このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！
NATCO Pharma 評価
NATCOPHARM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
NATCOPHARM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: NATCOPHARM ( ₹1168.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹578.42 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: NATCOPHARM当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
NATCOPHARM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| NATCOPHARM のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹215.05b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.9x |
| 企業価値／EBITDA | 10.7x |
| PEGレシオ | -10.7x |
株価収益率 同業他社との比較
NATCOPHARM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 86.3x | ||
506943 J. B. Chemicals & Pharmaceuticals | 49.4x | 17.9% | ₹280.3b |
506820 AstraZeneca Pharma India | 98.2x | n/a | ₹159.4b |
CONCORDBIO Concord Biotech | 53x | 22.9% | ₹164.4b |
LAURUSLABS Laurus Labs | 144.4x | 47.3% | ₹233.4b |
NATCOPHARM NATCO Pharma | 15.5x | -1.4% | ₹210.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: NATCOPHARMは、同業他社の平均 ( { 15.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 57 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
NATCOPHARM'のPE レシオは、IN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
NATCOPHARM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.5x |
| 公正PE 比率 | 25.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: NATCOPHARMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹1,200.65 | ₹1,063.75 -11.4% | 18.7% | ₹1,250.00 | ₹620.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | ₹997.65 | ₹1,063.75 +6.6% | 18.7% | ₹1,250.00 | ₹620.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | ₹1,018.15 | ₹975.36 -4.2% | 18.2% | ₹1,200.00 | ₹620.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | ₹973.70 | ₹930.82 -4.4% | 19.0% | ₹1,125.00 | ₹620.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | ₹982.75 | ₹912.30 -7.2% | 19.2% | ₹1,125.00 | ₹620.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | ₹869.30 | ₹822.45 -5.4% | 18.8% | ₹1,125.00 | ₹515.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | ₹818.35 | ₹823.73 +0.7% | 18.6% | ₹1,125.00 | ₹515.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | ₹785.40 | ₹812.25 +3.4% | 18.7% | ₹1,125.00 | ₹515.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | ₹741.55 | ₹831.67 +12.2% | 20.6% | ₹1,125.00 | ₹480.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | ₹873.05 | ₹809.17 -7.3% | 21.9% | ₹1,125.00 | ₹480.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | ₹902.60 | ₹790.38 -12.4% | 23.0% | ₹1,125.00 | ₹480.00 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | ₹824.75 | ₹670.08 -18.8% | 15.6% | ₹900.00 | ₹480.00 | n/a | 13 |
| Jul ’24 | ₹693.20 | ₹658.54 -5.0% | 12.9% | ₹750.00 | ₹480.00 | n/a | 13 |
| Jun ’24 | ₹622.95 | ₹658.54 +5.7% | 12.9% | ₹750.00 | ₹480.00 | ₹997.65 | 13 |
| May ’24 | ₹574.95 | ₹643.77 +12.0% | 15.4% | ₹816.00 | ₹450.00 | ₹1,018.15 | 13 |
| Apr ’24 | ₹563.35 | ₹640.69 +13.7% | 15.7% | ₹816.00 | ₹450.00 | ₹973.70 | 13 |
| Mar ’24 | ₹538.70 | ₹640.69 +18.9% | 15.7% | ₹816.00 | ₹450.00 | ₹982.75 | 13 |
| Feb ’24 | ₹529.20 | ₹679.92 +28.5% | 12.4% | ₹816.00 | ₹460.00 | ₹869.30 | 12 |
| Jan ’24 | ₹561.65 | ₹679.92 +21.1% | 12.4% | ₹816.00 | ₹460.00 | ₹818.35 | 12 |
| Dec ’23 | ₹576.95 | ₹709.08 +22.9% | 19.0% | ₹1,060.00 | ₹460.00 | ₹785.40 | 12 |
| Nov ’23 | ₹622.85 | ₹779.69 +25.2% | 16.6% | ₹1,060.00 | ₹515.00 | ₹741.55 | 13 |
| Oct ’23 | ₹605.80 | ₹780.46 +28.8% | 16.5% | ₹1,060.00 | ₹515.00 | ₹873.05 | 13 |
| Sep ’23 | ₹615.05 | ₹780.46 +26.9% | 16.5% | ₹1,060.00 | ₹515.00 | ₹902.60 | 13 |
| Aug ’23 | ₹705.00 | ₹831.33 +17.9% | 15.0% | ₹1,060.00 | ₹530.00 | ₹824.75 | 12 |
| Jul ’23 | ₹650.40 | ₹858.42 +32.0% | 9.9% | ₹1,060.00 | ₹740.00 | ₹693.20 | 12 |
| Jun ’23 | ₹710.80 | ₹881.64 +24.0% | 11.4% | ₹1,060.00 | ₹740.00 | ₹622.95 | 11 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。