Torrent Pharmaceuticals Limited

BSE:500420 株式レポート

時価総額：₹1.1t

Torrent Pharmaceuticals 評価

500420 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

500420 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 500420 ( ₹3170.55 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹1712.6 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 500420当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

500420 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 500420は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、500420 の株価収益率 レシオを示している。これは500420 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
500420 のPE レシオは？
PEレシオ59.5x
収益₹18.02b
時価総額₹1.05t

株価収益率 同業他社との比較

500420 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、500420 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26x
500124 Dr. Reddy's Laboratories
19x-1.0%₹995.0b
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences
22.3x0.6%₹949.9b
500257 Lupin
36x16.4%₹932.1b
CIPLA Cipla
26.8x7.3%₹1.2t
500420 Torrent Pharmaceuticals
59.5x22.7%₹1.1t

Price-To-Earnings vs ピア: 500420は、同業他社の平均 ( { 59.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

500420'のPE レシオは、IN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.6xn/aUS$71.82m
524652 Ind-Swift
2xn/aUS$13.29m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
500420 59.5x業界平均 31.6xNo. of Companies18PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 500420は、 Indian Pharmaceuticals業界平均 (31.6x) (59.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 31.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

500420 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

500420 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率59.5x
公正PE 比率51.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 500420は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 59.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 51.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの500420 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹3,170.55
₹3,596.55
+13.4%
8.5%₹4,232.00₹2,930.00n/a29
Nov ’25₹3,207.70
₹3,586.67
+11.8%
8.6%₹4,232.00₹2,930.00n/a30
Oct ’25₹3,370.00
₹3,294.87
-2.2%
7.2%₹3,940.00₹2,775.00n/a31
Sep ’25₹3,488.70
₹3,286.16
-5.8%
7.4%₹3,940.00₹2,775.00n/a31
Aug ’25₹3,215.40
₹3,257.97
+1.3%
6.8%₹3,606.00₹2,775.00n/a31
Jul ’25₹2,779.40
₹2,875.57
+3.5%
7.7%₹3,337.00₹2,200.00n/a30
Jun ’25₹2,696.40
₹2,850.42
+5.7%
8.6%₹3,244.00₹2,189.00n/a31
May ’25₹2,640.40
₹2,736.83
+3.7%
9.5%₹3,063.00₹2,175.00n/a30
Apr ’25₹2,678.35
₹2,722.21
+1.6%
9.4%₹3,063.00₹2,175.00n/a29
Mar ’25₹2,666.75
₹2,700.41
+1.3%
9.3%₹2,975.00₹2,175.00n/a27
Feb ’25₹2,511.80
₹2,265.96
-9.8%
11.7%₹2,855.00₹1,805.00n/a28
Jan ’25₹2,295.85
₹2,153.48
-6.2%
7.7%₹2,480.00₹1,805.00n/a29
Dec ’24₹2,151.30
₹2,134.53
-0.8%
7.2%₹2,410.00₹1,805.00n/a30
Nov ’24₹1,916.95
₹2,129.14
+11.1%
7.1%₹2,410.00₹1,805.00₹3,207.7029
Oct ’24₹1,928.35
₹2,125.93
+10.2%
8.6%₹2,410.00₹1,750.00₹3,370.0028
Sep ’24₹1,785.40
₹2,107.41
+18.0%
9.0%₹2,410.00₹1,750.00₹3,488.7029
Aug ’24₹1,980.15
₹1,885.10
-4.8%
8.2%₹2,180.00₹1,530.00₹3,215.4030
Jul ’24₹1,905.20
₹1,859.59
-2.4%
8.1%₹2,165.00₹1,530.00₹2,779.4029
Jun ’24₹1,775.15
₹1,839.41
+3.6%
8.1%₹2,030.00₹1,530.00₹2,696.4029
May ’24₹1,652.85
₹1,750.69
+5.9%
6.9%₹1,925.00₹1,520.00₹2,640.4029
Apr ’24₹1,537.35
₹1,744.31
+13.5%
6.6%₹1,915.00₹1,520.00₹2,678.3529
Mar ’24₹1,475.55
₹1,742.55
+18.1%
7.0%₹1,915.00₹1,509.00₹2,666.7531
Feb ’24₹1,533.70
₹1,742.55
+13.6%
7.0%₹1,915.00₹1,509.00₹2,511.8031
Jan ’24₹1,551.65
₹1,724.19
+11.1%
8.7%₹1,915.00₹1,385.00₹2,295.8532
Dec ’23₹1,642.00
₹1,726.58
+5.2%
8.6%₹1,915.00₹1,385.00₹2,151.3031
Nov ’23₹1,686.90
₹1,720.80
+2.0%
8.6%₹1,915.00₹1,385.00₹1,916.9530

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Mercury Laboratories

₹1.1b

Develops, manufactures, markets, distributes, and sells pharmaceutical drugs, medicines, and formulations for mother and child healthcare in India and internationally.

538964

₹928.00

7D

-1.7%

1Y

15.6%

Bal Pharma

₹2.2b

Manufactures and markets pharmaceutical formulations and active pharmaceutical ingredients (APIs) in India and internationally.

BALPHARMA

₹137.15

7D

13.8%

1Y

30.6%

Caplin Point Laboratories

₹147.7b

Engages in the development, production, marketing, and export of generic pharmaceutical formulations and branded products in India.

CAPLIPOINT

₹1,963.75

7D

0.6%

1Y

59.7%