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Star Health and Allied Insurance 評価
STARHEALTH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
STARHEALTH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: STARHEALTH ( ₹529.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹219.69 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: STARHEALTH当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
STARHEALTH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| STARHEALTH のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹360.04b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.5x |
| 企業価値／EBITDA | 30.4x |
| PEGレシオ | 2.3x |
株価収益率 同業他社との比較
STARHEALTH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 95.7x | ||
MFSL Max Financial Services | 107x | 21.2% | ₹406.4b |
RELIGARE Religare Enterprises | 48.4x | n/a | ₹90.9b |
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance | 131.3x | 15.4% | ₹1.1t |
HDFCLIFE HDFC Life Insurance | 96x | 15.1% | ₹1.6t |
STARHEALTH Star Health and Allied Insurance | 41.1x | 17.6% | ₹360.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: STARHEALTHは、同業他社の平均 ( { 36.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 78.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
STARHEALTH'のPE レシオは、Asian Insurance 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
STARHEALTH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 41.1x |
| 公正PE 比率 | 52.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: STARHEALTHは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 36.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 50 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹614.95 | ₹662.86 +7.8% | 9.7% | ₹738.00 | ₹550.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | ₹628.65 | ₹659.86 +5.0% | 9.5% | ₹730.00 | ₹550.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | ₹602.20 | ₹661.35 +9.8% | 8.6% | ₹730.00 | ₹550.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | ₹573.20 | ₹651.95 +13.7% | 8.9% | ₹730.00 | ₹550.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | ₹520.60 | ₹646.24 +24.1% | 9.9% | ₹730.00 | ₹525.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | ₹571.60 | ₹643.30 +12.5% | 10.5% | ₹730.00 | ₹525.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | ₹556.85 | ₹643.80 +15.6% | 11.4% | ₹730.00 | ₹500.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | ₹548.95 | ₹643.80 +17.3% | 11.4% | ₹730.00 | ₹500.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | ₹583.80 | ₹641.63 +9.9% | 11.6% | ₹730.00 | ₹500.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | ₹545.30 | ₹638.00 +17.0% | 12.4% | ₹750.00 | ₹505.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | ₹560.40 | ₹641.26 +14.4% | 12.2% | ₹750.00 | ₹505.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | ₹548.05 | ₹646.17 +17.9% | 13.6% | ₹800.00 | ₹505.00 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | ₹600.95 | ₹691.61 +15.1% | 11.8% | ₹800.00 | ₹510.00 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | ₹636.40 | ₹685.24 +7.7% | 11.7% | ₹800.00 | ₹510.00 | ₹628.65 | 17 |
| Aug ’24 | ₹642.00 | ₹685.24 +6.7% | 11.7% | ₹800.00 | ₹510.00 | ₹602.20 | 17 |
| Jul ’24 | ₹585.10 | ₹666.63 +13.9% | 12.3% | ₹800.00 | ₹510.00 | ₹573.20 | 16 |
| Jun ’24 | ₹534.70 | ₹663.81 +24.1% | 12.6% | ₹800.00 | ₹510.00 | ₹520.60 | 16 |
| May ’24 | ₹591.20 | ₹657.56 +11.2% | 12.7% | ₹800.00 | ₹510.00 | ₹571.60 | 16 |
| Apr ’24 | ₹518.30 | ₹665.00 +28.3% | 16.7% | ₹895.00 | ₹485.00 | ₹556.85 | 17 |
| Mar ’24 | ₹561.15 | ₹673.33 +20.0% | 16.6% | ₹895.00 | ₹485.00 | ₹548.95 | 15 |
| Feb ’24 | ₹501.70 | ₹692.00 +37.9% | 17.3% | ₹895.00 | ₹485.00 | ₹583.80 | 15 |
| Jan ’24 | ₹566.30 | ₹769.00 +35.8% | 11.6% | ₹920.00 | ₹630.00 | ₹545.30 | 14 |
| Dec ’23 | ₹637.50 | ₹769.00 +20.6% | 11.6% | ₹920.00 | ₹630.00 | ₹560.40 | 14 |
| Nov ’23 | ₹719.15 | ₹788.93 +9.7% | 12.5% | ₹945.00 | ₹650.00 | ₹548.05 | 14 |
| Oct ’23 | ₹706.25 | ₹788.93 +11.7% | 12.5% | ₹945.00 | ₹650.00 | ₹600.95 | 14 |
| Sep ’23 | ₹721.00 | ₹799.62 +10.9% | 12.1% | ₹945.00 | ₹650.00 | ₹636.40 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。