CESC Limited

NSEI:CESC 株式レポート

時価総額：₹198.1b

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CESC 評価

CESC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CESC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CESC ( ₹149.45 ) は、当社の 公正価値 ( ₹224.25 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CESCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CESC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CESC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.1x
企業価値／EBITDA14.2x
PEGレシオ0.8x

株価収益率 同業他社との比較

CESC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CESC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均58.7x
540565 India Grid Trust
37.2x18.5%₹106.2b
SJVN SJVN
56.9x30.9%₹518.4b
TORNTPOWER Torrent Power
41.7x18.2%₹764.1b
ADANIENSOL Adani Energy Solutions
98.8x42.6%₹1.1t
CESC CESC
14.4x17.0%₹198.1b

Price-To-Earnings vs ピア: CESCは、同業他社の平均 ( { 14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 58.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CESC'のPE レシオは、Asian Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CESCは、 Asian Electric Utilities業界平均 (14.9x) (14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CESC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CESC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.4x
公正PE 比率24.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: CESCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCESC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹149.45
₹157.25
+5.2%
13.7%₹181.00₹121.00n/a12
Jun ’25₹147.05
₹156.33
+6.3%
13.6%₹181.00₹121.00n/a12
May ’25₹147.35
₹145.73
-1.1%
12.5%₹171.00₹115.00n/a11
Apr ’25₹125.50
₹143.00
+13.9%
15.5%₹171.00₹100.00n/a11
Mar ’25₹126.70
₹143.00
+12.9%
15.5%₹171.00₹100.00n/a11
Feb ’25₹140.10
₹143.00
+2.1%
15.5%₹171.00₹100.00n/a11
Jan ’25₹136.85
₹117.45
-14.2%
22.5%₹171.00₹85.00n/a11
Dec ’24₹100.50
₹99.45
-1.0%
7.4%₹110.00₹85.00n/a11
Nov ’24₹84.10
₹94.36
+12.2%
7.3%₹103.00₹80.00n/a11
Oct ’24₹89.95
₹94.08
+4.6%
8.3%₹105.00₹80.00n/a12
Sep ’24₹86.45
₹96.57
+11.7%
10.5%₹120.00₹80.00n/a14
Aug ’24₹77.30
₹96.57
+24.9%
10.1%₹120.00₹80.00n/a14
Jul ’24₹71.95
₹98.00
+36.2%
9.5%₹120.00₹80.00n/a13
Jun ’24₹69.15
₹96.64
+39.8%
10.4%₹120.00₹80.00₹147.0514
May ’24₹68.50
₹101.43
+48.1%
8.6%₹120.00₹88.00₹147.3514
Apr ’24₹66.65
₹100.38
+50.6%
8.2%₹120.00₹88.00₹125.5013
Mar ’24₹69.55
₹101.00
+45.2%
8.5%₹120.00₹88.00₹126.7015
Feb ’24₹72.05
₹101.43
+40.8%
8.6%₹120.00₹88.00₹140.1014
Jan ’24₹76.40
₹101.54
+32.9%
9.0%₹120.00₹88.00₹136.8513
Dec ’23₹74.90
₹102.92
+37.4%
9.3%₹120.00₹88.00₹100.5012
Nov ’23₹76.20
₹104.75
+37.5%
8.1%₹120.00₹90.00₹84.1012
Oct ’23₹77.30
₹105.58
+36.6%
8.0%₹120.00₹90.00₹89.9512
Sep ’23₹80.40
₹106.25
+32.2%
8.3%₹120.00₹90.00₹86.4512
Aug ’23₹78.55
₹107.54
+36.9%
6.8%₹120.00₹95.00₹77.3013
Jul ’23₹71.00
₹107.54
+51.5%
6.8%₹120.00₹95.00₹71.9513
Jun ’23₹78.20
₹106.58
+36.3%
7.4%₹120.00₹91.00₹69.1512

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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