Emcure Pharmaceuticals Limited

NSEI:EMCURE 株式レポート

時価総額:₹272.4b

Emcure Pharmaceuticals 評価

EMCURE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EMCURE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EMCURE ( ₹1440.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹789.09 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EMCURE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

EMCURE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

EMCURE 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益4.2x
企業価値/EBITDA24.3x
PEGレシオ2x

株価収益率 同業他社との比較

EMCURE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EMCURE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均74.2x
GLAND Gland Pharma
37.6x26.2%₹271.2b
LAURUSLABS Laurus Labs
205.5x55.8%₹269.5b
PFIZER Pfizer
38.2x12.9%₹236.0b
NATCOPHARM NATCO Pharma
15.6x-8.0%₹255.6b
EMCURE Emcure Pharmaceuticals
53.2x27.1%₹272.4b

Price-To-Earnings vs ピア: EMCUREは、同業他社の平均 ( { 53.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 74.2 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

EMCURE'のPE レシオは、IN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EMCUREは、 Indian Pharmaceuticals業界平均 (38.3x) (53.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 38.3 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EMCURE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EMCURE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率53.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのEMCUREのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのEMCURE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,440.80
₹1,575.00
+9.3%
4.9%₹1,655.00₹1,470.00n/a3
Oct ’25₹1,495.50
₹1,575.00
+5.3%
4.9%₹1,655.00₹1,470.00n/a3
Sep ’25₹1,410.45
₹1,535.00
+8.8%
4.2%₹1,600.00₹1,470.00n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘