Life Insurance Corporation of India

NSEI:LICI 株式レポート

時価総額：₹5.8t

Life Insurance Corporation of India 評価

LICI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LICI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LICI ( ₹916.3 ) は、当社の 公正価値 ( ₹1238.39 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LICIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

LICI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LICIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、LICI の株価収益率 レシオを示している。これはLICI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
LICI のPE レシオは？
PEレシオ12.1x
収益₹480.73b
時価総額₹5.80t

株価収益率 同業他社との比較

LICI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LICI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均96.6x
SBILIFE SBI Life Insurance
69.1x11.6%₹1.5t
HDFCLIFE HDFC Life Insurance
86.5x16.0%₹1.5t
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance
112.3x1.5%₹983.6b
MFSL Max Financial Services
118.5x22.9%₹408.2b
LICI Life Insurance Corporation of India
12.1x-0.5%₹5.8t

Price-To-Earnings vs ピア: LICIは、同業他社の平均 ( { 12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 96.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

LICI'のPE レシオは、Asian Insurance 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
LICI 12.1x業界平均 10.9xNo. of Companies47PE0816243240+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: LICIは、 Indian Insurance業界平均 (69.2x) (12.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 69.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

LICI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

LICI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.1x
公正PE 比率23x

Price-To-Earnings対 公正比率: LICIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLICI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹916.30
₹1,162.39
+26.9%
12.6%₹1,385.00₹870.00n/a18
Nov ’25₹930.35
₹1,151.83
+23.8%
15.1%₹1,330.00₹790.00n/a18
Oct ’25₹1,000.05
₹1,158.22
+15.8%
15.1%₹1,330.00₹790.00n/a18
Sep ’25₹1,064.25
₹1,159.78
+9.0%
15.2%₹1,350.00₹790.00n/a18
Aug ’25₹1,179.15
₹1,123.17
-4.7%
14.7%₹1,300.00₹790.00n/a18
Jul ’25₹996.35
₹1,098.61
+10.3%
16.6%₹1,300.00₹775.00n/a18
Jun ’25₹1,012.70
₹1,130.28
+11.6%
16.9%₹1,470.00₹790.00n/a18
May ’25₹978.25
₹1,088.83
+11.3%
18.3%₹1,340.00₹750.00n/a18
Apr ’25₹970.60
₹1,059.83
+9.2%
18.9%₹1,340.00₹680.00n/a18
Mar ’25₹1,029.70
₹1,059.83
+2.9%
18.9%₹1,340.00₹680.00n/a18
Feb ’25₹937.00
₹856.65
-8.6%
13.2%₹1,045.00₹620.00n/a17
Jan ’25₹858.75
₹827.06
-3.7%
14.2%₹1,045.00₹620.00n/a17
Dec ’24₹670.90
₹819.71
+22.2%
14.4%₹1,045.00₹620.00n/a17
Nov ’24₹600.00
₹795.00
+32.5%
15.6%₹1,045.00₹590.00₹930.3517
Oct ’24₹649.75
₹795.00
+22.4%
15.6%₹1,045.00₹590.00₹1,000.0517
Sep ’24₹645.75
₹795.00
+23.1%
15.6%₹1,045.00₹590.00₹1,064.2517
Aug ’24₹647.25
₹796.88
+23.1%
16.0%₹1,045.00₹590.00₹1,179.1516
Jul ’24₹632.25
₹795.69
+25.9%
16.1%₹1,045.00₹590.00₹996.3516
Jun ’24₹597.15
₹809.40
+35.5%
14.9%₹1,045.00₹660.00₹1,012.7015
May ’24₹549.90
₹798.13
+45.1%
15.5%₹1,005.00₹625.00₹978.2515
Apr ’24₹534.35
₹802.29
+50.1%
15.6%₹1,005.00₹625.00₹970.6014
Mar ’24₹601.70
₹825.92
+37.3%
12.8%₹1,005.00₹700.00₹1,029.7013
Feb ’24₹598.45
₹862.25
+44.1%
10.0%₹1,000.00₹730.00₹937.0012
Jan ’24₹684.60
₹847.91
+23.9%
9.5%₹1,000.00₹740.00₹858.7511
Dec ’23₹650.90
₹847.91
+30.3%
9.5%₹1,000.00₹740.00₹670.9011
Nov ’23₹605.20
₹853.89
+41.1%
9.3%₹1,000.00₹720.00₹600.009

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

General Insurance Corporation of India

₹694.6b

Provides reinsurance services in India and internationally.

GICRE

₹395.90

7D

6.6%

1Y

30.0%

Star Health and Allied Insurance

₹269.2b

Provides health insurance products in India.

STARHEALTH

₹456.65

7D

-1.2%

1Y

-19.8%

General Insurance Corporation of India

₹694.6b

Provides reinsurance services in India and internationally.

540755

₹395.80

7D

6.5%

1Y

30.0%