
Aug ’23₹164.21
₹180.56
+10.0%
8.4%₹206.25₹136.73₹188.8519
Jul ’23₹154.88
₹178.62
+15.3%
9.0%₹206.25₹136.73₹191.3620
Jun ’23₹171.90
₹175.51
+2.1%
9.0%₹206.25₹136.73₹174.7520

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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