Kaushalya Infrastructure Development 評価

KAUSHALYA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KAUSHALYA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KAUSHALYA ( ₹933.8 ) は、当社の公正価値 ( ₹3284.38 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KAUSHALYAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KAUSHALYA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KAUSHALYAは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、KAUSHALYA の株価収益率レシオを示している。これはKAUSHALYA の時価総額を現在の収益で割って算出される。
KAUSHALYA のPE レシオは？
PEレシオ	1.9x
収益	₹172.38m
時価総額	₹323.38m

KAUSHALYA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	105.8x
企業価値／EBITDA	168.6x
PEGレシオ	n/a

株価収益率同業他社との比較

KAUSHALYA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KAUSHALYA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	60x
531784 KCL Infra Projects	132.1x	n/a	₹296.5m
540144 DRA Consultants	15.2x	n/a	₹418.5m
AILIMITED Abhishek Integrations	50.6x	n/a	₹395.6m
PERFECT Perfect Infraengineers	42.1x	n/a	₹345.7m
KAUSHALYA Kaushalya Infrastructure Development	1.9x	n/a	₹323.4m

Price-To-Earnings vs ピア: KAUSHALYAは、同業他社の平均 ( { 1.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 60 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

KAUSHALYA'のPE レシオは、IN Construction 業界の他社と比較してどうか。

6 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	25.1x	19.7%
KAUSHALYA Kaushalya Infrastructure Development	1.9x	n/a	US$3.83m
CCCL Consolidated Construction Consortium	0.9x	n/a	US$81.32m
533152 MBL Infrastructures	2.5x	n/a	US$67.18m

6 企業		推定成長率	時価総額
業界平均	25.1x	19.7%
KAUSHALYA Kaushalya Infrastructure Development	1.9x	n/a	US$3.83m

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KAUSHALYAは、 Indian Construction業界平均 (25.1x) (1.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

KAUSHALYA のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KAUSHALYA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	1.9x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のためのKAUSHALYAのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

J. Kumar Infraprojects

₹51.0b

Engages in the construction business in India.

JKIL

₹687.95

-1.7%

65.2%

IRB Infrastructure Developers

₹276.6b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹47.60

-0.3%

21.9%

Jamna Auto Industries

₹38.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹99.85

-4.2%

-12.5%