General Insurance Corporation of India 評価
540755 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
540755 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 540755 ( ₹397.15 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹137.98 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 540755当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
540755 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 540755は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 540755 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.6x |
| 収益 | ₹72.76b |
| 時価総額 | ₹697.64b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 4.9x |
| PEGレシオ | 15.3x |
株価収益率 同業他社との比較
540755 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 72.1x | ||
ICICIGI ICICI Lombard General Insurance | 41.6x | 15.3% | ₹926.3b |
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance | 114.1x | 1.5% | ₹999.6b |
MFSL Max Financial Services | 113.8x | 22.9% | ₹391.8b |
NIACL New India Assurance | 18.8x | -5.6% | ₹319.2b |
540755 General Insurance Corporation of India | 9.6x | 0.6% | ₹697.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 540755は、同業他社の平均 ( { 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 72.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
540755'のPE レシオは、Asian Insurance 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 540755は、 Indian Insurance業界平均 (69.1x) (9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 69.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
540755 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.6x |
| 公正PE 比率 | 19.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 540755は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹397.15 | ₹354.25 -10.8% | 38.7% | ₹550.00 | ₹197.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₹369.45 | ₹354.25 -4.1% | 38.7% | ₹550.00 | ₹197.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₹394.35 | ₹341.25 -13.5% | 35.2% | ₹500.00 | ₹197.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₹408.40 | ₹341.25 -16.4% | 35.2% | ₹500.00 | ₹197.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₹411.70 | ₹338.75 -17.7% | 35.0% | ₹500.00 | ₹197.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ₹383.35 | ₹330.50 -13.8% | 37.8% | ₹500.00 | ₹197.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₹356.05 | ₹336.50 -5.5% | 35.3% | ₹500.00 | ₹221.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ₹345.80 | ₹336.50 -2.7% | 35.3% | ₹500.00 | ₹221.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ₹344.45 | ₹338.50 -1.7% | 34.6% | ₹500.00 | ₹221.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ₹387.30 | ₹338.50 -12.6% | 34.6% | ₹500.00 | ₹221.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ₹368.80 | ₹254.75 -30.9% | 21.7% | ₹350.00 | ₹215.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ₹311.80 | ₹264.25 -15.3% | 20.8% | ₹350.00 | ₹215.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ₹306.80 | ₹239.25 -22.0% | 10.4% | ₹275.00 | ₹215.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | ₹228.70 | ₹223.00 -2.5% | 3.2% | ₹230.00 | ₹215.00 | ₹369.45 | 4 |
| Oct ’24 | ₹225.60 | ₹223.00 -1.2% | 3.2% | ₹230.00 | ₹215.00 | ₹394.35 | 4 |
| Sep ’24 | ₹219.35 | ₹223.00 +1.7% | 3.2% | ₹230.00 | ₹215.00 | ₹408.40 | 4 |
| Aug ’24 | ₹208.35 | ₹219.25 +5.2% | 5.6% | ₹230.00 | ₹200.00 | ₹411.70 | 4 |
| Jul ’24 | ₹182.60 | ₹207.50 +13.6% | 12.0% | ₹230.00 | ₹170.00 | ₹383.35 | 4 |
| Jun ’24 | ₹185.95 | ₹207.50 +11.6% | 12.0% | ₹230.00 | ₹170.00 | ₹356.05 | 4 |
| May ’24 | ₹153.35 | ₹173.75 +13.3% | 2.4% | ₹180.00 | ₹170.00 | ₹345.80 | 4 |
| Apr ’24 | ₹133.95 | ₹190.00 +41.8% | 13.8% | ₹235.00 | ₹170.00 | ₹344.45 | 4 |
| Mar ’24 | ₹143.15 | ₹190.00 +32.7% | 13.8% | ₹235.00 | ₹170.00 | ₹387.30 | 4 |
| Feb ’24 | ₹161.20 | ₹181.75 +12.7% | 17.0% | ₹235.00 | ₹160.00 | ₹368.80 | 4 |
| Jan ’24 | ₹178.90 | ₹176.75 -1.2% | 19.2% | ₹235.00 | ₹150.00 | ₹311.80 | 4 |
| Dec ’23 | ₹144.45 | ₹176.75 +22.4% | 19.2% | ₹235.00 | ₹150.00 | ₹306.80 | 4 |
| Nov ’23 | ₹126.00 | ₹168.25 +33.5% | 23.3% | ₹235.00 | ₹140.00 | ₹228.70 | 4 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。