GlaxoSmithKline Pharmaceuticals 評価
500660 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
500660 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 500660 ( ₹2371.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹1074.89 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 500660当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
500660 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 500660は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 500660 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 59.5x |
| 収益 | ₹6.75b |
| 時価総額 | ₹401.70b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 10.7x |
| 企業価値／EBITDA | 38.1x |
| PEGレシオ | 3.5x |
株価収益率 同業他社との比較
500660 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 109.3x | ||
IPCALAB Ipca Laboratories | 60.4x | 30.0% | ₹399.2b |
AJANTPHARM Ajanta Pharma | 42x | 16.4% | ₹367.9b |
SUVENPHAR Suven Pharmaceuticals | 133.4x | n/a | ₹324.4b |
LAURUSLABS Laurus Labs | 201.2x | 55.6% | ₹263.7b |
500660 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals | 59.5x | 16.8% | ₹401.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 500660は、同業他社の平均 ( { 59.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 109.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
500660'のPE レシオは、IN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories | 1.6x | n/a | US$71.82m |
524652 Ind-Swift | 2x | n/a | US$13.29m |
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 500660は、 Indian Pharmaceuticals業界平均 (32.2x) (59.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 32.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
500660 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 59.5x |
| 公正PE 比率 | 42.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 500660は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 59.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 42.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹2,371.20 | ₹2,914.50 +22.9% | 9.1% | ₹3,250.00 | ₹2,550.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₹2,729.70 | ₹2,914.50 +6.8% | 9.1% | ₹3,250.00 | ₹2,550.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₹2,738.45 | ₹2,908.75 +6.2% | 9.7% | ₹3,250.00 | ₹2,620.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₹2,745.40 | ₹2,908.75 +5.9% | 9.7% | ₹3,250.00 | ₹2,620.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₹2,755.90 | ₹2,694.25 -2.2% | 11.6% | ₹3,012.00 | ₹2,380.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ₹2,605.70 | ₹2,694.25 +3.4% | 11.6% | ₹3,012.00 | ₹2,380.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₹2,630.60 | ₹2,598.50 -1.2% | 11.1% | ₹3,000.00 | ₹2,270.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ₹2,087.10 | ₹2,141.25 +2.6% | 9.7% | ₹2,450.00 | ₹1,895.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ₹1,987.45 | ₹2,141.25 +7.7% | 9.7% | ₹2,450.00 | ₹1,895.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ₹2,147.15 | ₹2,141.25 -0.3% | 9.7% | ₹2,450.00 | ₹1,895.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ₹2,226.75 | ₹1,783.80 -19.9% | 19.5% | ₹2,450.00 | ₹1,490.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ₹1,952.65 | ₹1,566.80 -19.8% | 5.3% | ₹1,669.00 | ₹1,480.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ₹1,677.05 | ₹1,566.80 -6.6% | 5.3% | ₹1,669.00 | ₹1,480.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ₹1,410.05 | ₹1,434.00 +1.7% | 8.3% | ₹1,575.00 | ₹1,215.00 | ₹2,729.70 | 5 |
| Oct ’24 | ₹1,544.50 | ₹1,408.00 -8.8% | 9.2% | ₹1,575.00 | ₹1,215.00 | ₹2,738.45 | 5 |
| Sep ’24 | ₹1,438.40 | ₹1,408.00 -2.1% | 9.2% | ₹1,575.00 | ₹1,215.00 | ₹2,745.40 | 5 |
| Aug ’24 | ₹1,404.10 | ₹1,425.00 +1.5% | 8.7% | ₹1,575.00 | ₹1,215.00 | ₹2,755.90 | 6 |
| Jul ’24 | ₹1,423.85 | ₹1,354.17 -4.9% | 8.6% | ₹1,510.00 | ₹1,215.00 | ₹2,605.70 | 6 |
| Jun ’24 | ₹1,327.35 | ₹1,340.14 +1.0% | 8.4% | ₹1,510.00 | ₹1,215.00 | ₹2,630.60 | 7 |
| May ’24 | ₹1,242.00 | ₹1,353.43 +9.0% | 8.6% | ₹1,510.00 | ₹1,145.00 | ₹2,087.10 | 7 |
| Apr ’24 | ₹1,324.15 | ₹1,352.00 +2.1% | 8.5% | ₹1,500.00 | ₹1,145.00 | ₹1,987.45 | 7 |
| Mar ’24 | ₹1,334.50 | ₹1,380.57 +3.5% | 7.7% | ₹1,500.00 | ₹1,145.00 | ₹2,147.15 | 7 |
| Feb ’24 | ₹1,250.75 | ₹1,484.00 +18.6% | 9.6% | ₹1,690.00 | ₹1,226.00 | ₹2,226.75 | 7 |
| Jan ’24 | ₹1,318.90 | ₹1,518.29 +15.1% | 13.4% | ₹1,930.00 | ₹1,226.00 | ₹1,952.65 | 7 |
| Dec ’23 | ₹1,322.70 | ₹1,518.29 +14.8% | 13.4% | ₹1,930.00 | ₹1,226.00 | ₹1,677.05 | 7 |
| Nov ’23 | ₹1,378.75 | ₹1,597.14 +15.8% | 13.1% | ₹1,930.00 | ₹1,378.00 | ₹1,410.05 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Bal Pharma
₹2.2b
Manufactures and markets pharmaceutical formulations and active pharmaceutical ingredients (APIs) in India and internationally.
BALPHARMA
₹134.50
7D
11.6%
1Y
27.4%
Caplin Point Laboratories
₹147.7b
Engages in the development, production, marketing, and export of generic pharmaceutical formulations and branded products in India.
CAPLIPOINT
₹1,942.80
7D
-0.4%
1Y
58.1%
Venus Remedies
₹4.0b
Engages in the pharmaceutical business in India and internationally.
VENUSREM
₹298.65
7D
-1.3%
1Y
-16.9%