KEC International Limited

NSEI:KEC 株式レポート

時価総額：₹220.4b

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KEC International 評価

KEC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KEC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KEC ( ₹932.1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹435.1 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KEC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

KEC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

KEC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.3x
企業価値／EBITDA21.2x
PEGレシオ1.8x

株価収益率 同業他社との比較

KEC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KEC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均49.3x
KPIL Kalpataru Projects International
37.9x25.5%₹192.4b
TECHNOE Techno Electric & Engineering
61.2x20.4%₹167.5b
534309 NBCC (India)
70.8x21.6%₹287.9b
IRCON Ircon International
27.4x6.9%₹255.7b
KEC KEC International
64x35.6%₹220.4b

Price-To-Earnings vs ピア: KECは、同業他社の平均 ( { 69.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

KEC'のPE レシオは、IN Construction 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KECは、 Indian Construction業界平均 (27.7x) (69.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 27.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KEC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KEC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率64x
公正PE 比率61.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: KECは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 69.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 62.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKEC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹863.40
₹787.05
-8.8%
11.4%₹960.00₹625.00n/a20
Jun ’25₹738.50
₹762.45
+3.2%
10.7%₹930.00₹625.00n/a20
May ’25₹748.80
₹692.85
-7.5%
9.4%₹850.00₹575.00n/a20
Apr ’25₹719.40
₹685.90
-4.7%
10.5%₹850.00₹539.00n/a20
Mar ’25₹714.70
₹678.10
-5.1%
9.7%₹770.00₹539.00n/a21
Feb ’25₹660.80
₹677.63
+2.5%
8.6%₹770.00₹575.00n/a19
Jan ’25₹605.55
₹663.95
+9.6%
9.2%₹822.00₹552.00n/a21
Dec ’24₹589.60
₹659.59
+11.9%
9.4%₹822.00₹552.00n/a22
Nov ’24₹621.45
₹671.81
+8.1%
10.3%₹830.00₹590.00n/a21
Oct ’24₹662.50
₹668.05
+0.8%
9.5%₹770.00₹590.00n/a22
Sep ’24₹669.95
₹655.77
-2.1%
10.4%₹766.00₹500.00n/a22
Aug ’24₹625.35
₹575.90
-7.9%
8.1%₹664.00₹486.00n/a21
Jul ’24₹551.15
₹572.20
+3.8%
7.9%₹664.00₹486.00n/a20
Jun ’24₹531.90
₹555.52
+4.4%
7.7%₹623.00₹486.00₹738.5021
May ’24₹458.95
₹516.80
+12.6%
6.6%₹600.00₹450.00₹748.8020
Apr ’24₹456.35
₹509.90
+11.7%
5.9%₹561.00₹450.00₹719.4020
Mar ’24₹462.95
₹503.41
+8.7%
7.9%₹561.00₹374.00₹714.7022
Feb ’24₹456.50
₹493.67
+8.1%
8.1%₹555.00₹374.00₹660.8021
Jan ’24₹494.45
₹492.20
-0.5%
8.3%₹555.00₹374.00₹605.5520
Dec ’23₹417.20
₹488.05
+17.0%
8.0%₹555.00₹374.00₹589.6020
Nov ’23₹442.75
₹473.89
+7.0%
14.3%₹566.00₹300.00₹621.4519
Oct ’23₹449.75
₹470.37
+4.6%
14.0%₹566.00₹300.00₹662.5019
Sep ’23₹410.15
₹476.47
+16.2%
12.1%₹566.00₹372.00₹669.9519
Aug ’23₹466.35
₹476.45
+2.2%
11.2%₹585.00₹360.00₹625.3520
Jul ’23₹387.95
₹478.24
+23.3%
11.0%₹585.00₹360.00₹551.1521
Jun ’23₹403.80
₹477.80
+18.3%
11.3%₹585.00₹360.00₹531.9020

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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