Neuland Laboratories 評価

524558 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

524558 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 524558 ( ₹14904.3 ) は、当社の公正価値の見積もり ( ₹7361.52 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 524558当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

524558 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 524558は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、524558 の株価収益率レシオを示している。これは524558 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
524558 のPE レシオは？
PEレシオ	68.4x
収益	₹2.80b
時価総額	₹189.80b

524558 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	12.4x
企業価値／EBITDA	46.1x
PEGレシオ	2x

株価収益率同業他社との比較

524558 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、524558 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	42.4x
ERIS Eris Lifesciences	53.7x	30.7%	₹186.0b
APLLTD Alembic Pharmaceuticals	31.7x	21.5%	₹204.0b
506943 J. B. Chemicals & Pharmaceuticals	44.1x	19.4%	₹266.4b
MARKSANS Marksans Pharma	40.3x	22.3%	₹140.1b
524558 Neuland Laboratories	68.4x	33.9%	₹189.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 524558は、同業他社の平均 ( { 68.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

524558'のPE レシオは、IN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories	1.6x	n/a	US$71.82m
524652 Ind-Swift	2x	n/a	US$13.29m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 524558は、 Indian Pharmaceuticals業界平均 (31.6x) (68.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 31.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

524558 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

524558 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	68.4x
公正PE 比率	51.6x

Price-To-Earnings対公正比率: 524558は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 68.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 51.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの524558 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	₹14,904.30	₹17,625.00 +18.3%	13.5%	₹20,000.00	₹15,250.00	n/a	2
Nov ’25	₹14,542.75	₹16,875.00 +16.0%	18.5%	₹20,000.00	₹13,750.00	n/a	2
Oct ’25	₹12,530.95	₹12,337.50 -1.5%	5.2%	₹12,975.00	₹11,700.00	n/a	2
Sep ’25	₹12,520.50	₹11,550.00 -7.8%	1.3%	₹11,700.00	₹11,400.00	n/a	2
Aug ’25	₹9,373.10	₹9,450.00 +0.8%	20.6%	₹11,400.00	₹7,500.00	n/a	2
Jul ’25	₹7,725.00	₹8,300.00 +7.4%	9.6%	₹9,100.00	₹7,500.00	n/a	2
Jun ’25	₹6,040.20	₹8,300.00 +37.4%	9.6%	₹9,100.00	₹7,500.00	n/a	2
May ’25	₹7,600.75	₹8,300.00 +9.2%	9.6%	₹9,100.00	₹7,500.00	n/a	2
Aug ’24	₹3,484.25	₹2,505.00 -28.1%	37.7%	₹3,450.00	₹1,560.00	₹9,373.10	2
Jul ’24	₹2,830.65	₹2,505.00 -11.5%	37.7%	₹3,450.00	₹1,560.00	₹7,725.00	2
Jun ’24	₹2,736.35	₹2,280.00 -16.7%	31.6%	₹3,000.00	₹1,560.00	₹6,040.20	2
May ’24	₹2,136.95	₹1,830.00 -14.4%	14.8%	₹2,100.00	₹1,560.00	₹7,600.75	2
Apr ’24	₹1,799.45	₹1,830.00 +1.7%	14.8%	₹2,100.00	₹1,560.00	₹6,267.15	2
Mar ’24	₹1,582.10	₹1,830.00 +15.7%	14.8%	₹2,100.00	₹1,560.00	₹7,271.85	2
Feb ’24	₹1,430.70	₹1,786.00 +24.8%	17.6%	₹2,100.00	₹1,472.00	₹6,231.80	2
Jan ’24	₹1,668.50	₹1,786.00 +7.0%	17.6%	₹2,100.00	₹1,472.00	₹5,271.90	2
Dec ’23	₹1,736.95	₹1,664.67 -4.2%	18.5%	₹2,100.00	₹1,422.00	₹5,358.60	3
Nov ’23	₹1,482.80	₹1,420.00 -4.2%	21.9%	₹1,800.00	₹1,038.00	₹3,850.85	3

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Bal Pharma

₹2.2b

Manufactures and markets pharmaceutical formulations and active pharmaceutical ingredients (APIs) in India and internationally.

BALPHARMA

₹134.50

11.6%

27.4%

Caplin Point Laboratories

₹147.7b

Engages in the development, production, marketing, and export of generic pharmaceutical formulations and branded products in India.

CAPLIPOINT

₹1,942.80

-0.4%

58.1%

Venus Remedies

₹4.0b

Engages in the pharmaceutical business in India and internationally.

VENUSREM

₹298.65

-1.3%

-16.9%