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Adani Wilmar 評価
AWL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AWL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AWL ( ₹341.55 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹81.69 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AWL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
AWL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| AWL のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹443.91b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 41.8x |
| PEGレシオ | 4.5x |
販売価格 同業他社との比較
AWL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 5x | ||
PATANJALI Patanjali Foods | 1.7x | 7.6% | ₹531.0b |
531531 Hatsun Agro Product | 3.1x | 11.7% | ₹244.6b |
531642 Marico | 8.3x | 8.7% | ₹806.9b |
TATACONSUM Tata Consumer Products | 6.9x | 11.0% | ₹1.1t |
AWL Adani Wilmar | 0.9x | 9.7% | ₹443.9b |
Price-To-Sales vs ピア: AWLは、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
AWL'のPE レシオは、IN Food 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
AWL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.9x |
| 公正PS 比率 | 1.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: AWLは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹337.10 | ₹374.25 +11.0% | 13.0% | ₹455.00 | ₹325.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₹355.75 | ₹374.25 +5.2% | 13.0% | ₹455.00 | ₹325.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ₹357.60 | ₹388.00 +8.5% | 16.2% | ₹480.00 | ₹325.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ₹340.20 | ₹388.00 +14.1% | 16.2% | ₹480.00 | ₹325.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ₹381.15 | ₹388.00 +1.8% | 16.2% | ₹480.00 | ₹325.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ₹350.85 | ₹365.25 +4.1% | 18.2% | ₹480.00 | ₹321.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ₹367.00 | ₹352.75 -3.9% | 26.9% | ₹515.00 | ₹280.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ₹340.25 | ₹352.75 +3.7% | 26.9% | ₹515.00 | ₹280.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | ₹315.40 | ₹424.00 +34.4% | 16.7% | ₹515.00 | ₹350.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | ₹337.40 | ₹445.25 +32.0% | 22.7% | ₹600.00 | ₹350.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | ₹352.25 | ₹445.25 +26.4% | 22.7% | ₹600.00 | ₹350.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | ₹413.10 | ₹468.75 +13.5% | 23.2% | ₹625.00 | ₹360.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | ₹409.95 | ₹468.75 +14.3% | 23.2% | ₹625.00 | ₹360.00 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | ₹442.05 | ₹468.75 +6.0% | 23.2% | ₹625.00 | ₹360.00 | ₹355.75 | 4 |
| May ’24 | ₹411.85 | ₹506.50 +23.0% | 24.6% | ₹680.00 | ₹382.00 | ₹357.60 | 4 |
| Apr ’24 | ₹405.85 | ₹506.50 +24.8% | 24.6% | ₹680.00 | ₹382.00 | ₹340.20 | 4 |
| Mar ’24 | ₹379.70 | ₹506.50 +33.4% | 24.6% | ₹680.00 | ₹382.00 | ₹381.15 | 4 |
| Feb ’24 | ₹443.15 | ₹636.00 +43.5% | 15.6% | ₹751.00 | ₹500.00 | ₹350.85 | 4 |
| Jan ’24 | ₹617.65 | ₹614.40 -0.5% | 17.9% | ₹751.00 | ₹500.00 | ₹367.00 | 5 |
| Dec ’23 | ₹647.40 | ₹614.40 -5.1% | 17.9% | ₹751.00 | ₹500.00 | ₹340.25 | 5 |
| Nov ’23 | ₹716.45 | ₹622.80 -13.1% | 17.0% | ₹751.00 | ₹500.00 | ₹315.40 | 5 |
| Oct ’23 | ₹755.50 | ₹622.80 -17.6% | 17.0% | ₹751.00 | ₹500.00 | ₹337.40 | 5 |
| Sep ’23 | ₹683.30 | ₹622.80 -8.9% | 17.0% | ₹751.00 | ₹500.00 | ₹352.25 | 5 |
| Aug ’23 | ₹691.70 | ₹592.80 -14.3% | 20.9% | ₹735.00 | ₹420.00 | ₹413.10 | 5 |
| Jul ’23 | ₹586.00 | ₹557.50 -4.9% | 20.4% | ₹735.00 | ₹420.00 | ₹409.95 | 4 |
| Jun ’23 | ₹645.85 | ₹557.50 -13.7% | 20.4% | ₹735.00 | ₹420.00 | ₹442.05 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。