Ashoka Buildcon Limited

NSEI:ASHOKA 株式レポート

時価総額：₹62.4b

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Ashoka Buildcon 評価

ASHOKA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ASHOKA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ASHOKA ( ₹223.75 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹185.22 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ASHOKA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ASHOKA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ASHOKA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.1x
企業価値／EBITDA4.9x
PEGレシオ-14.4x

株価収益率 同業他社との比較

ASHOKA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ASHOKA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.8x
JKIL J. Kumar Infraprojects
19.8x17.0%₹65.6b
WELENT Welspun Enterprises
19.7x21.5%₹64.0b
531120 Patel Engineering
20x16.4%₹60.4b
POWERMECH Power Mech Projects
31.8x49.3%₹79.0b
ASHOKA Ashoka Buildcon
12.4x-0.9%₹62.4b

Price-To-Earnings vs ピア: ASHOKAは、同業他社の平均 ( { 12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ASHOKA'のPE レシオは、IN Construction 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ASHOKAは、 Indian Construction業界平均 (26.7x) (12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ASHOKA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ASHOKA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.4x
公正PE 比率22.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: ASHOKAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのASHOKA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹222.14
₹206.56
-7.0%
15.8%₹257.00₹145.00n/a9
Jun ’25₹183.35
₹203.88
+11.2%
16.7%₹257.00₹145.00n/a8
May ’25₹174.80
₹200.88
+14.9%
15.1%₹257.00₹145.00n/a8
Apr ’25₹160.05
₹200.50
+25.3%
14.7%₹254.00₹145.00n/a8
Mar ’25₹186.85
₹200.50
+7.3%
14.7%₹254.00₹145.00n/a8
Feb ’25₹179.25
₹176.00
-1.8%
15.1%₹208.00₹138.00n/a7
Jan ’25₹136.90
₹166.00
+21.3%
10.3%₹191.00₹138.00n/a7
Dec ’24₹137.90
₹166.00
+20.4%
10.3%₹191.00₹138.00n/a7
Nov ’24₹127.60
₹128.57
+0.8%
25.7%₹189.00₹93.00n/a7
Oct ’24₹122.35
₹118.71
-3.0%
18.6%₹155.00₹93.00n/a7
Sep ’24₹102.25
₹118.71
+16.1%
18.6%₹155.00₹93.00n/a7
Aug ’24₹98.75
₹117.33
+18.8%
19.5%₹155.00₹90.00n/a9
Jul ’24₹79.85
₹112.63
+41.0%
17.5%₹146.00₹90.00n/a8
Jun ’24₹78.15
₹114.56
+46.6%
16.9%₹146.00₹90.00₹183.359
May ’24₹87.85
₹120.43
+37.1%
13.6%₹141.00₹95.00₹174.807
Apr ’24₹74.00
₹120.43
+62.7%
13.6%₹141.00₹95.00₹160.057
Mar ’24₹74.50
₹113.30
+52.1%
16.6%₹141.00₹80.00₹186.8510
Feb ’24₹78.75
₹112.50
+42.9%
19.7%₹147.00₹80.00₹179.2510
Jan ’24₹89.65
₹116.45
+29.9%
21.1%₹156.00₹80.00₹136.9011
Dec ’23₹81.15
₹114.91
+41.6%
22.1%₹156.00₹80.00₹137.9011
Nov ’23₹74.40
₹120.55
+62.0%
24.1%₹165.00₹80.00₹127.6011
Oct ’23₹78.20
₹120.55
+54.2%
24.1%₹165.00₹80.00₹122.3511
Sep ’23₹84.85
₹122.33
+44.2%
23.2%₹165.00₹80.00₹102.2512
Aug ’23₹75.25
₹125.82
+67.2%
25.3%₹186.00₹80.00₹98.7511
Jul ’23₹72.80
₹125.91
+73.0%
25.2%₹186.00₹80.00₹79.8511
Jun ’23₹81.50
₹132.18
+62.2%
26.8%₹200.00₹80.00₹78.1511

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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