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New India Assurance 評価

NIACL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NIACL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのNIACLの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのNIACLの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

NIACL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

NIACL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.6x
企業価値／EBITDA12.7x
PEGレシオ1.7x

株価収益率 同業他社との比較

NIACL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NIACL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均47.9x
ICICIGI ICICI Lombard General Insurance
45.2x16.2%₹866.4b
MFSL Max Financial Services
100x23.8%₹339.9b
STARHEALTH Star Health and Allied Insurance
35.9x17.7%₹303.7b
GICRE General Insurance Corporation of India
10.7x1.2%₹712.8b
NIACL New India Assurance
37.3x22.1%₹416.2b

Price-To-Earnings vs ピア: NIACLは、同業他社の平均 ( { 36 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 47.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NIACL'のPE レシオは、Asian Insurance 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NIACLは、 Asian Insurance業界平均 (11.2x) (36 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NIACL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NIACL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率37.3x
公正PE 比率32.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: NIACLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 36 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 32.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNIACL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹252.57
₹135.00
-46.5%
33.3%₹180.00₹90.00n/a2
Jun ’25₹228.75
₹135.00
-41.0%
33.3%₹180.00₹90.00n/a2
May ’25₹247.15
₹130.00
-47.4%
30.8%₹170.00₹90.00n/a2
Apr ’25₹239.75
₹130.00
-45.8%
30.8%₹170.00₹90.00n/a2
Mar ’25₹268.80
₹130.00
-51.6%
30.8%₹170.00₹90.00n/a2
Feb ’25₹239.85
₹125.33
-47.7%
21.7%₹156.00₹90.00n/a3
Jan ’25₹216.60
₹125.33
-42.1%
21.7%₹156.00₹90.00n/a3
Dec ’24₹231.25
₹110.00
-52.4%
14.8%₹130.00₹90.00n/a3
Nov ’24₹137.05
₹110.00
-19.7%
14.8%₹130.00₹90.00n/a3
Oct ’24₹140.50
₹110.00
-21.7%
14.8%₹130.00₹90.00n/a3
Sep ’24₹129.95
₹110.00
-15.4%
14.8%₹130.00₹90.00n/a3
Aug ’24₹126.20
₹105.00
-16.8%
11.7%₹120.00₹90.00n/a3
Jul ’24₹116.95
₹105.00
-10.2%
11.7%₹120.00₹90.00n/a3
Jun ’24₹119.50
₹108.33
-9.3%
7.8%₹120.00₹100.00₹228.753
May ’24₹105.80
₹105.00
-0.8%
10.3%₹120.00₹95.00₹247.153
Apr ’24₹97.30
₹105.00
+7.9%
10.3%₹120.00₹95.00₹239.753
Mar ’24₹102.95
₹105.00
+2.0%
10.3%₹120.00₹95.00₹268.803
Feb ’24₹109.60
₹97.67
-10.9%
7.3%₹105.00₹88.00₹239.853
Jan ’24₹125.75
₹92.33
-26.6%
9.9%₹105.00₹84.00₹216.603
Dec ’23₹106.95
₹95.67
-10.6%
14.4%₹115.00₹84.00₹231.253
Nov ’23₹88.55
₹93.00
+5.0%
16.8%₹115.00₹80.00₹137.053
Oct ’23₹85.85
₹93.00
+8.3%
16.8%₹115.00₹80.00₹140.503
Sep ’23₹96.10
₹89.00
-7.4%
21.0%₹115.00₹72.00₹129.953
Aug ’23₹83.30
₹92.33
+10.8%
19.1%₹115.00₹72.00₹126.203
Jul ’23₹78.60
₹103.33
+31.5%
9.9%₹115.00₹90.00₹116.953
Jun ’23₹103.65
₹103.33
-0.3%
9.9%₹115.00₹90.00₹119.503

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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