Techno Electric & Engineering Company Limited

NSEI:TECHNOE 株式レポート

時価総額：₹158.3b

Techno Electric & Engineering 評価

TECHNOE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TECHNOE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TECHNOE ( ₹1470.9 ) は、当社の 公正価値 ( ₹1477.76 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TECHNOEは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

TECHNOE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TECHNOEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TECHNOE の株価収益率 レシオを示している。これはTECHNOE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TECHNOE のPE レシオは？
PEレシオ50x
収益₹3.17b
時価総額₹158.30b

株価収益率 同業他社との比較

TECHNOE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TECHNOE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30x
IRCON Ircon International
19.3x5.7%₹177.5b
PRAJIND Praj Industries
42.5x24.4%₹127.7b
500294 NCC
21.1x21.8%₹175.3b
KPIL Kalpataru Projects International
37.1x29.5%₹194.1b
TECHNOE Techno Electric & Engineering
50x28.3%₹158.3b

Price-To-Earnings vs ピア: TECHNOEは、同業他社の平均 ( { 50 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

TECHNOE'のPE レシオは、IN Construction 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.9xn/aUS$78.86m
533152 MBL Infrastructures
2.5xn/aUS$68.56m
ATLANTAA Atlantaa
2.5xn/aUS$50.22m
SKIL SKIL Infrastructure
0.1xn/aUS$14.32m
TECHNOE 50.0x業界平均 25.8xNo. of Companies24PE01632486480+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TECHNOEは、 Indian Construction業界平均 (25.8x) (50 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TECHNOE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TECHNOE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率50x
公正PE 比率49.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: TECHNOEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 50 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 49.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTECHNOE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,470.90
₹1,700.33
+15.6%
4.2%₹1,766.00₹1,600.00n/a3
Nov ’25₹1,594.15
₹1,700.33
+6.7%
4.2%₹1,766.00₹1,600.00n/a3
Oct ’25₹1,574.35
₹1,700.33
+8.0%
4.2%₹1,766.00₹1,600.00n/a3
Sep ’25₹1,635.25
₹1,700.33
+4.0%
4.2%₹1,766.00₹1,600.00n/a3
Aug ’25₹1,701.10
₹1,550.33
-8.9%
10.1%₹1,766.00₹1,400.00n/a3
Jul ’25₹1,545.70
₹1,550.33
+0.3%
10.1%₹1,766.00₹1,400.00n/a3
Jun ’25₹1,418.35
₹1,057.75
-25.4%
36.6%₹1,485.00₹631.00n/a4
May ’25₹1,014.75
₹798.67
-21.3%
22.7%₹1,050.00₹631.00n/a3
Apr ’25₹800.55
₹798.67
-0.2%
22.7%₹1,050.00₹631.00n/a3
Mar ’25₹725.60
₹798.67
+10.1%
22.7%₹1,050.00₹631.00n/a3
Feb ’25₹792.15
₹673.00
-15.0%
6.2%₹715.00₹631.00n/a2
Jan ’25₹813.55
₹673.00
-17.3%
6.2%₹715.00₹631.00n/a2
Dec ’24₹705.65
₹527.25
-25.3%
29.7%₹715.00₹313.00n/a4
Nov ’24₹492.35
₹427.67
-13.1%
20.1%₹520.00₹313.00₹1,594.153
Oct ’24₹505.00
₹427.67
-15.3%
20.1%₹520.00₹313.00₹1,574.353
Sep ’24₹534.55
₹433.25
-19.0%
17.3%₹520.00₹313.00₹1,635.254
Aug ’24₹477.75
₹414.25
-13.3%
14.1%₹450.00₹313.00₹1,701.104
Jul ’24₹364.00
₹425.00
+16.8%
15.6%₹487.00₹313.00₹1,545.704
Jun ’24₹382.55
₹416.40
+8.8%
13.9%₹487.00₹340.00₹1,418.355
May ’24₹371.60
₹410.40
+10.4%
13.6%₹487.00₹340.00₹1,014.755
Apr ’24₹337.60
₹410.40
+21.6%
13.6%₹487.00₹340.00₹800.555
Mar ’24₹319.15
₹410.40
+28.6%
13.6%₹487.00₹340.00₹725.605
Feb ’24₹346.50
₹400.00
+15.4%
14.6%₹490.00₹350.00₹792.155
Jan ’24₹329.95
₹400.00
+21.2%
14.6%₹490.00₹350.00₹813.555
Dec ’23₹318.30
₹380.25
+19.5%
12.3%₹461.00₹350.00₹705.654
Nov ’23₹283.20
₹381.00
+34.5%
13.8%₹471.00₹339.00₹492.354

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Jamna Auto Industries

₹40.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹100.15

7D

-6.1%

1Y

-9.7%

Electrosteel Castings

₹91.1b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹147.27

7D

-1.2%

1Y

36.5%

Jamna Auto Industries

₹40.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹100.21

7D

-5.8%

1Y

-9.7%