SJVN Limited

NSEI:SJVN 株式レポート

時価総額：₹415.9b

SJVN 評価

SJVN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SJVN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SJVN ( ₹103.44 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹12.64 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SJVN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SJVN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SJVNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SJVN の株価収益率 レシオを示している。これはSJVN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SJVN のPE レシオは？
PEレシオ40.7x
収益₹9.98b
時価総額₹415.89b

株価収益率 同業他社との比較

SJVN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SJVN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均60.2x
CESC CESC
16x13.4%₹226.6b
TORNTPOWER Torrent Power
33.9x13.4%₹760.5b
ADANIENSOL Adani Energy Solutions
155.9x51.3%₹837.6b
500400 Tata Power
34.8x16.4%₹1.3t
SJVN SJVN
40.7x20.4%₹406.5b

Price-To-Earnings vs ピア: SJVNは、同業他社の平均 ( { 40.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 60.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SJVN'のPE レシオは、Asian Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
SJVN 40.7x業界平均 16.3xNo. of Companies15PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SJVNは、 Indian Electric Utilities業界平均 (34.8x) (40.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 34.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SJVN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SJVN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率40.7x
公正PE 比率29x

Price-To-Earnings対 公正比率: SJVNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 40.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 29 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSJVN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹103.44
₹91.00
-12.0%
37.3%₹129.00₹46.00n/a4
Nov ’25₹114.90
₹83.33
-27.5%
43.9%₹133.00₹46.00n/a3
Oct ’25₹130.84
₹83.75
-36.0%
37.8%₹133.00₹46.00n/a4
Sep ’25₹133.35
₹83.75
-37.2%
37.8%₹133.00₹46.00n/a4
Aug ’25₹146.51
₹89.00
-39.3%
49.6%₹163.00₹46.00n/a4
Jul ’25₹131.78
₹89.00
-32.5%
49.6%₹163.00₹46.00n/a4
Jun ’25₹139.70
₹88.75
-36.5%
49.3%₹162.00₹46.00n/a4
May ’25₹134.40
₹88.13
-34.4%
49.9%₹162.00₹46.00n/a4
Apr ’25₹125.40
₹88.13
-29.7%
49.9%₹162.00₹46.00n/a4
Mar ’25₹121.20
₹88.13
-27.3%
49.9%₹162.00₹46.00n/a4
Feb ’25₹127.55
₹70.00
-45.1%
28.9%₹102.00₹46.00n/a4
Jan ’25₹92.90
₹62.50
-32.7%
15.8%₹72.00₹46.00n/a4
Dec ’24₹84.90
₹60.63
-28.6%
16.4%₹72.00₹46.00n/a4
Nov ’24₹71.05
₹58.88
-17.1%
15.7%₹72.00₹46.00₹114.904
Oct ’24₹73.15
₹54.63
-25.3%
13.3%₹65.00₹46.00₹130.844
Sep ’24₹63.25
₹54.63
-13.6%
13.3%₹65.00₹46.00₹133.354
Aug ’24₹56.95
₹48.75
-14.4%
8.6%₹55.00₹44.00₹146.514
Jul ’24₹40.90
₹46.67
+14.1%
5.3%₹50.00₹44.00₹131.783
Jun ’24₹35.55
₹45.00
+26.6%
2.2%₹46.00₹44.00₹139.702

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Adani Energy Solutions

₹1.0t

Generates, transmits, and distributes power in India.

ADANIENSOL

₹697.25

7D

-20.7%

1Y

-3.6%

Adani Energy Solutions

₹1.0t

Generates, transmits, and distributes power in India.

539254

₹697.70

7D

-20.5%

1Y

-3.5%

Globus Power Generation

₹1.7b

A clean energy company, engages in the acquisition of a portfolio of wind/biomass/solar power plants in India.

526025

₹17.68

7D

0.3%

1Y

-13.8%