KEC International Limited

NSEI:KEC 株式レポート

時価総額：₹264.9b

KEC International 評価

KEC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KEC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KEC ( ₹994.95 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹730.83 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KEC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

KEC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KECは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、KEC の株価収益率 レシオを示している。これはKEC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KEC のPE レシオは？
PEレシオ62.8x
収益₹4.22b
時価総額₹264.86b

株価収益率 同業他社との比較

KEC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KEC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均38.5x
534309 NBCC (India)
51.2x17.4%₹242.3b
IRB IRB Infrastructure Developers
46.5x29.1%₹286.4b
KPIL Kalpataru Projects International
37.1x29.5%₹194.1b
IRCON Ircon International
19.3x5.7%₹177.5b
KEC KEC International
62.8x38.9%₹264.9b

Price-To-Earnings vs ピア: KECは、同業他社の平均 ( { 62.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

KEC'のPE レシオは、IN Construction 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.9xn/aUS$78.86m
533152 MBL Infrastructures
2.5xn/aUS$68.56m
ATLANTAA Atlantaa
2.5xn/aUS$50.22m
SKIL SKIL Infrastructure
0.1xn/aUS$14.32m
KEC 62.8x業界平均 25.8xNo. of Companies24PE01632486480+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KECは、 Indian Construction業界平均 (25.8x) (62.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KEC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KEC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率62.8x
公正PE 比率62.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: KECは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 62.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 62.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKEC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹994.95
₹1,004.18
+0.9%
9.2%₹1,162.00₹776.00n/a22
Nov ’25₹1,002.05
₹924.05
-7.8%
12.0%₹1,063.00₹720.00n/a22
Oct ’25₹1,050.75
₹918.59
-12.6%
12.3%₹1,063.00₹720.00n/a22
Sep ’25₹947.35
₹906.83
-4.3%
12.4%₹1,063.00₹720.00n/a23
Aug ’25₹906.85
₹905.00
-0.2%
12.2%₹1,063.00₹720.00n/a23
Jul ’25₹883.95
₹793.95
-10.2%
11.6%₹960.00₹625.00n/a22
Jun ’25₹738.50
₹762.45
+3.2%
10.7%₹930.00₹625.00n/a20
May ’25₹748.80
₹692.85
-7.5%
9.4%₹850.00₹575.00n/a20
Apr ’25₹719.40
₹685.90
-4.7%
10.5%₹850.00₹539.00n/a20
Mar ’25₹714.70
₹678.10
-5.1%
9.7%₹770.00₹539.00n/a21
Feb ’25₹660.80
₹677.63
+2.5%
8.6%₹770.00₹575.00n/a19
Jan ’25₹605.55
₹663.95
+9.6%
9.2%₹822.00₹552.00n/a21
Dec ’24₹589.60
₹659.59
+11.9%
9.4%₹822.00₹552.00n/a22
Nov ’24₹621.45
₹671.81
+8.1%
10.3%₹830.00₹590.00₹1,002.0521
Oct ’24₹662.50
₹668.05
+0.8%
9.5%₹770.00₹590.00₹1,050.7522
Sep ’24₹669.95
₹655.77
-2.1%
10.4%₹766.00₹500.00₹947.3522
Aug ’24₹625.35
₹575.90
-7.9%
8.1%₹664.00₹486.00₹906.8521
Jul ’24₹551.15
₹572.20
+3.8%
7.9%₹664.00₹486.00₹883.9520
Jun ’24₹531.90
₹555.52
+4.4%
7.7%₹623.00₹486.00₹738.5021
May ’24₹458.95
₹516.80
+12.6%
6.6%₹600.00₹450.00₹748.8020
Apr ’24₹456.35
₹509.90
+11.7%
5.9%₹561.00₹450.00₹719.4020
Mar ’24₹462.95
₹503.41
+8.7%
7.9%₹561.00₹374.00₹714.7022
Feb ’24₹456.50
₹493.67
+8.1%
8.1%₹555.00₹374.00₹660.8021
Jan ’24₹494.45
₹492.20
-0.5%
8.3%₹555.00₹374.00₹605.5520
Dec ’23₹417.20
₹488.05
+17.0%
8.0%₹555.00₹374.00₹589.6020
Nov ’23₹442.75
₹473.89
+7.0%
14.3%₹566.00₹300.00₹621.4519

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Jamna Auto Industries

₹40.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹100.15

7D

-6.1%

1Y

-9.7%

Electrosteel Castings

₹91.1b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹147.27

7D

-1.2%

1Y

36.5%

Jamna Auto Industries

₹40.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹100.21

7D

-5.8%

1Y

-9.7%