Adani Energy Solutions 評価
ADANIENSOL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ADANIENSOL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ADANIENSOL ( ₹697.25 ) は、当社の 公正価値 ( ₹3567.81 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ADANIENSOLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ADANIENSOL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ADANIENSOLはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| ADANIENSOL のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 4x |
| 売上高 | ₹208.32b |
| 時価総額 | ₹1.05t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.6x |
| 企業価値／EBITDA | 19.5x |
| PEGレシオ | 3x |
販売価格 同業他社との比較
ADANIENSOL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 6.3x | ||
500400 Tata Power | 2.1x | 9.6% | ₹1.3t |
TORNTPOWER Torrent Power | 2.6x | 8.1% | ₹760.5b |
SJVN SJVN | 13.9x | 43.3% | ₹406.5b |
POWERGRID Power Grid Corporation of India | 6.6x | 5.2% | ₹3.0t |
ADANIENSOL Adani Energy Solutions | 4x | 10.3% | ₹837.6b |
Price-To-Sales vs ピア: ADANIENSOLは、同業他社の平均 ( { 4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
ADANIENSOL'のPS レシオは、Asian Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。
| 16 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 16 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: ADANIENSOLは、 Indian Electric Utilities業界平均 (2.6x) (4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
ADANIENSOL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 4x |
| 公正PS 比率 | 5x |
Price-To-Sales対 公正比率: ADANIENSOLは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹697.25 | ₹1,487.00 +113.3% | 19.1% | ₹1,978.00 | ₹1,300.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₹978.75 | ₹1,532.00 +56.5% | 20.6% | ₹1,978.00 | ₹1,300.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₹1,040.10 | ₹1,644.67 +58.1% | 26.1% | ₹2,251.00 | ₹1,318.00 | n/a | 3 |
| Feb ’24 | ₹1,723.50 | ₹2,965.50 +72.1% | 10.4% | ₹3,275.00 | ₹2,656.00 | ₹1,067.70 | 2 |
| Jan ’24 | ₹2,589.25 | ₹2,965.50 +14.5% | 10.4% | ₹3,275.00 | ₹2,656.00 | ₹1,055.05 | 2 |
| Dec ’23 | ₹2,834.25 | ₹2,965.50 +4.6% | 10.4% | ₹3,275.00 | ₹2,656.00 | ₹854.70 | 2 |
| Nov ’23 | ₹3,342.45 | ₹2,965.50 -11.3% | 10.4% | ₹3,275.00 | ₹2,656.00 | ₹749.95 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Adani Energy Solutions
₹1.0t
Generates, transmits, and distributes power in India.
539254
₹697.70
7D
-20.5%
1Y
-3.5%
Globus Power Generation
₹1.7b
A clean energy company, engages in the acquisition of a portfolio of wind/biomass/solar power plants in India.
526025
₹17.68
7D
0.3%
1Y
-13.8%
Reliance Infrastructure
₹102.0b
An infrastructure company, generates, transmits, and distributes electrical power to residential, industrial, commercial, and other consumers in India.
RELINFRA
₹248.60
7D
-3.9%
1Y
42.7%