Laurus Labs Limited

NSEI:LAURUSLABS 株式レポート

時価総額：₹263.7b

Laurus Labs 評価

LAURUSLABS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LAURUSLABS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LAURUSLABS ( ₹489.15 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹285.78 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LAURUSLABS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

LAURUSLABS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LAURUSLABSはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、LAURUSLABS の販売価格 レシオを示している。これはLAURUSLABS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
LAURUSLABS のPS レシオは？
PS比5.2x
売上高₹50.53b
時価総額₹263.73b

販売価格 同業他社との比較

LAURUSLABS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LAURUSLABS の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均9.2x
EMCURE Emcure Pharmaceuticals
3.3x11.3%₹242.7b
PFIZER Pfizer
10.5x9.2%₹234.7b
PPLPHARMA Piramal Pharma
3.7x13.6%₹326.0b
CONCORDBIO Concord Biotech
19.2x20.1%₹208.3b
LAURUSLABS Laurus Labs
5.2x15.6%₹263.7b

Price-To-Sales vs ピア: LAURUSLABSは、同業他社の平均 ( { 5.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

LAURUSLABS'のPS レシオは、IN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

13 企業価格／販売推定成長率時価総額
NECLIFE Nectar Lifesciences
0.5xn/aUS$90.98m
539561 Remedium Lifecare
0.07xn/aUS$28.97m
532637 Mangalam Drugs & Organics
0.5xn/aUS$19.63m
531173 Syschem (India)
0.5xn/aUS$18.80m
LAURUSLABS 5.2x業界平均 3.0xNo. of Companies20PS02.44.87.29.612+
13 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: LAURUSLABSは、 Indian Pharmaceuticals業界平均 (3x) (5.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

LAURUSLABS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

LAURUSLABS PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率5.2x
公正PS 比率6.1x

Price-To-Sales対 公正比率: LAURUSLABSは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 5.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLAURUSLABS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹489.15
₹418.36
-14.5%
20.9%₹531.00₹293.00n/a14
Nov ’25₹499.80
₹420.47
-15.9%
20.2%₹531.00₹293.00n/a15
Oct ’25₹469.30
₹399.47
-14.9%
21.6%₹516.00₹250.00n/a15
Sep ’25₹470.15
₹399.47
-15.0%
21.6%₹516.00₹250.00n/a15
Aug ’25₹451.75
₹399.47
-11.6%
21.6%₹516.00₹250.00n/a15
Jul ’25₹430.80
₹393.40
-8.7%
21.8%₹503.00₹250.00n/a15
Jun ’25₹418.95
₹383.43
-8.5%
22.0%₹503.00₹250.00n/a14
May ’25₹450.00
₹383.43
-14.8%
22.0%₹503.00₹250.00n/a14
Apr ’25₹405.25
₹369.31
-8.9%
18.3%₹450.00₹250.00n/a13
Mar ’25₹409.80
₹369.31
-9.9%
18.3%₹450.00₹250.00n/a13
Feb ’25₹389.25
₹368.15
-5.4%
18.7%₹450.00₹250.00n/a13
Jan ’25₹433.05
₹373.38
-13.8%
21.7%₹490.00₹260.00n/a13
Dec ’24₹378.75
₹373.38
-1.4%
21.7%₹490.00₹260.00n/a13
Nov ’24₹358.90
₹370.83
+3.3%
22.6%₹490.00₹260.00₹499.8012
Oct ’24₹395.40
₹346.20
-12.4%
19.2%₹475.00₹250.00₹469.3010
Sep ’24₹396.45
₹346.20
-12.7%
19.2%₹475.00₹250.00₹470.1510
Aug ’24₹358.30
₹346.20
-3.4%
19.2%₹475.00₹250.00₹451.7510
Jul ’24₹366.65
₹331.40
-9.6%
19.0%₹475.00₹250.00₹430.8010
Jun ’24₹340.50
₹331.40
-2.7%
19.0%₹475.00₹250.00₹418.9510
May ’24₹307.60
₹371.73
+20.8%
29.7%₹630.00₹250.00₹450.0011
Apr ’24₹292.95
₹438.00
+49.5%
25.9%₹630.00₹295.00₹405.2510
Mar ’24₹314.15
₹470.00
+49.6%
28.2%₹735.00₹323.00₹409.8011
Feb ’24₹334.10
₹470.00
+40.7%
28.2%₹735.00₹323.00₹389.2511
Jan ’24₹375.25
₹550.18
+46.6%
19.8%₹735.00₹350.00₹433.0511
Dec ’23₹418.55
₹551.09
+31.7%
19.6%₹735.00₹350.00₹378.7511
Nov ’23₹470.85
₹561.09
+19.2%
16.6%₹735.00₹415.00₹358.9011

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Bal Pharma

₹2.2b

Manufactures and markets pharmaceutical formulations and active pharmaceutical ingredients (APIs) in India and internationally.

BALPHARMA

₹134.50

7D

11.6%

1Y

27.4%

Caplin Point Laboratories

₹147.7b

Engages in the development, production, marketing, and export of generic pharmaceutical formulations and branded products in India.

CAPLIPOINT

₹1,942.80

7D

-0.4%

1Y

58.1%

Venus Remedies

₹4.0b

Engages in the pharmaceutical business in India and internationally.

VENUSREM

₹298.65

7D

-1.3%

1Y

-16.9%