Zydus Lifesciences Limited

NSEI:ZYDUSLIFE 株式レポート

時価総額：₹1.1t

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Zydus Lifesciences 評価

ZYDUSLIFE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ZYDUSLIFE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ZYDUSLIFE ( ₹1073.55 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹448.78 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ZYDUSLIFE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ZYDUSLIFE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ZYDUSLIFE 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益5.7x
企業価値／EBITDA21x
PEGレシオ6.5x

株価収益率 同業他社との比較

ZYDUSLIFE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ZYDUSLIFE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均37.8x
CIPLA Cipla
30.2x9.2%₹1.2t
500420 Torrent Pharmaceuticals
57.8x20.4%₹968.6b
500124 Dr. Reddy's Laboratories
18x-2.0%₹993.1b
MANKIND Mankind Pharma
45.4x16.0%₹879.8b
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences
28.5x4.4%₹1.1t

Price-To-Earnings vs ピア: ZYDUSLIFEは、同業他社の平均 ( { 28.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ZYDUSLIFE'のPE レシオは、IN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ZYDUSLIFEは、 Indian Pharmaceuticals業界平均 (32.9x) (28.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ZYDUSLIFE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ZYDUSLIFE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率28.5x
公正PE 比率35.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: ZYDUSLIFEは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 28.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのZYDUSLIFE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,085.05
₹1,016.13
-6.4%
18.3%₹1,319.00₹550.00n/a31
Jun ’25₹1,000.15
₹1,006.53
+0.6%
18.2%₹1,319.00₹550.00n/a30
May ’25₹953.55
₹847.55
-11.1%
16.1%₹1,107.00₹550.00n/a29
Apr ’25₹999.80
₹825.57
-17.4%
16.6%₹1,107.00₹550.00n/a30
Mar ’25₹925.35
₹815.27
-11.9%
14.8%₹988.00₹550.00n/a30
Feb ’25₹759.55
₹689.17
-9.3%
9.4%₹790.00₹550.00n/a30
Jan ’25₹699.15
₹663.17
-5.1%
11.1%₹781.00₹490.00n/a30
Dec ’24₹639.70
₹656.19
+2.6%
10.6%₹750.00₹490.00n/a32
Nov ’24₹575.40
₹649.50
+12.9%
12.3%₹770.00₹490.00n/a32
Oct ’24₹615.00
₹645.74
+5.0%
13.7%₹760.00₹400.00n/a31
Sep ’24₹613.95
₹640.88
+4.4%
14.2%₹760.00₹400.00n/a32
Aug ’24₹633.90
₹548.81
-13.4%
11.2%₹663.00₹392.00n/a32
Jul ’24₹583.05
₹535.68
-8.1%
11.4%₹620.00₹392.00n/a31
Jun ’24₹513.40
₹541.81
+5.5%
11.9%₹646.00₹392.00₹1,000.1532
May ’24₹519.90
₹494.90
-4.8%
10.7%₹610.00₹355.00₹953.5530
Apr ’24₹491.55
₹490.50
-0.2%
10.4%₹610.00₹355.00₹999.8030
Mar ’24₹473.55
₹484.97
+2.4%
10.1%₹610.00₹355.00₹925.3533
Feb ’24₹435.45
₹461.67
+6.0%
9.9%₹554.00₹330.00₹759.5530
Jan ’24₹419.95
₹460.20
+9.6%
10.5%₹554.00₹330.00₹699.1530
Dec ’23₹411.15
₹455.23
+10.7%
10.1%₹530.00₹330.00₹639.7030
Nov ’23₹433.05
₹428.57
-1.0%
11.0%₹513.00₹330.00₹575.4030
Oct ’23₹386.90
₹423.07
+9.3%
11.3%₹513.00₹315.00₹615.0030
Sep ’23₹372.50
₹419.74
+12.7%
10.8%₹513.00₹315.00₹613.9531
Aug ’23₹350.15
₹439.67
+25.6%
14.3%₹680.00₹350.00₹633.9030
Jul ’23₹361.30
₹443.00
+22.6%
14.6%₹680.00₹350.00₹583.0530
Jun ’23₹372.65
₹443.10
+18.9%
14.8%₹680.00₹350.00₹513.4029

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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