Welspun Enterprises 評価

Q: WELENT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

WELENT ( ₹458.35 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( ₹53.43 ) を上回って取引されています。

WELENT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WELENT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WELENT ( ₹458.35 ) は、当社の公正価値の見積もり ( ₹53.43 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WELENT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

WELENT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WELENTは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、WELENT の株価収益率レシオを示している。これはWELENT の時価総額を現在の収益で割って算出される。
WELENT のPE レシオは？
PEレシオ	18.3x
収益	₹3.41b
時価総額	₹62.57b

WELENT 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	2.1x
企業価値／EBITDA	14.2x
PEGレシオ	1.4x

株価収益率同業他社との比較

WELENT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WELENT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	27.1x
ASHOKA Ashoka Buildcon	6.8x	-31.9%	₹64.9b
538562 Skipper	54.1x	39.9%	₹58.5b
532811 Ahluwalia Contracts (India)	18.3x	11.5%	₹62.1b
POWERMECH Power Mech Projects	29.2x	50.9%	₹79.8b
WELENT Welspun Enterprises	18.3x	13.4%	₹62.6b

Price-To-Earnings vs ピア: WELENTは、同業他社の平均 ( { 18.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

WELENT'のPE レシオは、IN Construction 業界の他社と比較してどうか。

6 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
CCCL Consolidated Construction Consortium	0.9x	n/a	US$77.49m
533152 MBL Infrastructures	2.5x	n/a	US$67.17m
ATLANTAA Atlantaa	2.4x	n/a	US$48.21m
SKIL SKIL Infrastructure	0.1x	n/a	US$14.31m

6 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WELENTは、 Indian Construction業界平均 (25.7x) (18.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

WELENT のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WELENT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	18.3x
公正PE 比率	30.8x

Price-To-Earnings対公正比率: WELENTは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

J. Kumar Infraprojects

₹52.1b

Engages in the construction business in India.

JKIL

₹687.95

-1.7%

65.2%

IRB Infrastructure Developers

₹287.5b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹47.60

-0.3%

21.9%

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹99.85

-4.2%

-12.5%