Global Health Limited

NSEI:MEDANTA 株式レポート

時価総額：₹285.0b

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Global Health 評価

MEDANTA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MEDANTA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MEDANTA ( ₹1356.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹466.26 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MEDANTA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MEDANTA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MEDANTA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益8.4x
企業価値／EBITDA35x
PEGレシオ3.3x

株価収益率 同業他社との比較

MEDANTA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MEDANTA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均73.3x
NH Narayana Hrudayalaya
31.1x10.9%₹250.7b
KIMS Krishna Institute of Medical Sciences
68.7x21.7%₹217.1b
ASTERDM Aster DM Healthcare
122.8x40.1%₹204.6b
FORTIS Fortis Healthcare
70.5x24.4%₹460.6b
MEDANTA Global Health
59.1x17.9%₹285.0b

Price-To-Earnings vs ピア: MEDANTAは、同業他社の平均 ( { 62.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 73.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MEDANTA'のPE レシオは、IN Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MEDANTAは、 Indian Healthcare業界平均 (45.2x) (76.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 45.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MEDANTA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MEDANTA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率59.1x
公正PE 比率58.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: MEDANTAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 60.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 56.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMEDANTA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,061.45
₹1,207.18
+13.7%
12.5%₹1,400.00₹930.00n/a11
Sep ’25₹1,134.70
₹1,233.90
+8.7%
10.4%₹1,390.00₹980.00n/a10
Aug ’25₹1,222.00
₹1,393.00
+14.0%
6.3%₹1,490.00₹1,245.00n/a9
Jul ’25₹1,270.55
₹1,376.10
+8.3%
10.3%₹1,620.00₹1,089.00n/a10
Jun ’25₹1,191.85
₹1,376.10
+15.5%
10.3%₹1,620.00₹1,089.00n/a10
May ’25₹1,445.20
₹1,352.70
-6.4%
9.8%₹1,530.00₹1,089.00n/a10
Apr ’25₹1,331.25
₹1,336.33
+0.4%
9.6%₹1,470.00₹1,089.00n/a9
Mar ’25₹1,298.65
₹1,336.33
+2.9%
9.6%₹1,470.00₹1,089.00n/a9
Feb ’25₹1,198.40
₹992.00
-17.2%
9.4%₹1,120.00₹875.00n/a9
Jan ’25₹951.35
₹958.63
+0.8%
6.9%₹1,050.00₹875.00n/a8
Dec ’24₹970.00
₹958.63
-1.2%
6.9%₹1,050.00₹875.00n/a8
Nov ’24₹799.60
₹790.00
-1.2%
5.7%₹859.00₹735.00n/a8
Oct ’24₹716.05
₹780.14
+9.0%
5.0%₹840.00₹735.00n/a7
Sep ’24₹706.75
₹754.33
+6.7%
3.1%₹780.00₹720.00₹1,134.706
Aug ’24₹679.70
₹687.80
+1.2%
7.9%₹780.00₹620.00₹1,222.005
Jul ’24₹659.25
₹667.50
+1.3%
4.8%₹710.00₹620.00₹1,270.554
Jun ’24₹587.15
₹653.33
+11.3%
3.7%₹675.00₹620.00₹1,191.853
May ’24₹515.95
₹585.00
+13.4%
5.7%₹630.00₹550.00₹1,445.203
Apr ’24₹526.95
₹602.50
+14.3%
4.6%₹630.00₹575.00₹1,331.252
Mar ’24₹509.70
₹602.50
+18.2%
4.6%₹630.00₹575.00₹1,298.652

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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