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ICICI Lombard General Insurance 評価
ICICIGI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ICICIGI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ICICIGI ( ₹1730.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹612.35 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ICICIGI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
ICICIGI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| ICICIGI のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹860.67b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.2x |
| 企業価値／EBITDA | 33.1x |
| PEGレシオ | 2.8x |
株価収益率 同業他社との比較
ICICIGI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 74.7x | ||
NIACL New India Assurance | 35.8x | 22.1% | ₹402.4b |
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance | 102.8x | 12.3% | ₹884.7b |
HDFCLIFE HDFC Life Insurance | 82.2x | 15.4% | ₹1.3t |
SBILIFE SBI Life Insurance | 77.9x | 11.8% | ₹1.5t |
ICICIGI ICICI Lombard General Insurance | 44.9x | 16.1% | ₹860.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: ICICIGIは、同業他社の平均 ( { 44.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 74.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ICICIGI'のPE レシオは、Asian Insurance 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ICICIGI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 44.9x |
| 公正PE 比率 | 48.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ICICIGIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 44.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹1,745.25 | ₹1,758.64 +0.8% | 13.3% | ₹2,100.00 | ₹1,100.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | ₹1,580.75 | ₹1,758.64 +11.3% | 13.3% | ₹2,100.00 | ₹1,100.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | ₹1,710.65 | ₹1,752.83 +2.5% | 13.5% | ₹2,100.00 | ₹1,100.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | ₹1,697.85 | ₹1,635.86 -3.7% | 13.8% | ₹2,000.00 | ₹1,100.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | ₹1,643.85 | ₹1,592.17 -3.1% | 11.8% | ₹1,875.00 | ₹1,100.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | ₹1,512.35 | ₹1,573.63 +4.1% | 11.0% | ₹1,780.00 | ₹1,100.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | ₹1,437.20 | ₹1,486.00 +3.4% | 13.4% | ₹1,750.00 | ₹995.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | ₹1,457.65 | ₹1,483.92 +1.8% | 13.3% | ₹1,750.00 | ₹995.00 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | ₹1,357.80 | ₹1,472.56 +8.5% | 13.1% | ₹1,750.00 | ₹995.00 | n/a | 25 |
| Oct ’24 | ₹1,309.55 | ₹1,432.80 +9.4% | 12.7% | ₹1,700.00 | ₹995.00 | n/a | 25 |
| Sep ’24 | ₹1,341.35 | ₹1,432.80 +6.8% | 12.7% | ₹1,700.00 | ₹995.00 | n/a | 25 |
| Aug ’24 | ₹1,362.65 | ₹1,427.79 +4.8% | 12.9% | ₹1,700.00 | ₹995.00 | n/a | 24 |
| Jul ’24 | ₹1,344.45 | ₹1,373.23 +2.1% | 14.1% | ₹1,650.00 | ₹980.00 | n/a | 22 |
| Jun ’24 | ₹1,225.25 | ₹1,356.86 +10.7% | 13.6% | ₹1,650.00 | ₹980.00 | ₹1,580.75 | 22 |
| May ’24 | ₹1,079.15 | ₹1,351.87 +25.3% | 13.3% | ₹1,650.00 | ₹980.00 | ₹1,710.65 | 23 |
| Apr ’24 | ₹1,069.50 | ₹1,388.25 +29.8% | 13.0% | ₹1,620.00 | ₹920.00 | ₹1,697.85 | 24 |
| Mar ’24 | ₹1,100.45 | ₹1,409.70 +28.1% | 10.9% | ₹1,620.00 | ₹995.00 | ₹1,643.85 | 23 |
| Feb ’24 | ₹1,125.35 | ₹1,413.46 +25.6% | 10.7% | ₹1,620.00 | ₹995.00 | ₹1,512.35 | 24 |
| Jan ’24 | ₹1,236.80 | ₹1,432.54 +15.8% | 11.4% | ₹1,650.00 | ₹995.00 | ₹1,437.20 | 24 |
| Dec ’23 | ₹1,224.60 | ₹1,432.54 +17.0% | 11.4% | ₹1,650.00 | ₹995.00 | ₹1,457.65 | 24 |
| Nov ’23 | ₹1,172.10 | ₹1,436.44 +22.6% | 11.2% | ₹1,650.00 | ₹995.00 | ₹1,357.80 | 25 |
| Oct ’23 | ₹1,151.15 | ₹1,473.00 +28.0% | 9.8% | ₹1,700.00 | ₹1,095.00 | ₹1,309.55 | 24 |
| Sep ’23 | ₹1,271.50 | ₹1,468.83 +15.5% | 10.3% | ₹1,700.00 | ₹1,095.00 | ₹1,341.35 | 24 |
| Aug ’23 | ₹1,230.80 | ₹1,468.78 +19.3% | 10.5% | ₹1,700.00 | ₹1,095.00 | ₹1,362.65 | 23 |
| Jul ’23 | ₹1,145.75 | ₹1,518.55 +32.5% | 12.2% | ₹1,810.00 | ₹1,095.00 | ₹1,344.45 | 20 |
| Jun ’23 | ₹1,252.65 | ₹1,526.37 +21.9% | 12.6% | ₹1,810.00 | ₹1,095.00 | ₹1,225.25 | 19 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。