NATCO Pharma Limited

NSEI:NATCOPHARM 株式レポート

時価総額：₹252.4b

NATCO Pharma 評価

NATCOPHARM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NATCOPHARM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NATCOPHARM (₹1409) is trading above our estimate of fair value (₹559.27)

公正価値を大幅に下回る: NATCOPHARM is trading above our estimate of fair value.

主な評価指標

NATCOPHARM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

NATCOPHARM 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益5.5x
企業価値／EBITDA11x
PEGレシオ-1.9x

株価収益率 同業他社との比較

NATCOPHARM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NATCOPHARM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均48.4x
506943 J. B. Chemicals & Pharmaceuticals
49x19.6%₹287.6b
524558 Neuland Laboratories
56.2x23.9%₹189.0b
GLAND Gland Pharma
36.8x24.3%₹265.4b
ERIS Eris Lifesciences
51.5x30.7%₹179.3b
NATCOPHARM NATCO Pharma
15.4x-8.0%₹252.4b

Price-To-Earnings vs ピア: NATCOPHARM is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15.4x) compared to the peer average (48.4x).

株価収益率 比率対業界

NATCOPHARM'のPE レシオは、IN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NATCOPHARM is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15.4x) compared to the Indian Pharmaceuticals industry average (38.3x).

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NATCOPHARM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NATCOPHARM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.4x
公正PE 比率26.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: NATCOPHARM is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (26.9x).

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNATCOPHARM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,409.00
₹1,348.73
-4.3%
24.0%₹1,675.00₹690.00n/a11
Oct ’25₹1,400.30
₹1,283.27
-8.4%
24.0%₹1,625.00₹690.00n/a11
Sep ’25₹1,537.55
₹1,249.25
-18.8%
25.3%₹1,625.00₹690.00n/a12
Aug ’25₹1,362.00
₹1,063.75
-21.9%
18.7%₹1,250.00₹620.00n/a12
Jul ’25₹1,198.95
₹1,063.75
-11.3%
18.7%₹1,250.00₹620.00n/a12
Jun ’25₹997.65
₹1,063.75
+6.6%
18.7%₹1,250.00₹620.00n/a12
May ’25₹1,018.15
₹975.36
-4.2%
18.2%₹1,200.00₹620.00n/a11
Apr ’25₹973.70
₹930.82
-4.4%
19.0%₹1,125.00₹620.00n/a11
Mar ’25₹982.75
₹912.30
-7.2%
19.2%₹1,125.00₹620.00n/a10
Feb ’25₹869.30
₹822.45
-5.4%
18.8%₹1,125.00₹515.00n/a11
Jan ’25₹818.35
₹823.73
+0.7%
18.6%₹1,125.00₹515.00n/a11
Dec ’24₹785.40
₹812.25
+3.4%
18.7%₹1,125.00₹515.00n/a12
Nov ’24₹741.55
₹831.67
+12.2%
20.6%₹1,125.00₹480.00₹1,426.9012
Oct ’24₹873.05
₹809.17
-7.3%
21.9%₹1,125.00₹480.00₹1,400.3012
Sep ’24₹902.60
₹790.38
-12.4%
23.0%₹1,125.00₹480.00₹1,537.5513
Aug ’24₹824.75
₹670.08
-18.8%
15.6%₹900.00₹480.00₹1,362.0013
Jul ’24₹693.20
₹658.54
-5.0%
12.9%₹750.00₹480.00₹1,198.9513
Jun ’24₹622.95
₹658.54
+5.7%
12.9%₹750.00₹480.00₹997.6513
May ’24₹574.95
₹643.77
+12.0%
15.4%₹816.00₹450.00₹1,018.1513
Apr ’24₹563.35
₹640.69
+13.7%
15.7%₹816.00₹450.00₹973.7013
Mar ’24₹538.70
₹640.69
+18.9%
15.7%₹816.00₹450.00₹982.7513
Feb ’24₹529.20
₹679.92
+28.5%
12.4%₹816.00₹460.00₹869.3012
Jan ’24₹561.65
₹679.92
+21.1%
12.4%₹816.00₹460.00₹818.3512
Dec ’23₹576.95
₹709.08
+22.9%
19.0%₹1,060.00₹460.00₹785.4012
Nov ’23₹622.85
₹779.69
+25.2%
16.6%₹1,060.00₹515.00₹741.5513

アナリスト予測: Target price is lower than the current share price.

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