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NCC 評価
500294 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
500294 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 500294 ( ₹328.75 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹132.77 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 500294当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
500294 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 500294 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹189.48b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 10.3x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
500294 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 43.4x | ||
IRCON Ircon International | 22.2x | 6.0% | ₹213.8b |
TECHNOE Techno Electric & Engineering | 58.1x | 27.8% | ₹175.5b |
PRAJIND Praj Industries | 47.7x | 16.5% | ₹147.3b |
KPIL Kalpataru Projects International | 45.5x | 29.0% | ₹228.7b |
500294 NCC | 25.4x | 23.6% | ₹190.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 500294は、同業他社の平均 ( { 29 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
500294'のPE レシオは、IN Construction 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
500294 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 25.4x |
| 公正PE 比率 | 50.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 500294は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 29 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹301.80 | ₹351.23 +16.4% | 10.2% | ₹400.00 | ₹280.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | ₹319.20 | ₹351.23 +10.0% | 10.2% | ₹400.00 | ₹280.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | ₹346.80 | ₹308.92 -10.9% | 11.6% | ₹395.00 | ₹264.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | ₹320.40 | ₹303.15 -5.4% | 10.1% | ₹395.00 | ₹264.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | ₹287.25 | ₹294.92 +2.7% | 5.5% | ₹320.00 | ₹264.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | ₹241.90 | ₹266.54 +10.2% | 7.7% | ₹305.00 | ₹233.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | ₹242.70 | ₹263.62 +8.6% | 6.5% | ₹288.00 | ₹233.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | ₹253.00 | ₹263.62 +4.2% | 6.5% | ₹288.00 | ₹233.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | ₹208.05 | ₹192.17 -7.6% | 10.4% | ₹240.00 | ₹170.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | ₹166.60 | ₹187.08 +12.3% | 5.3% | ₹207.00 | ₹170.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | ₹165.40 | ₹187.08 +13.1% | 5.3% | ₹207.00 | ₹170.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | ₹141.15 | ₹182.08 +29.0% | 6.9% | ₹212.00 | ₹164.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | ₹155.10 | ₹180.17 +16.2% | 5.1% | ₹195.00 | ₹164.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | ₹170.30 | ₹174.67 +2.6% | 8.9% | ₹195.00 | ₹140.00 | ₹319.20 | 12 |
| Aug ’24 | ₹154.90 | ₹146.92 -5.2% | 8.4% | ₹170.00 | ₹120.00 | ₹346.80 | 12 |
| Jul ’24 | ₹122.10 | ₹143.91 +17.9% | 7.4% | ₹160.00 | ₹120.00 | ₹320.40 | 11 |
| Jun ’24 | ₹123.00 | ₹143.91 +17.0% | 7.4% | ₹160.00 | ₹120.00 | ₹287.25 | 11 |
| May ’24 | ₹119.65 | ₹123.40 +3.1% | 8.8% | ₹146.00 | ₹113.00 | ₹241.90 | 10 |
| Apr ’24 | ₹106.30 | ₹121.10 +13.9% | 7.6% | ₹146.00 | ₹113.00 | ₹242.70 | 10 |
| Mar ’24 | ₹91.22 | ₹118.33 +29.7% | 3.6% | ₹128.00 | ₹113.00 | ₹253.00 | 9 |
| Feb ’24 | ₹89.55 | ₹98.33 +9.8% | 12.4% | ₹118.00 | ₹80.00 | ₹208.05 | 9 |
| Jan ’24 | ₹84.10 | ₹96.44 +14.7% | 10.5% | ₹116.00 | ₹80.00 | ₹166.60 | 9 |
| Dec ’23 | ₹79.60 | ₹95.30 +19.7% | 10.7% | ₹116.00 | ₹80.00 | ₹165.40 | 10 |
| Nov ’23 | ₹73.80 | ₹90.00 +22.0% | 11.3% | ₹107.00 | ₹75.00 | ₹141.15 | 10 |
| Oct ’23 | ₹71.70 | ₹90.00 +25.5% | 11.3% | ₹107.00 | ₹75.00 | ₹155.10 | 10 |
| Sep ’23 | ₹72.10 | ₹90.00 +24.8% | 11.3% | ₹107.00 | ₹75.00 | ₹170.30 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。