Krishna Institute of Medical Sciences Limited

NSEI:KIMS 株式レポート

時価総額：₹238.2b

Krishna Institute of Medical Sciences 評価

KIMS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KIMS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KIMS ( ₹595.25 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹441.31 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KIMS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

KIMS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KIMSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、KIMS の株価収益率 レシオを示している。これはKIMS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KIMS のPE レシオは？
PEレシオ71.9x
収益₹3.31b
時価総額₹238.18b

株価収益率 同業他社との比較

KIMS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KIMS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均64.8x
NH Narayana Hrudayalaya
33.2x13.6%₹258.4b
RAINBOW Rainbow Children's Medicare
69.5x23.2%₹160.9b
MEDANTA Global Health
61.3x20.2%₹299.1b
ASTERDM Aster DM Healthcare
95.2x37.5%₹215.2b
KIMS Krishna Institute of Medical Sciences
71.9x24.3%₹238.2b

Price-To-Earnings vs ピア: KIMSは、同業他社の平均 ( { 71.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 64.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

KIMS'のPE レシオは、IN Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
523696 Fortis Malar Hospitals
2.1xn/aUS$11.76m
542918 Gian Life Care
4.9xn/aUS$2.33m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
KIMS 71.9x業界平均 41.9xNo. of Companies5PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KIMSは、 Indian Healthcare業界平均 (41.9x) (71.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 41.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KIMS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KIMS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率71.9x
公正PE 比率60.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: KIMSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 71.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 60.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKIMS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹595.25
₹587.00
-1.4%
13.9%₹675.00₹406.40n/a13
Nov ’25₹541.45
₹497.26
-8.2%
11.8%₹660.00₹406.40n/a13
Oct ’25₹556.15
₹497.26
-10.6%
11.8%₹660.00₹406.40n/a13
Sep ’25₹506.20
₹483.70
-4.4%
7.5%₹571.00₹406.40n/a12
Aug ’25₹428.36
₹451.53
+5.4%
8.0%₹549.00₹406.40n/a12
Jul ’25₹426.71
₹451.43
+5.8%
9.0%₹568.00₹406.40n/a12
Jun ’25₹365.24
₹449.30
+23.0%
9.3%₹568.00₹406.40n/a12
May ’25₹406.67
₹462.00
+13.6%
9.0%₹590.00₹427.20n/a12
Apr ’25₹408.72
₹465.47
+13.9%
9.3%₹590.00₹427.20n/a11
Mar ’25₹443.07
₹465.47
+5.1%
9.3%₹590.00₹427.20n/a11
Feb ’25₹432.25
₹429.78
-0.6%
6.4%₹488.60₹397.00n/a10
Jan ’25₹391.62
₹422.24
+7.8%
4.5%₹458.60₹397.00n/a9
Dec ’24₹389.25
₹422.24
+8.5%
4.5%₹458.60₹397.00n/a9
Nov ’24₹375.13
₹419.80
+11.9%
5.2%₹458.60₹390.00₹541.457
Oct ’24₹395.36
₹413.33
+4.5%
3.9%₹433.00₹390.00₹556.156
Sep ’24₹386.71
₹388.71
+0.5%
14.0%₹433.00₹260.00₹506.207
Aug ’24₹379.89
₹339.67
-10.6%
11.2%₹376.00₹260.00₹428.366
Jul ’24₹357.50
₹339.67
-5.0%
11.2%₹376.00₹260.00₹426.716
Jun ’24₹319.62
₹331.33
+3.7%
14.0%₹360.00₹230.00₹365.246
May ’24₹302.11
₹320.70
+6.2%
12.7%₹347.00₹230.00₹406.676
Apr ’24₹280.29
₹320.70
+14.4%
12.7%₹347.00₹230.00₹408.726
Mar ’24₹269.35
₹320.70
+19.1%
12.7%₹347.00₹230.00₹443.076
Feb ’24₹290.07
₹320.53
+10.5%
12.7%₹345.00₹230.00₹432.256
Jan ’24₹309.46
₹319.87
+3.4%
12.6%₹345.00₹230.00₹391.626
Dec ’23₹299.67
₹319.87
+6.7%
12.6%₹345.00₹230.00₹389.256
Nov ’23₹296.31
₹301.80
+1.9%
12.1%₹330.00₹230.00₹375.135

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Medico Intercontinental

₹592.5m

Trades in pharmaceutical products.

539938

₹59.25

7D

28.6%

1Y

-37.0%

N G Industries

₹547.0m

Provides various healthcare services in India.

530897

₹163.25

7D

-2.7%

1Y

-2.5%

Dr Lalchandani Labs

₹78.0m

Provides diagnostic and related healthcare tests and services in India.

541299

₹18.00

7D

0%

1Y

n/a