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HDFC Life Insurance 評価
HDFCLIFE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HDFCLIFE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HDFCLIFE ( ₹726 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹109.53 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HDFCLIFE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
HDFCLIFE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| HDFCLIFE のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹1.57t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 151.5x |
| PEGレシオ | 6.4x |
株価収益率 同業他社との比較
HDFCLIFE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 93.1x | ||
SBILIFE SBI Life Insurance | 92.8x | 13.8% | ₹1.9t |
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance | 131.3x | 15.4% | ₹1.1t |
MFSL Max Financial Services | 107x | 21.2% | ₹406.4b |
STARHEALTH Star Health and Allied Insurance | 41.1x | 17.6% | ₹360.0b |
HDFCLIFE HDFC Life Insurance | 96x | 15.1% | ₹1.6t |
Price-To-Earnings vs ピア: HDFCLIFEは、同業他社の平均 ( { 95.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 86.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
HDFCLIFE'のPE レシオは、Asian Insurance 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HDFCLIFE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 96x |
| 公正PE 比率 | 51x |
Price-To-Earnings対 公正比率: HDFCLIFEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 95.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 47.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹730.20 | ₹762.82 +4.5% | 9.2% | ₹900.00 | ₹585.00 | n/a | 33 |
| Sep ’25 | ₹738.70 | ₹747.67 +1.2% | 7.8% | ₹840.00 | ₹585.00 | n/a | 33 |
| Aug ’25 | ₹713.60 | ₹741.67 +3.9% | 7.6% | ₹840.00 | ₹560.00 | n/a | 33 |
| Jul ’25 | ₹600.75 | ₹723.88 +20.5% | 7.5% | ₹840.00 | ₹560.00 | n/a | 33 |
| Jun ’25 | ₹549.85 | ₹731.19 +33.0% | 6.7% | ₹840.00 | ₹610.00 | n/a | 32 |
| May ’25 | ₹583.65 | ₹731.19 +25.3% | 6.7% | ₹840.00 | ₹610.00 | n/a | 32 |
| Apr ’25 | ₹634.75 | ₹743.35 +17.1% | 6.6% | ₹850.00 | ₹635.00 | n/a | 31 |
| Mar ’25 | ₹589.95 | ₹743.35 +26.0% | 6.6% | ₹850.00 | ₹635.00 | n/a | 31 |
| Feb ’25 | ₹587.10 | ₹742.09 +26.4% | 6.5% | ₹850.00 | ₹635.00 | n/a | 32 |
| Jan ’25 | ₹648.70 | ₹747.06 +15.2% | 7.1% | ₹830.00 | ₹556.00 | n/a | 31 |
| Dec ’24 | ₹682.15 | ₹745.61 +9.3% | 6.9% | ₹830.00 | ₹556.00 | n/a | 31 |
| Nov ’24 | ₹620.05 | ₹737.47 +18.9% | 7.9% | ₹830.00 | ₹556.00 | n/a | 32 |
| Oct ’24 | ₹637.40 | ₹735.81 +15.4% | 8.5% | ₹820.00 | ₹556.00 | n/a | 32 |
| Sep ’24 | ₹641.35 | ₹733.94 +14.4% | 8.4% | ₹820.00 | ₹556.00 | ₹738.70 | 32 |
| Aug ’24 | ₹642.75 | ₹728.94 +13.4% | 8.8% | ₹820.00 | ₹556.00 | ₹713.60 | 32 |
| Jul ’24 | ₹651.20 | ₹652.72 +0.2% | 10.8% | ₹820.00 | ₹485.00 | ₹600.75 | 29 |
| Jun ’24 | ₹582.20 | ₹637.34 +9.5% | 8.6% | ₹752.00 | ₹485.00 | ₹549.85 | 29 |
| May ’24 | ₹529.75 | ₹637.34 +20.3% | 8.6% | ₹752.00 | ₹485.00 | ₹583.65 | 29 |
| Apr ’24 | ₹499.20 | ₹631.52 +26.5% | 11.0% | ₹780.00 | ₹470.00 | ₹634.75 | 29 |
| Mar ’24 | ₹489.75 | ₹649.20 +32.6% | 12.2% | ₹800.00 | ₹460.00 | ₹589.95 | 30 |
| Feb ’24 | ₹515.70 | ₹706.67 +37.0% | 8.3% | ₹890.00 | ₹590.00 | ₹587.10 | 30 |
| Jan ’24 | ₹566.25 | ₹682.52 +20.5% | 6.4% | ₹800.00 | ₹590.00 | ₹648.70 | 31 |
| Dec ’23 | ₹596.45 | ₹681.27 +14.2% | 6.5% | ₹800.00 | ₹590.00 | ₹682.15 | 30 |
| Nov ’23 | ₹544.55 | ₹682.57 +25.3% | 6.6% | ₹800.00 | ₹590.00 | ₹620.05 | 30 |
| Oct ’23 | ₹530.45 | ₹688.90 +29.9% | 9.1% | ₹850.00 | ₹534.00 | ₹637.40 | 31 |
| Sep ’23 | ₹575.60 | ₹684.71 +19.0% | 9.7% | ₹850.00 | ₹534.00 | ₹641.35 | 31 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。