Jupiter Life Line Hospitals Limited

NSEI:JLHL 株式レポート

時価総額：₹101.1b

Jupiter Life Line Hospitals 評価

JLHL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

JLHL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: JLHL ( ₹1542.1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹892.45 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: JLHL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

JLHL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 JLHLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、JLHL の株価収益率 レシオを示している。これはJLHL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
JLHL のPE レシオは？
PEレシオ54.6x
収益₹1.85b
時価総額₹101.11b

株価収益率 同業他社との比較

JLHL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、JLHL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均63.2x
HCG HealthCare Global Enterprises
114.4x48.2%₹65.3b
RAINBOW Rainbow Children's Medicare
69x23.2%₹159.8b
523323 Kovai Medical Center and Hospital
28.6xn/a₹57.7b
YATHARTH Yatharth Hospital & Trauma Care Services
40.6x28.9%₹52.4b
JLHL Jupiter Life Line Hospitals
54.6x18.6%₹101.1b

Price-To-Earnings vs ピア: JLHLは、同業他社の平均 ( { 54.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 63.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

JLHL'のPE レシオは、IN Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
523696 Fortis Malar Hospitals
2.1xn/aUS$11.77m
542918 Gian Life Care
4.8xn/aUS$2.28m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
JLHL 54.6x業界平均 41.9xNo. of Companies6PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: JLHLは、 Indian Healthcare業界平均 (41.9x) (54.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 41.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

JLHL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

JLHL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率54.6x
公正PE 比率52.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: JLHLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 54.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 52.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのJLHL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,542.10
₹1,676.00
+8.7%
5.7%₹1,825.00₹1,570.00n/a5
Nov ’25₹1,351.25
₹1,536.00
+13.7%
4.8%₹1,660.00₹1,450.00n/a5
Oct ’25₹1,396.55
₹1,530.00
+9.6%
5.3%₹1,660.00₹1,450.00n/a4
Sep ’25₹1,337.85
₹1,530.00
+14.4%
5.3%₹1,660.00₹1,450.00n/a4
Aug ’25₹1,333.65
₹1,460.00
+9.5%
6.4%₹1,585.00₹1,360.00n/a4
Jul ’25₹1,278.20
₹1,448.75
+13.3%
6.1%₹1,585.00₹1,360.00n/a4
Jun ’25₹1,176.60
₹1,448.75
+23.1%
6.1%₹1,585.00₹1,360.00n/a4
May ’25₹1,234.15
₹1,405.00
+13.8%
3.6%₹1,475.00₹1,360.00n/a3
Apr ’25₹1,192.70
₹1,417.50
+18.8%
4.1%₹1,475.00₹1,360.00n/a2
Mar ’25₹1,310.75
₹1,417.50
+8.1%
4.1%₹1,475.00₹1,360.00n/a2
Feb ’25₹1,064.55
₹1,285.00
+20.7%
1.9%₹1,310.00₹1,260.00n/a2
Jan ’25₹1,106.05
₹1,285.00
+16.2%
1.9%₹1,310.00₹1,260.00n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Medico Intercontinental

₹612.9m

Trades in pharmaceutical products.

539938

₹61.29

7D

33.1%

1Y

-27.8%

Mohini Health & Hygiene

₹911.8m

Engages in the manufacture and sale of health and hygiene products in India.

MHHL

₹50.00

7D

-0.9%

1Y

-25.3%

N G Industries

₹563.1m

Provides various healthcare services in India.

530897

₹168.05

7D

0.2%

1Y

2.7%