Jubilant Pharmova Limited

BSE:530019 株式レポート

時価総額：₹179.1b

Jubilant Pharmova 評価

530019 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

530019 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 530019 ( ₹1130.85 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹1047.79 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 530019当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

530019 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 530019は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、530019 の株価収益率 レシオを示している。これは530019 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
530019 のPE レシオは？
PEレシオ30.2x
収益₹5.93b
時価総額₹179.07b

株価収益率 同業他社との比較

530019 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、530019 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均38.2x
CONCORDBIO Concord Biotech
63.5x26.9%₹208.3b
APLLTD Alembic Pharmaceuticals
31.5x21.5%₹204.0b
GLS Glenmark Life Sciences
31.2x23.4%₹132.3b
500674 Sanofi India
26.4x-2.6%₹140.1b
530019 Jubilant Pharmova
30.2x5.5%₹179.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 530019は、同業他社の平均 ( { 30.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

530019'のPE レシオは、IN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.6xn/aUS$71.82m
524652 Ind-Swift
2xn/aUS$13.29m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
530019 30.2x業界平均 31.6xNo. of Companies19PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 530019は、 Indian Pharmaceuticals業界平均 (31.6x) (30.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

530019 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

530019 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率30.2x
公正PE 比率32.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 530019は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 30.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの530019 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,130.85
₹1,259.00
+11.3%
15.2%₹1,450.00₹1,068.00n/a2
Nov ’25₹1,264.00
₹1,259.00
-0.4%
15.2%₹1,450.00₹1,068.00n/a2
Aug ’24₹372.70
₹406.00
+8.9%
2.7%₹417.00₹395.00₹866.702
Jul ’24₹398.80
₹406.00
+1.8%
2.7%₹417.00₹395.00₹732.352
Jun ’24₹330.15
₹406.00
+23.0%
2.7%₹417.00₹395.00₹685.352
May ’24₹311.35
₹406.00
+30.4%
2.7%₹417.00₹395.00₹673.052
Apr ’24₹279.05
₹406.00
+45.5%
2.7%₹417.00₹395.00₹573.702
Mar ’24₹305.15
₹405.00
+32.7%
11.3%₹468.00₹340.00₹573.404
Feb ’24₹346.45
₹405.00
+16.9%
11.3%₹468.00₹340.00₹575.704
Jan ’24₹375.40
₹405.00
+7.9%
11.3%₹468.00₹340.00₹579.354
Dec ’23₹382.00
₹405.00
+6.0%
11.3%₹468.00₹340.00₹452.654
Nov ’23₹385.30
₹446.00
+15.8%
20.6%₹610.00₹340.00₹377.555

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Bal Pharma

₹2.2b

Manufactures and markets pharmaceutical formulations and active pharmaceutical ingredients (APIs) in India and internationally.

BALPHARMA

₹134.50

7D

11.6%

1Y

27.4%

Caplin Point Laboratories

₹147.7b

Engages in the development, production, marketing, and export of generic pharmaceutical formulations and branded products in India.

CAPLIPOINT

₹1,942.80

7D

-0.4%

1Y

58.1%

Venus Remedies

₹4.0b

Engages in the pharmaceutical business in India and internationally.

VENUSREM

₹298.65

7D

-1.3%

1Y

-16.9%