Fortis Healthcare Limited

NSEI:FORTIS 株式レポート

時価総額：₹526.8b

Fortis Healthcare 評価

FORTIS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FORTIS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FORTIS ( ₹664.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹351.31 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FORTIS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

FORTIS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FORTISは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、FORTIS の株価収益率 レシオを示している。これはFORTIS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FORTIS のPE レシオは？
PEレシオ76.5x
収益₹6.56b
時価総額₹526.85b

株価収益率 同業他社との比較

FORTIS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FORTIS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均67.1x
APOLLOHOSP Apollo Hospitals Enterprise
85.7x30.7%₹1.0t
543220 Max Healthcare Institute
89.1x30.8%₹943.1b
MEDANTA Global Health
60.6x20.2%₹295.5b
NH Narayana Hrudayalaya
33x13.6%₹255.0b
FORTIS Fortis Healthcare
76.5x26.8%₹526.8b

Price-To-Earnings vs ピア: FORTISは、同業他社の平均 ( { 76.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 67.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

FORTIS'のPE レシオは、IN Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
523696 Fortis Malar Hospitals
2.1xn/aUS$12.02m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
FORTIS 76.5x業界平均 43.1xNo. of Companies6PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FORTISは、 Indian Healthcare業界平均 (43.1x) (76.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 43.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FORTIS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FORTIS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率76.5x
公正PE 比率72.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: FORTISは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 76.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 72.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFORTIS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹664.60
₹685.36
+3.1%
8.0%₹728.00₹550.00n/a14
Nov ’25₹635.35
₹559.73
-11.9%
9.0%₹680.00₹490.00n/a15
Oct ’25₹615.85
₹555.53
-9.8%
8.1%₹680.00₹490.00n/a15
Sep ’25₹551.80
₹543.20
-1.6%
6.1%₹595.00₹490.00n/a15
Aug ’25₹505.05
₹525.86
+4.1%
5.7%₹595.00₹482.00n/a14
Jul ’25₹471.55
₹506.07
+7.3%
8.0%₹558.00₹390.00n/a14
Jun ’25₹475.10
₹506.07
+6.5%
8.0%₹558.00₹390.00n/a14
May ’25₹438.55
₹482.23
+10.0%
6.9%₹515.00₹390.00n/a13
Apr ’25₹428.95
₹482.31
+12.4%
6.9%₹515.00₹390.00n/a13
Mar ’25₹399.60
₹475.71
+19.0%
8.4%₹515.00₹390.00n/a14
Feb ’25₹426.95
₹434.71
+1.8%
9.8%₹495.00₹364.00n/a14
Jan ’25₹439.60
₹416.86
-5.2%
7.4%₹475.00₹364.00n/a14
Dec ’24₹383.80
₹407.14
+6.1%
5.5%₹450.00₹364.00n/a14
Nov ’24₹327.30
₹374.67
+14.5%
6.2%₹415.00₹333.00₹635.3512
Oct ’24₹339.95
₹374.67
+10.2%
6.2%₹415.00₹333.00₹615.8512
Sep ’24₹324.40
₹373.00
+15.0%
6.2%₹415.00₹333.00₹551.8012
Aug ’24₹345.80
₹355.30
+2.7%
7.6%₹404.00₹319.00₹505.0510
Jul ’24₹315.05
₹350.30
+11.2%
7.3%₹404.00₹319.00₹471.5510
Jun ’24₹278.85
₹340.00
+21.9%
7.5%₹404.00₹319.00₹475.109
May ’24₹260.80
₹338.63
+29.8%
4.3%₹361.00₹322.00₹438.558
Apr ’24₹259.90
₹342.38
+31.7%
4.0%₹361.00₹325.00₹428.958
Mar ’24₹269.00
₹342.38
+27.3%
4.0%₹361.00₹325.00₹399.608
Feb ’24₹278.00
₹344.25
+23.8%
3.9%₹361.00₹319.00₹426.958
Jan ’24₹286.10
₹343.38
+20.0%
4.0%₹361.00₹319.00₹439.608
Dec ’23₹291.00
₹343.38
+18.0%
4.0%₹361.00₹319.00₹383.808
Nov ’23₹277.45
₹319.75
+15.2%
3.4%₹334.00₹299.00₹327.308

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Yatharth Hospital & Trauma Care Services

₹52.1b

Owns and operates super-specialty hospitals in Delhi and Madhya Pradesh.

543950

₹606.30

7D

0.1%

1Y

49.5%

N G Industries

₹561.0m

Provides various healthcare services in India.

530897

₹167.45

7D

3.1%

1Y

-0.03%

Dr Lalchandani Labs

₹78.0m

Provides diagnostic and related healthcare tests and services in India.

541299

₹18.00

7D

-3.9%

1Y

n/a