ICICI Prudential Life Insurance Company Limited

NSEI:ICICIPRULI 株式レポート

時価総額：₹980.3b

ICICI Prudential Life Insurance 評価

ICICIPRULI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ICICIPRULI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのICICIPRULIの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのICICIPRULIの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

ICICIPRULI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ICICIPRULIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ICICIPRULI の株価収益率 レシオを示している。これはICICIPRULI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ICICIPRULI のPE レシオは？
PEレシオ111.9x
収益₹8.76b
時価総額₹980.34b

株価収益率 同業他社との比較

ICICIPRULI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ICICIPRULI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均75.5x
HDFCLIFE HDFC Life Insurance
85.8x16.0%₹1.5t
SBILIFE SBI Life Insurance
67.9x11.6%₹1.5t
MFSL Max Financial Services
117.1x22.9%₹403.2b
STARHEALTH Star Health and Allied Insurance
31.2x18.4%₹269.1b
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance
111.9x1.7%₹980.3b

Price-To-Earnings vs ピア: ICICIPRULIは、同業他社の平均 ( { 111.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 75.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ICICIPRULI'のPE レシオは、Asian Insurance 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／収益推定成長率時価総額
ICICIPRULI 111.9x業界平均 11.0xNo. of Companies46PE0816243240+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ICICIPRULIは、 Indian Insurance業界平均 (70x) (111.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 70 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ICICIPRULI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ICICIPRULI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率111.9x
公正PE 比率28.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: ICICIPRULIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 111.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 28.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのICICIPRULI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹678.55
₹718.00
+5.8%
9.0%₹809.00₹670.00n/a3
Nov ’25₹744.95
₹742.00
-0.4%
9.0%₹809.00₹675.00n/a2
Oct ’25₹767.20
₹732.53
-4.5%
13.6%₹920.00₹590.00n/a34
Sep ’25₹753.15
₹694.56
-7.8%
8.5%₹815.00₹590.00n/a34
Aug ’25₹734.70
₹690.88
-6.0%
8.4%₹800.00₹590.00n/a34
Jul ’25₹616.70
₹652.41
+5.8%
7.7%₹800.00₹580.00n/a34
Jun ’25₹545.45
₹641.49
+17.6%
7.9%₹736.00₹520.00n/a35
May ’25₹572.90
₹640.65
+11.8%
8.0%₹736.00₹520.00n/a34
Apr ’25₹616.10
₹599.45
-2.7%
8.3%₹700.00₹515.00n/a33
Mar ’25₹539.45
₹582.75
+8.0%
6.8%₹670.00₹515.00n/a32
Feb ’25₹515.90
₹585.72
+13.5%
7.1%₹670.00₹515.00n/a32
Jan ’25₹531.95
₹620.13
+16.6%
9.1%₹690.00₹480.00n/a31
Dec ’24₹558.80
₹620.63
+11.1%
9.0%₹690.00₹480.00n/a32
Nov ’24₹515.35
₹619.06
+20.1%
8.9%₹690.00₹480.00₹744.9532
Oct ’24₹566.20
₹636.00
+12.3%
10.0%₹716.00₹480.00₹767.2032
Sep ’24₹561.80
₹635.69
+13.2%
10.0%₹716.00₹480.00₹753.1532
Aug ’24₹574.70
₹634.90
+10.5%
10.2%₹716.00₹480.00₹734.7031
Jul ’24₹572.50
₹563.29
-1.6%
11.5%₹665.00₹392.00₹616.7028
Jun ’24₹478.00
₹559.32
+17.0%
10.4%₹653.00₹392.00₹545.4528
May ’24₹434.50
₹559.83
+28.8%
10.5%₹653.00₹392.00₹572.9029
Apr ’24₹435.70
₹542.30
+24.5%
12.7%₹643.00₹360.00₹616.1030
Mar ’24₹407.85
₹551.10
+35.1%
12.5%₹643.00₹360.00₹539.4530
Feb ’24₹401.95
₹592.65
+47.4%
9.2%₹675.00₹430.00₹515.9031
Jan ’24₹451.30
₹636.72
+41.1%
11.5%₹790.00₹430.00₹531.9532
Dec ’23₹476.65
₹639.52
+34.2%
11.4%₹790.00₹430.00₹558.8031
Nov ’23₹520.25
₹646.72
+24.3%
10.6%₹790.00₹430.00₹515.3532

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Star Health and Allied Insurance

₹269.1b

Provides health insurance products in India.

543412

₹457.90

7D

-3.5%

1Y

-17.8%

Star Health and Allied Insurance

₹269.1b

Provides health insurance products in India.

STARHEALTH

₹457.95

7D

-3.5%

1Y

-17.8%

General Insurance Corporation of India

₹643.0b

Provides reinsurance services in India and internationally.

540755

₹366.20

7D

3.4%

1Y

38.9%