SBI Life Insurance 評価
SBILIFE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SBILIFE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SBILIFE ( ₹1562.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹293.88 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SBILIFE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
SBILIFE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SBILIFEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SBILIFE のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 71.8x |
| 収益 | ₹21.82b |
| 時価総額 | ₹1.57t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 61x |
| PEGレシオ | 6.2x |
株価収益率 同業他社との比較
SBILIFE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 89.3x | ||
HDFCLIFE HDFC Life Insurance | 87.8x | 16.0% | ₹1.5t |
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance | 114.3x | 1.7% | ₹1.0t |
MFSL Max Financial Services | 123.5x | 22.9% | ₹423.6b |
STARHEALTH Star Health and Allied Insurance | 31.5x | 18.3% | ₹278.0b |
SBILIFE SBI Life Insurance | 71.8x | 11.7% | ₹1.6t |
Price-To-Earnings vs ピア: SBILIFEは、同業他社の平均 ( { 71.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 89.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SBILIFE'のPE レシオは、Asian Insurance 業界の他社と比較してどうか。
| 6 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 6 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: SBILIFEは、 Indian Insurance業界平均 (71.8x) (71.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 71.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SBILIFE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 71.8x |
| 公正PE 比率 | 35.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SBILIFEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 71.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 35.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹1,562.60 | ₹1,992.88 +27.5% | 8.5% | ₹2,500.00 | ₹1,700.00 | n/a | 32 |
| Nov ’25 | ₹1,628.85 | ₹2,000.77 +22.8% | 8.3% | ₹2,500.00 | ₹1,700.00 | n/a | 31 |
| Oct ’25 | ₹1,834.20 | ₹1,969.23 +7.4% | 9.2% | ₹2,450.00 | ₹1,700.00 | n/a | 31 |
| Sep ’25 | ₹1,850.30 | ₹1,912.94 +3.4% | 8.0% | ₹2,450.00 | ₹1,700.00 | n/a | 31 |
| Aug ’25 | ₹1,767.25 | ₹1,903.74 +7.7% | 7.8% | ₹2,450.00 | ₹1,700.00 | n/a | 31 |
| Jul ’25 | ₹1,501.85 | ₹1,808.45 +20.4% | 8.6% | ₹2,450.00 | ₹1,580.00 | n/a | 31 |
| Jun ’25 | ₹1,386.40 | ₹1,787.81 +29.0% | 10.4% | ₹2,450.00 | ₹1,250.00 | n/a | 31 |
| May ’25 | ₹1,436.55 | ₹1,787.81 +24.5% | 10.4% | ₹2,450.00 | ₹1,250.00 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | ₹1,489.95 | ₹1,724.52 +15.7% | 11.0% | ₹2,450.00 | ₹1,250.00 | n/a | 31 |
| Mar ’25 | ₹1,542.15 | ₹1,714.35 +11.2% | 11.1% | ₹2,450.00 | ₹1,250.00 | n/a | 31 |
| Feb ’25 | ₹1,432.75 | ₹1,699.56 +18.6% | 10.9% | ₹2,450.00 | ₹1,250.00 | n/a | 32 |
| Jan ’25 | ₹1,432.10 | ₹1,612.65 +12.6% | 13.4% | ₹2,230.00 | ₹760.00 | n/a | 31 |
| Dec ’24 | ₹1,423.65 | ₹1,609.42 +13.0% | 13.4% | ₹2,230.00 | ₹760.00 | n/a | 31 |
| Nov ’24 | ₹1,336.05 | ₹1,585.55 +18.7% | 13.5% | ₹2,230.00 | ₹760.00 | ₹1,628.85 | 31 |
| Oct ’24 | ₹1,305.40 | ₹1,582.03 +21.2% | 9.7% | ₹2,230.00 | ₹1,306.00 | ₹1,834.20 | 31 |
| Sep ’24 | ₹1,320.55 | ₹1,573.00 +19.1% | 8.4% | ₹2,080.00 | ₹1,306.00 | ₹1,850.30 | 31 |
| Aug ’24 | ₹1,279.95 | ₹1,578.73 +23.3% | 8.5% | ₹2,080.00 | ₹1,306.00 | ₹1,767.25 | 30 |
| Jul ’24 | ₹1,306.90 | ₹1,521.76 +16.4% | 9.2% | ₹1,900.00 | ₹1,275.00 | ₹1,501.85 | 29 |
| Jun ’24 | ₹1,207.75 | ₹1,521.72 +26.0% | 9.1% | ₹1,900.00 | ₹1,275.00 | ₹1,386.40 | 29 |
| May ’24 | ₹1,140.10 | ₹1,521.72 +33.5% | 9.1% | ₹1,900.00 | ₹1,275.00 | ₹1,436.55 | 29 |
| Apr ’24 | ₹1,101.10 | ₹1,532.70 +39.2% | 10.0% | ₹1,900.00 | ₹1,230.00 | ₹1,489.95 | 30 |
| Mar ’24 | ₹1,118.15 | ₹1,550.53 +38.7% | 10.2% | ₹1,900.00 | ₹1,225.00 | ₹1,542.15 | 32 |
| Feb ’24 | ₹1,109.40 | ₹1,636.00 +47.5% | 8.0% | ₹2,100.00 | ₹1,230.00 | ₹1,432.75 | 33 |
| Jan ’24 | ₹1,231.30 | ₹1,608.41 +30.6% | 8.0% | ₹1,940.00 | ₹1,140.00 | ₹1,432.10 | 32 |
| Dec ’23 | ₹1,290.75 | ₹1,598.35 +23.8% | 8.4% | ₹1,940.00 | ₹1,140.00 | ₹1,423.65 | 31 |
| Nov ’23 | ₹1,268.75 | ₹1,577.24 +24.3% | 9.4% | ₹1,940.00 | ₹1,140.00 | ₹1,336.05 | 33 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Star Health and Allied Insurance
₹278.0b
Provides health insurance products in India.
543412
₹463.00
7D
-3.2%
1Y
-15.9%
Star Health and Allied Insurance
₹278.0b
Provides health insurance products in India.
STARHEALTH
₹474.75
7D
-0.9%
1Y
-13.7%
General Insurance Corporation of India
₹621.4b
Provides reinsurance services in India and internationally.
540755
₹358.00
7D
-2.7%
1Y
36.1%