Gland Pharma Limited

NSEI:GLAND 株式レポート

時価総額：₹299.4b

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Gland Pharma 評価

GLAND は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GLAND 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GLAND ( ₹1845.95 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹924.85 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GLAND当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

GLAND の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

GLAND 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益5x
企業価値／EBITDA21.4x
PEGレシオ2x

株価収益率 同業他社との比較

GLAND のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GLAND の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均69.9x
IPCALAB Ipca Laboratories
52.4x30.5%₹276.1b
AJANTPHARM Ajanta Pharma
35.2x13.3%₹287.6b
506943 J. B. Chemicals & Pharmaceuticals
49.3x17.9%₹260.6b
LAURUSLABS Laurus Labs
142.6x46.7%₹228.3b
GLAND Gland Pharma
38.9x19.7%₹299.4b

Price-To-Earnings vs ピア: GLANDは、同業他社の平均 ( { 39.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 72.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GLAND'のPE レシオは、IN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GLANDは、 Indian Pharmaceuticals業界平均 (33x) (39.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 33 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GLAND のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GLAND PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率38.9x
公正PE 比率37.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: GLANDは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 39.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 37.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGLAND 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,824.85
₹1,827.33
+0.1%
31.2%₹3,120.00₹873.00n/a12
Jun ’25₹1,840.15
₹1,827.33
-0.7%
31.2%₹3,120.00₹873.00n/a12
May ’25₹1,711.20
₹1,845.25
+7.8%
32.5%₹3,120.00₹873.00n/a12
Apr ’25₹1,813.75
₹1,861.58
+2.6%
30.7%₹3,120.00₹1,130.00n/a12
Mar ’25₹1,787.55
₹1,876.00
+4.9%
29.4%₹3,120.00₹1,130.00n/a13
Feb ’25₹1,983.80
₹1,756.67
-11.4%
31.2%₹3,120.00₹906.00n/a15
Jan ’25₹1,906.55
₹1,669.00
-12.5%
30.3%₹3,120.00₹871.00n/a15
Dec ’24₹1,809.35
₹1,649.00
-8.9%
30.1%₹3,120.00₹871.00n/a15
Nov ’24₹1,533.95
₹1,544.33
+0.7%
34.4%₹3,120.00₹871.00n/a15
Oct ’24₹1,675.10
₹1,477.67
-11.8%
35.0%₹3,120.00₹871.00n/a15
Sep ’24₹1,768.10
₹1,477.67
-16.4%
35.0%₹3,120.00₹871.00n/a15
Aug ’24₹1,303.60
₹1,428.80
+9.6%
38.7%₹3,120.00₹925.00n/a15
Jul ’24₹1,062.50
₹1,434.80
+35.0%
38.6%₹3,120.00₹925.00n/a15
Jun ’24₹932.45
₹1,445.44
+55.0%
39.0%₹3,120.00₹925.00₹1,840.1516
May ’24₹1,358.80
₹1,734.67
+27.7%
29.7%₹3,120.00₹1,200.00₹1,711.2015
Apr ’24₹1,268.25
₹1,771.33
+39.7%
28.8%₹3,120.00₹1,200.00₹1,813.7515
Mar ’24₹1,292.75
₹1,990.63
+54.0%
45.0%₹4,930.00₹1,300.00₹1,787.5516
Feb ’24₹1,262.40
₹2,118.88
+67.8%
42.3%₹4,930.00₹1,300.00₹1,983.8017
Jan ’24₹1,576.55
₹2,547.53
+61.6%
27.8%₹4,930.00₹1,660.00₹1,906.5517
Dec ’23₹1,752.95
₹2,538.28
+44.8%
26.9%₹4,930.00₹1,800.00₹1,809.3518
Nov ’23₹1,786.25
₹2,615.78
+46.4%
25.5%₹4,930.00₹1,920.00₹1,533.9518
Oct ’23₹2,092.85
₹2,883.82
+37.8%
20.9%₹4,930.00₹2,140.00₹1,675.1017
Sep ’23₹2,501.35
₹2,920.31
+16.7%
20.6%₹4,930.00₹2,140.00₹1,768.1016
Aug ’23₹2,260.15
₹2,926.33
+29.5%
21.2%₹4,930.00₹2,140.00₹1,303.6015
Jul ’23₹2,652.90
₹3,661.40
+38.0%
15.1%₹4,930.00₹2,725.00₹1,062.5015
Jun ’23₹2,800.80
₹3,746.15
+33.8%
13.5%₹4,930.00₹2,975.00₹932.4513

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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