Rainbow Children's Medicare Limited

NSEI:RAINBOW 株式レポート

時価総額：₹160.9b

Rainbow Children's Medicare 評価

RAINBOW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RAINBOW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RAINBOW ( ₹1633.85 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹445.23 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RAINBOW当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

RAINBOW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RAINBOWは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RAINBOW の株価収益率 レシオを示している。これはRAINBOW の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RAINBOW のPE レシオは？
PEレシオ69.5x
収益₹2.32b
時価総額₹160.94b

株価収益率 同業他社との比較

RAINBOW のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RAINBOW の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均68.7x
KIMS Krishna Institute of Medical Sciences
72.1x24.3%₹238.2b
NH Narayana Hrudayalaya
32.7x13.6%₹258.4b
JLHL Jupiter Life Line Hospitals
54.6x18.6%₹99.7b
HCG HealthCare Global Enterprises
115.6x48.2%₹65.3b
RAINBOW Rainbow Children's Medicare
71.7x23.2%₹160.9b

Price-To-Earnings vs ピア: RAINBOWは、同業他社の平均 ( { 71.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 68.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

RAINBOW'のPE レシオは、IN Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
523696 Fortis Malar Hospitals
2.1xn/aUS$11.78m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
RAINBOW 69.5x業界平均 41.9xNo. of Companies5PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RAINBOWは、 Indian Healthcare業界平均 (41.9x) (71.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 41.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RAINBOW のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RAINBOW PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率69.5x
公正PE 比率63.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: RAINBOWは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 71.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 63.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRAINBOW 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,633.85
₹1,569.56
-3.9%
9.1%₹1,700.00₹1,240.00n/a9
Nov ’25₹1,549.50
₹1,569.56
+1.3%
9.1%₹1,700.00₹1,240.00n/a9
Oct ’25₹1,455.25
₹1,382.33
-5.0%
8.0%₹1,630.00₹1,240.00n/a9
Sep ’25₹1,267.50
₹1,372.89
+8.3%
7.9%₹1,630.00₹1,240.00n/a9
Aug ’25₹1,194.65
₹1,411.38
+18.1%
7.3%₹1,530.00₹1,240.00n/a8
Jul ’25₹1,256.35
₹1,413.25
+12.5%
7.4%₹1,530.00₹1,240.00n/a8
Jun ’25₹1,300.70
₹1,413.25
+8.7%
7.4%₹1,530.00₹1,240.00n/a8
May ’25₹1,375.20
₹1,397.88
+1.6%
8.0%₹1,570.00₹1,215.00n/a8
Apr ’25₹1,352.05
₹1,365.43
+1.0%
6.7%₹1,475.00₹1,215.00n/a7
Mar ’25₹1,325.30
₹1,365.43
+3.0%
6.7%₹1,475.00₹1,215.00n/a7
Feb ’25₹1,191.60
₹1,365.43
+14.6%
6.7%₹1,475.00₹1,215.00n/a7
Jan ’25₹1,220.30
₹1,194.17
-2.1%
4.5%₹1,271.00₹1,100.00n/a6
Dec ’24₹1,104.00
₹1,147.86
+4.0%
10.8%₹1,271.00₹870.00n/a7
Nov ’24₹1,056.75
₹1,147.86
+8.6%
10.8%₹1,271.00₹870.00₹1,549.507
Oct ’24₹1,028.35
₹1,113.00
+8.2%
11.0%₹1,230.00₹870.00₹1,455.256
Sep ’24₹1,054.85
₹1,104.00
+4.7%
12.5%₹1,230.00₹870.00₹1,267.505
Aug ’24₹1,102.70
₹1,005.00
-8.9%
10.7%₹1,185.00₹870.00₹1,194.655
Jul ’24₹961.10
₹984.00
+2.4%
9.1%₹1,135.00₹870.00₹1,256.355
Jun ’24₹959.85
₹957.00
-0.3%
5.5%₹1,010.00₹870.00₹1,300.705
May ’24₹791.35
₹925.00
+16.9%
7.4%₹1,025.00₹840.00₹1,375.204
Apr ’24₹730.50
₹891.67
+22.1%
4.8%₹945.00₹840.00₹1,352.053
Mar ’24₹726.45
₹891.67
+22.7%
4.8%₹945.00₹840.00₹1,325.303
Feb ’24₹737.65
₹858.33
+16.4%
3.6%₹900.00₹825.00₹1,191.603
Jan ’24₹739.20
₹875.00
+18.4%
2.9%₹900.00₹850.00₹1,220.302
Dec ’23₹772.75
₹875.00
+13.2%
2.9%₹900.00₹850.00₹1,104.002
Nov ’23₹706.30
₹731.00
+3.5%
4.0%₹760.00₹702.00₹1,056.752

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Yatharth Hospital & Trauma Care Services

₹52.5b

Owns and operates super-specialty hospitals in Delhi and Madhya Pradesh.

543950

₹606.30

7D

0.1%

1Y

49.5%

Dr Lalchandani Labs

₹78.0m

Provides diagnostic and related healthcare tests and services in India.

541299

₹18.00

7D

0%

1Y

n/a

N G Industries

₹547.0m

Provides various healthcare services in India.

530897

₹167.45

7D

3.1%

1Y

-0.03%