Ashoka Buildcon Limited

NSEI:ASHOKA 株式レポート

時価総額：₹65.4b

Ashoka Buildcon 評価

ASHOKA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ASHOKA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ASHOKA ( ₹233.06 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹94.95 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ASHOKA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ASHOKA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ASHOKAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ASHOKA の株価収益率 レシオを示している。これはASHOKA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ASHOKA のPE レシオは？
PEレシオ6.9x
収益₹9.53b
時価総額₹65.43b

株価収益率 同業他社との比較

ASHOKA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ASHOKA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24x
WELENT Welspun Enterprises
18.9x13.4%₹64.5b
532811 Ahluwalia Contracts (India)
18.9x11.5%₹64.3b
POWERMECH Power Mech Projects
31.3x50.9%₹85.5b
533169 Man Infraconstruction
26.9xn/a₹72.7b
ASHOKA Ashoka Buildcon
6.9x-31.9%₹65.4b

Price-To-Earnings vs ピア: ASHOKAは、同業他社の平均 ( { 6.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ASHOKA'のPE レシオは、IN Construction 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.9xn/aUS$81.52m
533152 MBL Infrastructures
2.4xn/aUS$65.56m
ATLANTAA Atlantaa
2.5xn/aUS$49.26m
SKIL SKIL Infrastructure
0.1xn/aUS$14.03m
ASHOKA 6.9x業界平均 25.5xNo. of Companies20PE01632486480+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ASHOKAは、 Indian Construction業界平均 (25.5x) (6.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ASHOKA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ASHOKA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.9x
公正PE 比率12.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: ASHOKAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのASHOKA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹241.18
₹262.50
+8.8%
13.7%₹311.00₹210.00n/a8
Nov ’25₹245.58
₹247.50
+0.8%
11.4%₹283.00₹211.00n/a8
Oct ’25₹236.74
₹247.50
+4.5%
11.4%₹283.00₹211.00n/a8
Sep ’25₹233.50
₹247.50
+6.0%
11.4%₹283.00₹211.00n/a8
Aug ’25₹253.70
₹214.25
-15.5%
12.0%₹257.00₹161.00n/a8
Jul ’25₹227.87
₹206.56
-9.4%
15.8%₹257.00₹145.00n/a9
Jun ’25₹183.35
₹203.88
+11.2%
16.7%₹257.00₹145.00n/a8
May ’25₹174.80
₹200.88
+14.9%
15.1%₹257.00₹145.00n/a8
Apr ’25₹160.05
₹200.50
+25.3%
14.7%₹254.00₹145.00n/a8
Mar ’25₹186.85
₹200.50
+7.3%
14.7%₹254.00₹145.00n/a8
Feb ’25₹179.25
₹176.00
-1.8%
15.1%₹208.00₹138.00n/a7
Jan ’25₹136.90
₹166.00
+21.3%
10.3%₹191.00₹138.00n/a7
Dec ’24₹137.90
₹166.00
+20.4%
10.3%₹191.00₹138.00n/a7
Nov ’24₹127.60
₹128.57
+0.8%
25.7%₹189.00₹93.00₹245.587
Oct ’24₹122.35
₹118.71
-3.0%
18.6%₹155.00₹93.00₹236.747
Sep ’24₹102.25
₹118.71
+16.1%
18.6%₹155.00₹93.00₹233.507
Aug ’24₹98.75
₹117.33
+18.8%
19.5%₹155.00₹90.00₹253.709
Jul ’24₹79.85
₹112.63
+41.0%
17.5%₹146.00₹90.00₹227.878
Jun ’24₹78.15
₹114.56
+46.6%
16.9%₹146.00₹90.00₹183.359
May ’24₹87.85
₹120.43
+37.1%
13.6%₹141.00₹95.00₹174.807
Apr ’24₹74.00
₹120.43
+62.7%
13.6%₹141.00₹95.00₹160.057
Mar ’24₹74.50
₹113.30
+52.1%
16.6%₹141.00₹80.00₹186.8510
Feb ’24₹78.75
₹112.50
+42.9%
19.7%₹147.00₹80.00₹179.2510
Jan ’24₹89.65
₹116.45
+29.9%
21.1%₹156.00₹80.00₹136.9011
Dec ’23₹81.15
₹114.91
+41.6%
22.1%₹156.00₹80.00₹137.9011
Nov ’23₹74.40
₹120.55
+62.0%
24.1%₹165.00₹80.00₹127.6011

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹99.70

7D

-2.4%

1Y

-12.6%

Capacit'e Infraprojects

₹33.2b

Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.

CAPACITE

₹392.35

7D

7.8%

1Y

52.3%

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹99.44

7D

-2.6%

1Y

-12.7%