General Insurance Corporation of India

NSEI:GICRE 株式レポート

時価総額：₹664.7b

General Insurance Corporation of India 評価

GICRE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GICRE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GICRE ( ₹378.85 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹138.16 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GICRE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

GICRE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GICREは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GICRE の株価収益率 レシオを示している。これはGICRE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GICRE のPE レシオは？
PEレシオ9.1x
収益₹72.76b
時価総額₹664.65b

株価収益率 同業他社との比較

GICRE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GICRE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均71.9x
ICICIGI ICICI Lombard General Insurance
40.9x15.3%₹909.7b
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance
113.3x1.7%₹992.8b
MFSL Max Financial Services
116.4x22.9%₹400.8b
NIACL New India Assurance
16.9x-5.6%₹288.3b
GICRE General Insurance Corporation of India
9.1x0.6%₹664.7b

Price-To-Earnings vs ピア: GICREは、同業他社の平均 ( { 9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 71.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GICRE'のPE レシオは、Asian Insurance 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／収益推定成長率時価総額
GICRE 9.1x業界平均 11.0xNo. of Companies46PE0816243240+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GICREは、 Indian Insurance業界平均 (67.9x) (9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 67.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GICRE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GICRE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.1x
公正PE 比率18.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: GICREは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGICRE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹378.85
₹354.25
-6.5%
38.7%₹550.00₹197.00n/a4
Nov ’25₹371.05
₹354.25
-4.5%
38.7%₹550.00₹197.00n/a4
Oct ’25₹394.70
₹341.25
-13.5%
35.2%₹500.00₹197.00n/a4
Sep ’25₹408.80
₹341.25
-16.5%
35.2%₹500.00₹197.00n/a4
Aug ’25₹411.95
₹338.75
-17.8%
35.0%₹500.00₹197.00n/a4
Jul ’25₹383.35
₹330.50
-13.8%
37.8%₹500.00₹197.00n/a4
Jun ’25₹356.10
₹336.50
-5.5%
35.3%₹500.00₹221.00n/a4
May ’25₹345.90
₹336.50
-2.7%
35.3%₹500.00₹221.00n/a4
Apr ’25₹344.50
₹338.50
-1.7%
34.6%₹500.00₹221.00n/a4
Mar ’25₹387.45
₹338.50
-12.6%
34.6%₹500.00₹221.00n/a4
Feb ’25₹368.85
₹254.75
-30.9%
21.7%₹350.00₹215.00n/a4
Jan ’25₹311.95
₹264.25
-15.3%
20.8%₹350.00₹215.00n/a4
Dec ’24₹306.90
₹239.25
-22.0%
10.4%₹275.00₹215.00n/a4
Nov ’24₹228.45
₹223.00
-2.4%
3.2%₹230.00₹215.00₹371.054
Oct ’24₹225.40
₹223.00
-1.1%
3.2%₹230.00₹215.00₹394.704
Sep ’24₹219.55
₹223.00
+1.6%
3.2%₹230.00₹215.00₹408.804
Aug ’24₹208.40
₹219.25
+5.2%
5.6%₹230.00₹200.00₹411.954
Jul ’24₹182.65
₹207.50
+13.6%
12.0%₹230.00₹170.00₹383.354
Jun ’24₹185.75
₹207.50
+11.7%
12.0%₹230.00₹170.00₹356.104
May ’24₹153.50
₹173.75
+13.2%
2.4%₹180.00₹170.00₹345.904
Apr ’24₹133.65
₹190.00
+42.2%
13.8%₹235.00₹170.00₹344.504
Mar ’24₹143.30
₹190.00
+32.6%
13.8%₹235.00₹170.00₹387.454
Feb ’24₹161.30
₹181.75
+12.7%
17.0%₹235.00₹160.00₹368.854
Jan ’24₹178.75
₹176.75
-1.1%
19.2%₹235.00₹150.00₹311.954
Dec ’23₹144.55
₹176.75
+22.3%
19.2%₹235.00₹150.00₹306.904
Nov ’23₹126.00
₹168.25
+33.5%
23.3%₹235.00₹140.00₹228.454

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Star Health and Allied Insurance

₹270.1b

Provides health insurance products in India.

543412

₹459.90

7D

-3.1%

1Y

-19.5%

General Insurance Corporation of India

₹643.0b

Provides reinsurance services in India and internationally.

540755

₹378.40

7D

6.8%

1Y

23.0%

Star Health and Allied Insurance

₹270.1b

Provides health insurance products in India.

STARHEALTH

₹459.70

7D

-3.2%

1Y

-19.4%