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Power Mech Projects 評価
POWERMECH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
POWERMECH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: POWERMECH ( ₹5163.45 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹18.06 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: POWERMECH当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
POWERMECH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| POWERMECH のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹79.01b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 15.8x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
POWERMECH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 20.8x | ||
532811 Ahluwalia Contracts (India) | 21.6x | 2.6% | ₹80.8b |
509496 ITD Cementation India | 29.6x | 21.7% | ₹81.0b |
WELENT Welspun Enterprises | 19.7x | 21.5% | ₹64.0b |
ASHOKA Ashoka Buildcon | 12.4x | -0.9% | ₹62.4b |
POWERMECH Power Mech Projects | 31.8x | 49.3% | ₹79.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: POWERMECHは、同業他社の平均 ( { 32.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
POWERMECH'のPE レシオは、IN Construction 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
POWERMECH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 31.8x |
| 公正PE 比率 | 75.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: POWERMECHは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 32.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 75.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹4,998.00 | ₹5,697.00 +14.0% | 3.2% | ₹5,882.00 | ₹5,512.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹4,634.05 | ₹5,697.00 +22.9% | 3.2% | ₹5,882.00 | ₹5,512.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹5,243.90 | ₹5,898.50 +12.5% | 0.3% | ₹5,915.00 | ₹5,882.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹5,264.55 | ₹5,898.50 +12.0% | 0.3% | ₹5,915.00 | ₹5,882.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹5,124.55 | ₹5,898.50 +15.1% | 0.3% | ₹5,915.00 | ₹5,882.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹5,201.60 | ₹4,650.50 -10.6% | 2.1% | ₹4,750.00 | ₹4,551.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₹4,479.75 | ₹4,650.50 +3.8% | 2.1% | ₹4,750.00 | ₹4,551.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₹4,310.15 | ₹4,650.50 +7.9% | 2.1% | ₹4,750.00 | ₹4,551.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。