Ajanta Pharma 評価
AJANTPHARM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AJANTPHARM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AJANTPHARM ( ₹2945.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹1406.84 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AJANTPHARM当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
AJANTPHARM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 AJANTPHARMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
AJANTPHARM のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 42x |
収益 | ₹8.75b |
時価総額 | ₹367.86b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 8x |
企業価値/EBITDA | 28.9x |
PEGレシオ | 2.6x |
株価収益率 同業他社との比較
AJANTPHARM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 51.5x | ||
IPCALAB Ipca Laboratories | 60.4x | 30.0% | ₹399.2b |
GLAND Gland Pharma | 42.6x | 25.8% | ₹294.4b |
500660 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals | 59.5x | 16.8% | ₹401.7b |
506943 J. B. Chemicals & Pharmaceuticals | 43.6x | 19.4% | ₹266.4b |
AJANTPHARM Ajanta Pharma | 42x | 16.4% | ₹367.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: AJANTPHARMは、同業他社の平均 ( { 42 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 51.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
AJANTPHARM'のPE レシオは、IN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
2 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories | 1.6x | n/a | US$71.82m |
524652 Ind-Swift | 2x | n/a | US$13.29m |
2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|
Price-To-Earnings vs 業界: AJANTPHARMは、 Indian Pharmaceuticals業界平均 (31.6x) (42 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 31.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AJANTPHARM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 42x |
公正PE 比率 | 41.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: AJANTPHARMは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 42 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 41.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | ₹2,945.50 | ₹2,992.82 +1.6% | 17.7% | ₹3,665.00 | ₹1,981.00 | n/a | 11 |
Nov ’25 | ₹3,086.15 | ₹2,966.45 -3.9% | 17.3% | ₹3,665.00 | ₹1,981.00 | n/a | 11 |
Oct ’25 | ₹3,253.60 | ₹2,751.36 -15.4% | 15.9% | ₹3,665.00 | ₹1,981.00 | n/a | 11 |
Sep ’25 | ₹3,243.55 | ₹2,682.55 -17.3% | 12.6% | ₹3,165.00 | ₹1,981.00 | n/a | 11 |
Aug ’25 | ₹2,792.50 | ₹2,682.55 -3.9% | 12.6% | ₹3,165.00 | ₹1,981.00 | n/a | 11 |
Jul ’25 | ₹2,256.30 | ₹2,463.30 +9.2% | 10.5% | ₹2,694.00 | ₹1,783.00 | n/a | 10 |
Jun ’25 | ₹2,333.15 | ₹2,458.80 +5.4% | 10.5% | ₹2,694.00 | ₹1,783.00 | n/a | 10 |
May ’25 | ₹2,215.45 | ₹2,271.20 +2.5% | 11.2% | ₹2,570.00 | ₹1,748.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | ₹2,238.60 | ₹2,265.70 +1.2% | 10.9% | ₹2,561.00 | ₹1,748.00 | n/a | 10 |
Mar ’25 | ₹2,126.85 | ₹2,265.70 +6.5% | 10.9% | ₹2,561.00 | ₹1,748.00 | n/a | 10 |
Feb ’25 | ₹2,181.25 | ₹2,193.73 +0.6% | 12.6% | ₹2,561.00 | ₹1,669.00 | n/a | 11 |
Jan ’25 | ₹2,159.65 | ₹1,986.36 -8.0% | 7.5% | ₹2,176.00 | ₹1,669.00 | n/a | 11 |
Dec ’24 | ₹1,963.00 | ₹1,948.50 -0.7% | 9.8% | ₹2,176.00 | ₹1,532.00 | n/a | 12 |
Nov ’24 | ₹1,827.55 | ₹1,948.50 +6.6% | 9.8% | ₹2,176.00 | ₹1,532.00 | ₹3,086.15 | 12 |
Oct ’24 | ₹1,799.90 | ₹1,789.42 -0.6% | 6.9% | ₹1,950.00 | ₹1,532.00 | ₹3,253.60 | 12 |
Sep ’24 | ₹1,718.35 | ₹1,789.42 +4.1% | 6.9% | ₹1,950.00 | ₹1,532.00 | ₹3,243.55 | 12 |
Aug ’24 | ₹1,685.55 | ₹1,789.42 +6.2% | 6.9% | ₹1,950.00 | ₹1,532.00 | ₹2,792.50 | 12 |
Jul ’24 | ₹1,479.15 | ₹1,490.64 +0.8% | 4.8% | ₹1,580.00 | ₹1,335.00 | ₹2,256.30 | 11 |
Jun ’24 | ₹1,313.75 | ₹1,487.83 +13.3% | 4.7% | ₹1,580.00 | ₹1,335.00 | ₹2,333.15 | 12 |
May ’24 | ₹1,312.60 | ₹1,457.00 +11.0% | 8.0% | ₹1,690.00 | ₹1,240.00 | ₹2,215.45 | 11 |
Apr ’24 | ₹1,208.80 | ₹1,453.20 +20.2% | 8.4% | ₹1,690.00 | ₹1,240.00 | ₹2,238.60 | 10 |
Mar ’24 | ₹1,178.95 | ₹1,451.91 +23.2% | 8.0% | ₹1,690.00 | ₹1,240.00 | ₹2,126.85 | 11 |
Feb ’24 | ₹1,187.70 | ₹1,523.91 +28.3% | 5.8% | ₹1,690.00 | ₹1,439.00 | ₹2,181.25 | 11 |
Jan ’24 | ₹1,211.95 | ₹1,514.55 +25.0% | 4.7% | ₹1,667.00 | ₹1,426.00 | ₹2,159.65 | 11 |
Dec ’23 | ₹1,239.50 | ₹1,515.09 +22.2% | 4.7% | ₹1,667.00 | ₹1,426.00 | ₹1,963.00 | 11 |
Nov ’23 | ₹1,323.30 | ₹1,502.60 +13.5% | 2.7% | ₹1,585.00 | ₹1,439.00 | ₹1,827.55 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Bal Pharma
₹2.2b
Manufactures and markets pharmaceutical formulations and active pharmaceutical ingredients (APIs) in India and internationally.
BALPHARMA
₹134.50
7D
11.6%
1Y
27.4%
Caplin Point Laboratories
₹147.7b
Engages in the development, production, marketing, and export of generic pharmaceutical formulations and branded products in India.
CAPLIPOINT
₹1,942.80
7D
-0.4%
1Y
58.1%
Venus Remedies
₹4.0b
Engages in the pharmaceutical business in India and internationally.
VENUSREM
₹298.65
7D
-1.3%
1Y
-16.9%