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Max Financial Services 評価
MFSL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MFSL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MFSL ( ₹987.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹179.49 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MFSL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
MFSL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| MFSL のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹341.38b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 48.1x |
| PEGレシオ | 4.2x |
株価収益率 同業他社との比較
MFSL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 74.9x | ||
STARHEALTH Star Health and Allied Insurance | 36.8x | 17.7% | ₹311.2b |
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance | 102.8x | 12.3% | ₹884.7b |
HDFCLIFE HDFC Life Insurance | 82.2x | 15.4% | ₹1.3t |
SBILIFE SBI Life Insurance | 77.9x | 11.8% | ₹1.5t |
MFSL Max Financial Services | 100.1x | 23.8% | ₹341.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: MFSLは、同業他社の平均 ( { 99.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 73.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
MFSL'のPE レシオは、Asian Insurance 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MFSL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 100.1x |
| 公正PE 比率 | 50.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MFSLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 99.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 50.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹990.70 | ₹1,210.47 +22.2% | 8.1% | ₹1,400.00 | ₹1,020.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | ₹918.15 | ₹1,211.65 +32.0% | 7.9% | ₹1,400.00 | ₹1,040.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | ₹1,010.90 | ₹1,205.00 +19.2% | 7.7% | ₹1,400.00 | ₹1,040.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | ₹1,017.65 | ₹1,161.93 +14.2% | 7.5% | ₹1,350.00 | ₹1,020.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | ₹968.45 | ₹1,150.60 +18.8% | 7.2% | ₹1,350.00 | ₹1,020.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | ₹900.45 | ₹1,119.47 +24.3% | 8.7% | ₹1,350.00 | ₹970.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | ₹955.20 | ₹1,102.80 +15.5% | 9.3% | ₹1,350.00 | ₹900.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | ₹1,020.30 | ₹1,096.13 +7.4% | 8.1% | ₹1,250.00 | ₹900.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | ₹883.80 | ₹1,070.47 +21.1% | 5.9% | ₹1,200.00 | ₹900.00 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | ₹909.75 | ₹1,054.80 +15.9% | 6.3% | ₹1,200.00 | ₹900.00 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | ₹937.25 | ₹1,054.80 +12.5% | 6.3% | ₹1,200.00 | ₹900.00 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | ₹810.25 | ₹933.85 +15.3% | 10.3% | ₹1,150.00 | ₹800.00 | n/a | 13 |
| Jul ’24 | ₹810.85 | ₹901.67 +11.2% | 12.0% | ₹1,150.00 | ₹750.00 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | ₹703.20 | ₹896.67 +27.5% | 11.3% | ₹1,150.00 | ₹750.00 | ₹918.15 | 12 |
| May ’24 | ₹639.75 | ₹900.67 +40.8% | 9.2% | ₹1,050.00 | ₹780.00 | ₹1,010.90 | 12 |
| Apr ’24 | ₹635.00 | ₹906.92 +42.8% | 8.8% | ₹1,050.00 | ₹780.00 | ₹1,017.65 | 12 |
| Mar ’24 | ₹699.60 | ₹928.69 +32.7% | 8.3% | ₹1,050.00 | ₹760.00 | ₹968.45 | 13 |
| Feb ’24 | ₹752.95 | ₹1,001.29 +33.0% | 9.7% | ₹1,200.00 | ₹760.00 | ₹900.45 | 14 |
| Jan ’24 | ₹677.50 | ₹954.36 +40.9% | 13.0% | ₹1,200.00 | ₹690.00 | ₹955.20 | 14 |
| Dec ’23 | ₹701.25 | ₹960.07 +36.9% | 13.2% | ₹1,200.00 | ₹690.00 | ₹1,020.30 | 14 |
| Nov ’23 | ₹717.40 | ₹967.21 +34.8% | 14.7% | ₹1,300.00 | ₹690.00 | ₹883.80 | 14 |
| Oct ’23 | ₹762.60 | ₹1,037.93 +36.1% | 8.5% | ₹1,300.00 | ₹890.00 | ₹909.75 | 14 |
| Sep ’23 | ₹822.90 | ₹1,039.73 +26.3% | 8.3% | ₹1,300.00 | ₹890.00 | ₹937.25 | 15 |
| Aug ’23 | ₹874.60 | ₹1,040.00 +18.9% | 10.3% | ₹1,325.00 | ₹835.00 | ₹810.25 | 15 |
| Jul ’23 | ₹803.35 | ₹1,035.33 +28.9% | 10.4% | ₹1,325.00 | ₹835.00 | ₹810.85 | 15 |
| Jun ’23 | ₹807.05 | ₹1,065.00 +32.0% | 12.0% | ₹1,330.00 | ₹835.00 | ₹703.20 | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。