Krishna Institute of Medical Sciences Limited

NSEI:KIMS 株式レポート

時価総額：₹164.4b

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Krishna Institute of Medical Sciences 評価

KIMS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KIMS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KIMS ( ₹1965.35 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹880.84 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KIMS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

KIMS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

KIMS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益7.2x
企業価値／EBITDA28x
PEGレシオ3x

株価収益率 同業他社との比較

KIMS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KIMS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均72.5x
RAINBOW Rainbow Children's Medicare
60.8x17.0%₹132.0b
NH Narayana Hrudayalaya
30.9x9.8%₹243.7b
ASTERDM Aster DM Healthcare
149.4x42.5%₹182.8b
JLHL Jupiter Life Line Hospitals
49x15.2%₹86.5b
KIMS Krishna Institute of Medical Sciences
53x17.9%₹164.4b

Price-To-Earnings vs ピア: KIMSは、同業他社の平均 ( { 53 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 72.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KIMS'のPE レシオは、IN Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a25.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a25.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KIMSは、 Indian Healthcare業界平均 (44.7x) (50.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 44.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KIMS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KIMS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率53x
公正PE 比率45.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: KIMSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 50.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 45.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKIMS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹2,054.15
₹2,257.17
+9.9%
9.0%₹2,840.00₹2,032.00n/a12
Jun ’25₹1,826.20
₹2,246.50
+23.0%
9.3%₹2,840.00₹2,032.00n/a12
May ’25₹2,033.35
₹2,310.00
+13.6%
9.0%₹2,950.00₹2,136.00n/a12
Apr ’25₹2,043.60
₹2,327.36
+13.9%
9.3%₹2,950.00₹2,136.00n/a11
Mar ’25₹2,215.35
₹2,327.36
+5.1%
9.3%₹2,950.00₹2,136.00n/a11
Feb ’25₹2,161.25
₹2,148.90
-0.6%
6.4%₹2,443.00₹1,985.00n/a10
Jan ’25₹1,958.10
₹2,111.22
+7.8%
4.5%₹2,293.00₹1,985.00n/a9
Dec ’24₹1,946.25
₹2,111.22
+8.5%
4.5%₹2,293.00₹1,985.00n/a9
Nov ’24₹1,875.65
₹2,099.00
+11.9%
5.2%₹2,293.00₹1,950.00n/a7
Oct ’24₹1,976.80
₹2,066.67
+4.5%
3.9%₹2,165.00₹1,950.00n/a6
Sep ’24₹1,933.55
₹1,943.57
+0.5%
14.0%₹2,165.00₹1,300.00n/a7
Aug ’24₹1,899.45
₹1,698.33
-10.6%
11.2%₹1,880.00₹1,300.00n/a6
Jul ’24₹1,787.50
₹1,698.33
-5.0%
11.2%₹1,880.00₹1,300.00n/a6
Jun ’24₹1,598.10
₹1,656.67
+3.7%
14.0%₹1,800.00₹1,150.00₹1,826.206
May ’24₹1,510.55
₹1,603.50
+6.2%
12.7%₹1,735.00₹1,150.00₹2,033.356
Apr ’24₹1,401.45
₹1,603.50
+14.4%
12.7%₹1,735.00₹1,150.00₹2,043.606
Mar ’24₹1,346.75
₹1,603.50
+19.1%
12.7%₹1,735.00₹1,150.00₹2,215.356
Feb ’24₹1,450.35
₹1,602.67
+10.5%
12.7%₹1,725.00₹1,150.00₹2,161.256
Jan ’24₹1,547.30
₹1,599.33
+3.4%
12.6%₹1,725.00₹1,150.00₹1,958.106
Dec ’23₹1,498.35
₹1,599.33
+6.7%
12.6%₹1,725.00₹1,150.00₹1,946.256
Nov ’23₹1,481.55
₹1,509.00
+1.9%
12.1%₹1,650.00₹1,150.00₹1,875.655
Oct ’23₹1,513.95
₹1,479.00
-2.3%
11.4%₹1,605.00₹1,150.00₹1,976.805
Sep ’23₹1,269.10
₹1,400.00
+10.3%
12.7%₹1,550.00₹1,150.00₹1,933.553
Aug ’23₹1,249.15
₹1,450.00
+16.1%
14.6%₹1,600.00₹1,150.00₹1,899.453
Jul ’23₹1,211.00
₹1,450.00
+19.7%
14.6%₹1,600.00₹1,150.00₹1,787.503
Jun ’23₹1,295.10
₹1,462.67
+12.9%
15.2%₹1,638.00₹1,150.00₹1,598.103

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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