Narayana Hrudayalaya Limited

BSE:539551 株式レポート

時価総額：₹258.4b

Narayana Hrudayalaya 評価

539551 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

539551 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 539551 ( ₹1271.85 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹1167.82 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 539551当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

539551 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 539551は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、539551 の株価収益率 レシオを示している。これは539551 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
539551 のPE レシオは？
PEレシオ33.2x
収益₹7.79b
時価総額₹258.38b

株価収益率 同業他社との比較

539551 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、539551 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均70.4x
KIMS Krishna Institute of Medical Sciences
71.9x24.3%₹238.2b
MEDANTA Global Health
61.3x20.2%₹299.1b
RAINBOW Rainbow Children's Medicare
69.5x23.2%₹160.9b
FORTIS Fortis Healthcare
79x26.8%₹517.8b
539551 Narayana Hrudayalaya
33.2x13.6%₹258.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 539551は、同業他社の平均 ( { 33.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 70.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

539551'のPE レシオは、IN Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
523696 Fortis Malar Hospitals
2.1xn/aUS$11.76m
542918 Gian Life Care
4.9xn/aUS$2.33m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
539551 33.2x業界平均 41.9xNo. of Companies5PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 539551は、 Indian Healthcare業界平均 (41.9x) (33.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

539551 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

539551 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率33.2x
公正PE 比率51.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 539551は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 33.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 51.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの539551 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,271.85
₹1,382.08
+8.7%
12.4%₹1,650.00₹1,030.00n/a12
Nov ’25₹1,249.35
₹1,364.33
+9.2%
11.9%₹1,600.00₹1,030.00n/a12
Oct ’25₹1,238.05
₹1,369.08
+10.6%
11.4%₹1,600.00₹1,000.00n/a12
Sep ’25₹1,270.45
₹1,396.27
+9.9%
8.2%₹1,600.00₹1,146.00n/a11
Aug ’25₹1,253.20
₹1,379.40
+10.1%
8.2%₹1,558.00₹1,146.00n/a10
Jul ’25₹1,216.65
₹1,379.30
+13.4%
8.3%₹1,558.00₹1,145.00n/a10
Jun ’25₹1,188.90
₹1,366.90
+15.0%
8.2%₹1,558.00₹1,145.00n/a10
May ’25₹1,286.30
₹1,421.70
+10.5%
9.3%₹1,669.00₹1,145.00n/a10
Apr ’25₹1,293.45
₹1,427.67
+10.4%
9.6%₹1,669.00₹1,152.00n/a9
Mar ’25₹1,296.25
₹1,427.67
+10.1%
9.6%₹1,669.00₹1,152.00n/a9
Feb ’25₹1,363.55
₹1,286.33
-5.7%
8.8%₹1,540.00₹1,152.00n/a9
Jan ’25₹1,204.80
₹1,252.11
+3.9%
7.1%₹1,410.00₹1,147.00n/a9
Dec ’24₹1,222.70
₹1,219.50
-0.3%
9.0%₹1,410.00₹990.00n/a10
Nov ’24₹999.45
₹1,111.00
+11.2%
7.2%₹1,280.00₹990.00₹1,249.359
Oct ’24₹1,083.65
₹1,106.50
+2.1%
7.6%₹1,280.00₹990.00₹1,238.058
Sep ’24₹1,024.85
₹1,100.88
+7.4%
8.0%₹1,280.00₹990.00₹1,270.458
Aug ’24₹1,014.10
₹989.25
-2.5%
6.6%₹1,100.00₹885.00₹1,253.208
Jul ’24₹993.70
₹989.25
-0.4%
6.6%₹1,100.00₹885.00₹1,216.658
Jun ’24₹912.85
₹938.78
+2.8%
7.3%₹1,019.00₹789.00₹1,188.909
May ’24₹761.30
₹877.63
+15.3%
7.4%₹976.00₹789.00₹1,286.308
Apr ’24₹774.10
₹877.63
+13.4%
7.4%₹976.00₹789.00₹1,293.458
Mar ’24₹743.15
₹872.86
+17.5%
7.9%₹976.00₹789.00₹1,296.257
Feb ’24₹712.40
₹816.86
+14.7%
8.1%₹920.00₹708.00₹1,363.557
Jan ’24₹759.45
₹816.86
+7.6%
8.1%₹920.00₹708.00₹1,204.807
Dec ’23₹753.70
₹814.00
+8.0%
7.6%₹900.00₹708.00₹1,222.707
Nov ’23₹770.35
₹769.00
-0.2%
5.9%₹820.00₹700.00₹999.457

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Medico Intercontinental

₹592.5m

Trades in pharmaceutical products.

539938

₹59.25

7D

28.6%

1Y

-37.0%

Dr Lalchandani Labs

₹78.0m

Provides diagnostic and related healthcare tests and services in India.

541299

₹18.00

7D

0%

1Y

n/a

N G Industries

₹547.0m

Provides various healthcare services in India.

530897

₹163.25

7D

-2.7%

1Y

-2.5%