General Insurance Corporation of India

BSE:540755 株式レポート

時価総額：₹692.5b

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General Insurance Corporation of India 評価

540755 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

540755 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 540755 ( ₹389.1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹53.13 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 540755当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

540755 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

540755 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1x
企業価値／EBITDA5.8x
PEGレシオ-2.7x

株価収益率 同業他社との比較

540755 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、540755 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均80.1x
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance
127.5x15.2%₹1.1t
ICICIGI ICICI Lombard General Insurance
50.5x16.5%₹1.1t
NIACL New India Assurance
34.9x32.8%₹382.2b
MFSL Max Financial Services
107.3x21.2%₹407.5b
540755 General Insurance Corporation of India
9.7x-3.6%₹692.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 540755は、同業他社の平均 ( { 10.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 63.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

540755'のPE レシオは、Asian Insurance 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 540755は、 Asian Insurance業界平均 (11x) (10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

540755 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

540755 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.7x
公正PE 比率19x

Price-To-Earnings対 公正比率: 540755は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの540755 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹394.35
₹341.25
-13.5%
35.2%₹500.00₹197.00n/a4
Sep ’25₹408.40
₹341.25
-16.4%
35.2%₹500.00₹197.00n/a4
Aug ’25₹411.70
₹338.75
-17.7%
35.0%₹500.00₹197.00n/a4
Jul ’25₹383.35
₹330.50
-13.8%
37.8%₹500.00₹197.00n/a4
Jun ’25₹356.05
₹336.50
-5.5%
35.3%₹500.00₹221.00n/a4
May ’25₹345.80
₹336.50
-2.7%
35.3%₹500.00₹221.00n/a4
Apr ’25₹344.45
₹338.50
-1.7%
34.6%₹500.00₹221.00n/a4
Mar ’25₹387.30
₹338.50
-12.6%
34.6%₹500.00₹221.00n/a4
Feb ’25₹368.80
₹254.75
-30.9%
21.7%₹350.00₹215.00n/a4
Jan ’25₹311.80
₹264.25
-15.3%
20.8%₹350.00₹215.00n/a4
Dec ’24₹306.80
₹239.25
-22.0%
10.4%₹275.00₹215.00n/a4
Nov ’24₹228.70
₹223.00
-2.5%
3.2%₹230.00₹215.00n/a4
Oct ’24₹225.60
₹223.00
-1.2%
3.2%₹230.00₹215.00₹394.354
Sep ’24₹219.35
₹223.00
+1.7%
3.2%₹230.00₹215.00₹408.404
Aug ’24₹208.35
₹219.25
+5.2%
5.6%₹230.00₹200.00₹411.704
Jul ’24₹182.60
₹207.50
+13.6%
12.0%₹230.00₹170.00₹383.354
Jun ’24₹185.95
₹207.50
+11.6%
12.0%₹230.00₹170.00₹356.054
May ’24₹153.35
₹173.75
+13.3%
2.4%₹180.00₹170.00₹345.804
Apr ’24₹133.95
₹190.00
+41.8%
13.8%₹235.00₹170.00₹344.454
Mar ’24₹143.15
₹190.00
+32.7%
13.8%₹235.00₹170.00₹387.304
Feb ’24₹161.20
₹181.75
+12.7%
17.0%₹235.00₹160.00₹368.804
Jan ’24₹178.90
₹176.75
-1.2%
19.2%₹235.00₹150.00₹311.804
Dec ’23₹144.45
₹176.75
+22.4%
19.2%₹235.00₹150.00₹306.804
Nov ’23₹126.00
₹168.25
+33.5%
23.3%₹235.00₹140.00₹228.704
Oct ’23₹122.95
₹168.25
+36.8%
23.3%₹235.00₹140.00₹225.604

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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1Y

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