Aether Industries Limited

NSEI:AETHER 株式レポート

時価総額：₹107.9b

Aether Industries 評価

AETHER は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AETHER 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのAETHERの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのAETHERの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

AETHER の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AETHERは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AETHER の株価収益率 レシオを示している。これはAETHER の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AETHER のPE レシオは？
PEレシオ133.7x
収益₹807.30m
時価総額₹107.93b

株価収益率 同業他社との比較

AETHER のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AETHER の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均38.3x
GLS Glenmark Life Sciences
31.3x23.4%₹132.5b
500126 Procter & Gamble Health
39x11.3%₹84.9b
532482 Granules India
26.3x22.1%₹128.3b
BLUEJET Blue Jet Healthcare
56.5x24.1%₹94.8b
AETHER Aether Industries
133.7x44.8%₹107.9b

Price-To-Earnings vs ピア: AETHERは、同業他社の平均 ( { 133.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

AETHER'のPE レシオは、IN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.6xn/aUS$72.79m
524652 Ind-Swift
2xn/aUS$13.15m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
AETHER 133.7x業界平均 32.4xNo. of Companies18PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AETHERは、 Indian Pharmaceuticals業界平均 (32.4x) (133.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 32.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AETHER のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AETHER PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率133.7x
公正PE 比率56.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: AETHERは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 133.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 56.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAETHER 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹814.20
₹1,097.00
+34.7%
2.9%₹1,135.00₹1,060.00n/a4
Nov ’25₹852.85
₹1,097.00
+28.6%
2.9%₹1,135.00₹1,060.00n/a4
Oct ’25₹949.05
₹1,047.50
+10.4%
4.6%₹1,117.00₹983.00n/a4
Sep ’25₹890.25
₹1,047.50
+17.7%
4.6%₹1,117.00₹983.00n/a4
Aug ’25₹895.95
₹1,047.00
+16.9%
4.6%₹1,115.00₹983.00n/a4
Jul ’25₹927.00
₹1,046.50
+12.9%
6.7%₹1,153.00₹968.00n/a4
Jun ’25₹804.00
₹1,046.50
+30.2%
6.7%₹1,153.00₹968.00n/a4
May ’25₹833.50
₹1,084.25
+30.1%
4.2%₹1,153.00₹1,029.00n/a4
Apr ’25₹798.45
₹1,083.25
+35.7%
3.7%₹1,124.00₹1,029.00n/a4
Mar ’25₹869.60
₹1,083.25
+24.6%
3.7%₹1,124.00₹1,029.00n/a4
Feb ’25₹866.05
₹1,068.00
+23.3%
3.7%₹1,120.00₹1,024.00n/a3
Jan ’25₹882.45
₹1,071.33
+21.4%
4.1%₹1,130.00₹1,024.00n/a3
Dec ’24₹794.85
₹1,071.33
+34.8%
4.1%₹1,130.00₹1,024.00n/a3
Nov ’24₹870.05
₹1,095.00
+25.9%
3.2%₹1,130.00₹1,060.00₹852.852
Oct ’24₹968.45
₹1,085.00
+12.0%
2.3%₹1,110.00₹1,060.00₹949.052
Sep ’24₹990.75
₹1,085.00
+9.5%
2.3%₹1,110.00₹1,060.00₹890.252
Aug ’24₹1,093.25
₹1,085.00
-0.8%
2.3%₹1,110.00₹1,060.00₹895.952
Jul ’24₹1,067.90
₹1,070.00
+0.2%
0.9%₹1,080.00₹1,060.00₹927.002
Feb ’24₹879.10
₹892.50
+1.5%
18.8%₹1,060.00₹725.00₹866.052
Jan ’24₹839.15
₹892.50
+6.4%
18.8%₹1,060.00₹725.00₹882.452
Dec ’23₹908.85
₹892.50
-1.8%
18.8%₹1,060.00₹725.00₹794.852

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

IOL Chemicals and Pharmaceuticals

₹20.5b

Manufactures and sells pharmaceutical and chemical products in India and internationally.

IOLCP

₹348.90

7D

-11.3%

1Y

-16.9%

Solara Active Pharma Sciences

₹35.8b

Manufactures, produces, processes, formulates, sells, imports, exports, merchandises, distributes, trades in, and deals in active pharmaceutical ingredients (API) in India, Asia Pacific, Europe, North America, South America, and internationally.

SOLARAPP

₹458.00

7D

-3.8%

1Y

n/a

Caplin Point Laboratories

₹150.9b

Engages in the development, production, marketing, and export of generic pharmaceutical formulations and branded products in India.

CAPLIPOINT

₹1,988.75

7D

-1.2%

1Y

56.6%