Emcure Pharmaceuticals 評価
EMCURE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EMCURE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EMCURE ( ₹1283.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹734.11 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EMCURE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
EMCURE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 EMCUREは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| EMCURE のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 42.8x |
| 収益 | ₹5.67b |
| 時価総額 | ₹242.71b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.5x |
| 企業価値／EBITDA | 20x |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
EMCURE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 73.9x | ||
LAURUSLABS Laurus Labs | 201.2x | 55.6% | ₹263.7b |
506943 J. B. Chemicals & Pharmaceuticals | 43.6x | 19.4% | ₹266.4b |
NATCOPHARM NATCO Pharma | 12.7x | -20.4% | ₹246.2b |
PFIZER Pfizer | 38x | 12.9% | ₹234.7b |
EMCURE Emcure Pharmaceuticals | 42.8x | 25.3% | ₹242.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: EMCUREは、同業他社の平均 ( { 42.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 73.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
EMCURE'のPE レシオは、IN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories | 1.6x | n/a | US$71.82m |
524652 Ind-Swift | 2x | n/a | US$13.29m |
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: EMCUREは、 Indian Pharmaceuticals業界平均 (31.6x) (42.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 31.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
EMCURE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 42.8x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのEMCUREのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹1,283.80 | ₹1,640.00 +27.7% | 2.6% | ₹1,680.00 | ₹1,580.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₹1,440.80 | ₹1,575.00 +9.3% | 4.9% | ₹1,655.00 | ₹1,470.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₹1,495.50 | ₹1,575.00 +5.3% | 4.9% | ₹1,655.00 | ₹1,470.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₹1,410.45 | ₹1,535.00 +8.8% | 4.2% | ₹1,600.00 | ₹1,470.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Bal Pharma
₹2.2b
Manufactures and markets pharmaceutical formulations and active pharmaceutical ingredients (APIs) in India and internationally.
BALPHARMA
₹134.50
7D
11.6%
1Y
27.4%
Caplin Point Laboratories
₹147.7b
Engages in the development, production, marketing, and export of generic pharmaceutical formulations and branded products in India.
CAPLIPOINT
₹1,942.80
7D
-0.4%
1Y
58.1%
Venus Remedies
₹4.0b
Engages in the pharmaceutical business in India and internationally.
VENUSREM
₹298.65
7D
-1.3%
1Y
-16.9%