Lupin Limited

BSE:500257 株式レポート

時価総額：₹944.3b

Lupin 評価

500257 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

500257 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 500257 ( ₹2069.95 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹1472.08 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 500257当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

500257 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 500257は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、500257 の株価収益率 レシオを示している。これは500257 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
500257 のPE レシオは？
PEレシオ36x
収益₹26.26b
時価総額₹944.31b

株価収益率 同業他社との比較

500257 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、500257 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.2x
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences
22.3x0.6%₹955.0b
500420 Torrent Pharmaceuticals
59.5x22.7%₹1.1t
500124 Dr. Reddy's Laboratories
19x-1.0%₹1.0t
AUROPHARMA Aurobindo Pharma
19.8x13.9%₹710.7b
500257 Lupin
36x16.4%₹944.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 500257は、同業他社の平均 ( { 36 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

500257'のPE レシオは、IN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.6xn/aUS$70.43m
524652 Ind-Swift
2xn/aUS$13.12m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
500257 36.0x業界平均 31.6xNo. of Companies18PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 500257は、 Indian Pharmaceuticals業界平均 (31.6x) (36 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 31.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

500257 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

500257 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率36x
公正PE 比率45.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 500257は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 36 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの500257 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹2,069.95
₹2,218.36
+7.2%
12.9%₹2,750.00₹1,519.00n/a36
Nov ’25₹2,198.25
₹2,047.19
-6.9%
16.5%₹2,750.00₹1,397.00n/a36
Oct ’25₹2,194.25
₹1,994.20
-9.1%
17.1%₹2,515.00₹1,284.00n/a35
Sep ’25₹2,239.80
₹1,960.79
-12.5%
16.4%₹2,443.00₹1,284.00n/a34
Aug ’25₹1,953.55
₹1,642.26
-15.9%
12.1%₹1,958.00₹1,221.00n/a34
Jul ’25₹1,616.20
₹1,591.86
-1.5%
12.8%₹1,958.00₹1,192.00n/a35
Jun ’25₹1,587.90
₹1,585.34
-0.2%
12.4%₹1,952.00₹1,192.00n/a35
May ’25₹1,645.45
₹1,514.66
-7.9%
15.7%₹1,949.00₹840.00n/a35
Apr ’25₹1,623.40
₹1,515.56
-6.6%
13.5%₹1,949.00₹1,123.00n/a34
Mar ’25₹1,624.90
₹1,508.86
-7.1%
14.2%₹1,949.00₹1,080.00n/a35
Feb ’25₹1,515.60
₹1,205.41
-20.5%
15.9%₹1,593.00₹900.00n/a34
Jan ’25₹1,312.65
₹1,146.25
-12.7%
17.2%₹1,593.00₹816.00n/a36
Dec ’24₹1,296.30
₹1,111.65
-14.2%
15.9%₹1,451.00₹740.00n/a37
Nov ’24₹1,132.55
₹986.11
-12.9%
17.4%₹1,290.00₹660.00₹2,198.2537
Oct ’24₹1,171.55
₹943.68
-19.5%
16.2%₹1,290.00₹660.00₹2,194.2537
Sep ’24₹1,093.30
₹939.63
-14.1%
16.2%₹1,290.00₹660.00₹2,239.8038
Aug ’24₹988.25
₹764.95
-22.6%
10.6%₹977.00₹643.00₹1,953.5538
Jul ’24₹902.70
₹760.92
-15.7%
10.9%₹977.00₹643.00₹1,616.2037
Jun ’24₹811.50
₹734.46
-9.5%
11.2%₹918.00₹572.00₹1,587.9037
May ’24₹708.65
₹697.70
-1.5%
12.1%₹858.00₹555.00₹1,645.4537
Apr ’24₹647.85
₹703.27
+8.6%
11.9%₹858.00₹555.00₹1,623.4037
Mar ’24₹661.30
₹716.95
+8.4%
14.3%₹1,100.00₹555.00₹1,624.9039
Feb ’24₹736.30
₹745.55
+1.3%
12.8%₹1,100.00₹580.00₹1,515.6038
Jan ’24₹732.90
₹737.86
+0.7%
12.7%₹1,100.00₹580.00₹1,312.6537
Dec ’23₹770.50
₹737.59
-4.3%
12.7%₹1,100.00₹580.00₹1,296.3037
Nov ’23₹708.00
₹701.82
-0.9%
15.2%₹1,100.00₹575.00₹1,132.5538

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Vilin Bio Med

₹293.6m

Engages in the manufacture and sale of pharmaceutical products in India.

VILINBIO

₹21.05

7D

7.4%

1Y

-0.9%

Venus Remedies

₹3.9b

Engages in the pharmaceutical business in India and internationally.

VENUSREM

₹291.85

7D

-3.6%

1Y

-22.2%

Mercury Laboratories

₹1.1b

Develops, manufactures, markets, distributes, and sells pharmaceutical drugs, medicines, and formulations for mother and child healthcare in India and internationally.

538964

₹928.00

7D

-1.7%

1Y

15.6%