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Caplin Point Laboratories 評価
524742 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
524742 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 524742 ( ₹1760.85 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹869.74 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 524742当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
524742 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 524742 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹145.30b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.9x |
| 企業価値／EBITDA | 24.1x |
| PEGレシオ | 2.1x |
株価収益率 同業他社との比較
524742 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 40.6x | ||
MARKSANS Marksans Pharma | 41.5x | 21.2% | ₹142.4b |
532482 Granules India | 27.4x | 21.5% | ₹131.9b |
524558 Neuland Laboratories | 48.3x | 30.6% | ₹162.4b |
ERIS Eris Lifesciences | 45.4x | 22.5% | ₹173.5b |
524742 Caplin Point Laboratories | 30.4x | 14.8% | ₹145.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 524742は、同業他社の平均 ( { 28 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 59.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
524742'のPE レシオは、IN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
524742 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 30.4x |
| 公正PE 比率 | 36.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 524742は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 28 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹1,911.50 | ₹1,976.00 +3.4% | 4.4% | ₹2,080.00 | ₹1,868.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₹1,907.90 | ₹1,882.67 -1.3% | 3.9% | ₹1,980.00 | ₹1,800.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₹1,584.70 | ₹1,568.67 -1.0% | 4.2% | ₹1,660.00 | ₹1,511.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹1,452.20 | ₹1,568.67 +8.0% | 4.2% | ₹1,660.00 | ₹1,511.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹1,289.65 | ₹1,579.33 +22.5% | 3.6% | ₹1,660.00 | ₹1,535.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹1,356.15 | ₹1,579.33 +16.5% | 3.6% | ₹1,660.00 | ₹1,535.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹1,372.80 | ₹1,579.33 +15.0% | 3.6% | ₹1,660.00 | ₹1,535.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₹1,525.40 | ₹1,601.50 +5.0% | 3.7% | ₹1,660.00 | ₹1,543.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹1,401.70 | ₹1,471.50 +5.0% | 4.9% | ₹1,543.00 | ₹1,400.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₹1,354.65 | ₹1,471.50 +8.6% | 4.9% | ₹1,543.00 | ₹1,400.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₹1,293.05 | ₹1,281.00 -0.9% | 21.5% | ₹1,543.00 | ₹900.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ₹1,024.40 | ₹996.33 -2.7% | 11.7% | ₹1,160.00 | ₹900.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | ₹1,033.15 | ₹995.00 -3.7% | 11.8% | ₹1,160.00 | ₹900.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | ₹1,096.00 | ₹995.00 -9.2% | 11.8% | ₹1,160.00 | ₹900.00 | ₹1,907.90 | 3 |
| Aug ’24 | ₹907.85 | ₹925.00 +1.9% | 2.2% | ₹950.00 | ₹900.00 | ₹1,584.70 | 3 |
| Jul ’24 | ₹806.35 | ₹925.00 +14.7% | 2.7% | ₹950.00 | ₹900.00 | ₹1,452.20 | 2 |
| Jun ’24 | ₹756.60 | ₹925.00 +22.3% | 2.7% | ₹950.00 | ₹900.00 | ₹1,289.65 | 2 |
| May ’24 | ₹678.10 | ₹907.50 +33.8% | 4.7% | ₹950.00 | ₹865.00 | ₹1,356.15 | 2 |
| Apr ’24 | ₹596.70 | ₹907.50 +52.1% | 4.7% | ₹950.00 | ₹865.00 | ₹1,372.80 | 2 |
| Mar ’24 | ₹659.00 | ₹903.33 +37.1% | 3.9% | ₹950.00 | ₹865.00 | ₹1,525.40 | 3 |
| Feb ’24 | ₹692.45 | ₹933.33 +34.8% | 2.9% | ₹955.00 | ₹895.00 | ₹1,401.70 | 3 |
| Jan ’24 | ₹712.50 | ₹933.33 +31.0% | 2.9% | ₹955.00 | ₹895.00 | ₹1,354.65 | 3 |
| Dec ’23 | ₹755.30 | ₹933.33 +23.6% | 2.9% | ₹955.00 | ₹895.00 | ₹1,293.05 | 3 |
| Nov ’23 | ₹733.40 | ₹948.33 +29.3% | 4.5% | ₹1,000.00 | ₹895.00 | ₹1,024.40 | 3 |
| Oct ’23 | ₹745.10 | ₹948.33 +27.3% | 4.5% | ₹1,000.00 | ₹895.00 | ₹1,033.15 | 3 |
| Sep ’23 | ₹781.20 | ₹948.33 +21.4% | 4.5% | ₹1,000.00 | ₹895.00 | ₹1,096.00 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。