Ipca Laboratories Limited

NSEI:IPCALAB 株式レポート

時価総額：₹375.0b

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Ipca Laboratories 評価

IPCALAB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IPCALAB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IPCALAB ( ₹1162.85 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹389.25 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IPCALAB当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

IPCALAB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

IPCALAB 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.8x
企業価値／EBITDA29.4x
PEGレシオ2.1x

株価収益率 同業他社との比較

IPCALAB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IPCALAB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均65.2x
AJANTPHARM Ajanta Pharma
48.9x14.6%₹417.8b
GLAND Gland Pharma
40.7x26.0%₹304.5b
506943 J. B. Chemicals & Pharmaceuticals
48.6x19.6%₹285.5b
SUVENPHAR Suven Pharmaceuticals
122.7x28.6%₹295.0b
IPCALAB Ipca Laboratories
65x30.9%₹375.0b

Price-To-Earnings vs ピア: IPCALABは、同業他社の平均 ( { 62.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 67.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

IPCALAB'のPE レシオは、IN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IPCALABは、 Indian Pharmaceuticals業界平均 (32.9x) (53.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 32.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IPCALAB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IPCALAB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率65x
公正PE 比率52.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: IPCALABは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 53.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 44.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIPCALAB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,478.10
₹1,347.44
-8.8%
15.4%₹1,750.00₹900.00n/a18
Sep ’25₹1,384.65
₹1,319.78
-4.7%
14.7%₹1,600.00₹900.00n/a18
Aug ’25₹1,304.80
₹1,215.50
-6.8%
14.4%₹1,438.00₹900.00n/a18
Jul ’25₹1,135.25
₹1,196.94
+5.4%
16.9%₹1,438.00₹687.00n/a18
Jun ’25₹1,152.15
₹1,206.11
+4.7%
17.6%₹1,505.00₹687.00n/a18
May ’25₹1,339.50
₹1,163.11
-13.2%
18.5%₹1,505.00₹687.00n/a18
Apr ’25₹1,241.05
₹1,151.11
-7.2%
14.9%₹1,350.00₹850.00n/a18
Mar ’25₹1,193.05
₹1,139.44
-4.5%
14.5%₹1,350.00₹850.00n/a18
Feb ’25₹1,114.45
₹1,005.61
-9.8%
16.0%₹1,200.00₹670.00n/a18
Jan ’25₹1,119.35
₹992.83
-11.3%
15.0%₹1,200.00₹670.00n/a18
Dec ’24₹1,149.70
₹987.00
-14.2%
15.3%₹1,200.00₹670.00n/a18
Nov ’24₹978.75
₹899.72
-8.1%
13.9%₹1,200.00₹670.00n/a18
Oct ’24₹935.65
₹858.89
-8.2%
10.0%₹1,029.00₹670.00n/a19
Sep ’24₹866.80
₹859.20
-0.9%
9.8%₹1,029.00₹670.00₹1,384.6520
Aug ’24₹902.40
₹826.47
-8.4%
10.3%₹1,010.00₹670.00₹1,304.8019
Jul ’24₹742.85
₹831.56
+11.9%
10.5%₹1,010.00₹670.00₹1,135.2518
Jun ’24₹705.50
₹848.80
+20.3%
12.6%₹1,096.00₹670.00₹1,152.1520
May ’24₹710.15
₹848.80
+19.5%
12.6%₹1,096.00₹670.00₹1,339.5020
Apr ’24₹810.35
₹927.30
+14.4%
9.2%₹1,115.00₹757.00₹1,241.0520
Mar ’24₹807.70
₹929.57
+15.1%
8.8%₹1,096.00₹757.00₹1,193.0521
Feb ’24₹853.45
₹952.29
+11.6%
10.2%₹1,105.00₹757.00₹1,114.4521
Jan ’24₹843.10
₹958.48
+13.7%
10.1%₹1,105.00₹757.00₹1,119.3521
Dec ’23₹864.65
₹963.18
+11.4%
10.0%₹1,105.00₹757.00₹1,149.7022
Nov ’23₹924.65
₹1,002.27
+8.4%
9.9%₹1,160.00₹785.00₹978.7522
Oct ’23₹915.00
₹1,021.43
+11.6%
10.7%₹1,280.00₹785.00₹935.6523
Sep ’23₹899.60
₹1,023.46
+13.8%
10.5%₹1,280.00₹785.00₹866.8024

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

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