Ajanta Pharma Limited

NSEI:AJANTPHARM 株式レポート

時価総額：₹295.4b

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Ajanta Pharma 評価

AJANTPHARM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AJANTPHARM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AJANTPHARM ( ₹2371.15 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹968.21 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AJANTPHARM当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

AJANTPHARM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

AJANTPHARM 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益6.9x
企業価値／EBITDA25x
PEGレシオ2.7x

株価収益率 同業他社との比較

AJANTPHARM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AJANTPHARM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均71.3x
IPCALAB Ipca Laboratories
52.7x30.5%₹288.3b
GLAND Gland Pharma
38.7x19.7%₹299.2b
506943 J. B. Chemicals & Pharmaceuticals
49.4x17.9%₹273.1b
LAURUSLABS Laurus Labs
144.4x47.3%₹231.8b
AJANTPHARM Ajanta Pharma
36.2x13.3%₹295.4b

Price-To-Earnings vs ピア: AJANTPHARMは、同業他社の平均 ( { 36.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 71.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AJANTPHARM'のPE レシオは、IN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AJANTPHARMは、 Indian Pharmaceuticals業界平均 (32.9x) (36.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 32.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AJANTPHARM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AJANTPHARM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率36.2x
公正PE 比率33.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: AJANTPHARMは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 36.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 33.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAJANTPHARM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹2,345.85
₹2,463.30
+5.0%
10.5%₹2,694.00₹1,783.00n/a10
Jun ’25₹2,333.15
₹2,458.80
+5.4%
10.5%₹2,694.00₹1,783.00n/a10
May ’25₹2,215.45
₹2,271.20
+2.5%
11.2%₹2,570.00₹1,748.00n/a10
Apr ’25₹2,238.60
₹2,265.70
+1.2%
10.9%₹2,561.00₹1,748.00n/a10
Mar ’25₹2,126.85
₹2,265.70
+6.5%
10.9%₹2,561.00₹1,748.00n/a10
Feb ’25₹2,181.25
₹2,193.73
+0.6%
12.6%₹2,561.00₹1,669.00n/a11
Jan ’25₹2,159.65
₹1,986.36
-8.0%
7.5%₹2,176.00₹1,669.00n/a11
Dec ’24₹1,963.00
₹1,948.50
-0.7%
9.8%₹2,176.00₹1,532.00n/a12
Nov ’24₹1,827.55
₹1,948.50
+6.6%
9.8%₹2,176.00₹1,532.00n/a12
Oct ’24₹1,799.90
₹1,789.42
-0.6%
6.9%₹1,950.00₹1,532.00n/a12
Sep ’24₹1,718.35
₹1,789.42
+4.1%
6.9%₹1,950.00₹1,532.00n/a12
Aug ’24₹1,685.55
₹1,789.42
+6.2%
6.9%₹1,950.00₹1,532.00n/a12
Jul ’24₹1,479.15
₹1,490.64
+0.8%
4.8%₹1,580.00₹1,335.00n/a11
Jun ’24₹1,313.75
₹1,487.83
+13.3%
4.7%₹1,580.00₹1,335.00₹2,333.1512
May ’24₹1,312.60
₹1,457.00
+11.0%
8.0%₹1,690.00₹1,240.00₹2,215.4511
Apr ’24₹1,208.80
₹1,453.20
+20.2%
8.4%₹1,690.00₹1,240.00₹2,238.6010
Mar ’24₹1,178.95
₹1,451.91
+23.2%
8.0%₹1,690.00₹1,240.00₹2,126.8511
Feb ’24₹1,187.70
₹1,523.91
+28.3%
5.8%₹1,690.00₹1,439.00₹2,181.2511
Jan ’24₹1,211.95
₹1,514.55
+25.0%
4.7%₹1,667.00₹1,426.00₹2,159.6511
Dec ’23₹1,239.50
₹1,515.09
+22.2%
4.7%₹1,667.00₹1,426.00₹1,963.0011
Nov ’23₹1,323.30
₹1,502.60
+13.5%
2.7%₹1,585.00₹1,439.00₹1,827.5510
Oct ’23₹1,272.45
₹1,503.56
+18.2%
2.8%₹1,585.00₹1,439.00₹1,799.909
Sep ’23₹1,376.40
₹1,503.56
+9.2%
2.8%₹1,585.00₹1,439.00₹1,718.359
Aug ’23₹1,281.50
₹1,533.20
+19.6%
6.4%₹1,800.00₹1,439.00₹1,685.5510
Jul ’23₹1,260.95
₹1,500.87
+19.0%
11.3%₹1,800.00₹1,249.33₹1,479.1510
Jun ’23₹1,183.73
₹1,500.87
+26.8%
11.3%₹1,800.00₹1,249.33₹1,313.7510

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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