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Life Insurance Corporation of India 評価
LICI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
LICI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: LICI ( ₹1027.4 ) は、当社の 公正価値 ( ₹1028.46 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: LICIは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
LICI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| LICI のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹6.50t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 15.8x |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
LICI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 90x | ||
SBILIFE SBI Life Insurance | 77x | 11.8% | ₹1.5t |
HDFCLIFE HDFC Life Insurance | 80.6x | 15.4% | ₹1.3t |
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance | 102.6x | 12.3% | ₹873.0b |
MFSL Max Financial Services | 99.8x | 23.8% | ₹339.3b |
LICI Life Insurance Corporation of India | 15.4x | 8.9% | ₹6.5t |
Price-To-Earnings vs ピア: LICIは、同業他社の平均 ( { 15.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 90.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
LICI'のPE レシオは、Asian Insurance 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
LICI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.4x |
| 公正PE 比率 | 36.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: LICIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹1,027.40 | ₹1,137.22 +10.7% | 16.1% | ₹1,470.00 | ₹790.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | ₹1,012.70 | ₹1,130.28 +11.6% | 16.9% | ₹1,470.00 | ₹790.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | ₹978.25 | ₹1,088.83 +11.3% | 18.3% | ₹1,340.00 | ₹750.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | ₹970.60 | ₹1,059.83 +9.2% | 18.9% | ₹1,340.00 | ₹680.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | ₹1,029.70 | ₹1,059.83 +2.9% | 18.9% | ₹1,340.00 | ₹680.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | ₹937.00 | ₹856.65 -8.6% | 13.2% | ₹1,045.00 | ₹620.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | ₹858.75 | ₹827.06 -3.7% | 14.2% | ₹1,045.00 | ₹620.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | ₹670.90 | ₹819.71 +22.2% | 14.4% | ₹1,045.00 | ₹620.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | ₹600.00 | ₹795.00 +32.5% | 15.6% | ₹1,045.00 | ₹590.00 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | ₹649.75 | ₹795.00 +22.4% | 15.6% | ₹1,045.00 | ₹590.00 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | ₹645.75 | ₹795.00 +23.1% | 15.6% | ₹1,045.00 | ₹590.00 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | ₹647.25 | ₹796.88 +23.1% | 16.0% | ₹1,045.00 | ₹590.00 | n/a | 16 |
| Jul ’24 | ₹632.25 | ₹795.69 +25.9% | 16.1% | ₹1,045.00 | ₹590.00 | n/a | 16 |
| Jun ’24 | ₹597.15 | ₹809.40 +35.5% | 14.9% | ₹1,045.00 | ₹660.00 | ₹1,012.70 | 15 |
| May ’24 | ₹549.90 | ₹798.13 +45.1% | 15.5% | ₹1,005.00 | ₹625.00 | ₹978.25 | 15 |
| Apr ’24 | ₹534.35 | ₹802.29 +50.1% | 15.6% | ₹1,005.00 | ₹625.00 | ₹970.60 | 14 |
| Mar ’24 | ₹601.70 | ₹825.92 +37.3% | 12.8% | ₹1,005.00 | ₹700.00 | ₹1,029.70 | 13 |
| Feb ’24 | ₹598.45 | ₹862.25 +44.1% | 10.0% | ₹1,000.00 | ₹730.00 | ₹937.00 | 12 |
| Jan ’24 | ₹684.60 | ₹847.91 +23.9% | 9.5% | ₹1,000.00 | ₹740.00 | ₹858.75 | 11 |
| Dec ’23 | ₹650.90 | ₹847.91 +30.3% | 9.5% | ₹1,000.00 | ₹740.00 | ₹670.90 | 11 |
| Nov ’23 | ₹605.20 | ₹853.89 +41.1% | 9.3% | ₹1,000.00 | ₹720.00 | ₹600.00 | 9 |
| Oct ’23 | ₹621.65 | ₹835.63 +34.4% | 7.6% | ₹945.00 | ₹720.00 | ₹649.75 | 8 |
| Sep ’23 | ₹668.70 | ₹834.17 +24.7% | 8.1% | ₹945.00 | ₹720.00 | ₹645.75 | 6 |
| Aug ’23 | ₹682.90 | ₹853.33 +25.0% | 11.2% | ₹1,000.00 | ₹700.00 | ₹647.25 | 6 |
| Jul ’23 | ₹676.65 | ₹869.00 +28.4% | 11.5% | ₹1,000.00 | ₹700.00 | ₹632.25 | 5 |
| Jun ’23 | ₹810.40 | ₹937.50 +15.7% | 6.7% | ₹1,000.00 | ₹875.00 | ₹597.15 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。