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IRB Infrastructure Developers 評価
IRB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
IRB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: IRB ( ₹64.81 ) は、当社の 公正価値 ( ₹93.57 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: IRBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
IRB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| IRB のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹379.91b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.2x |
| 企業価値／EBITDA | 15.9x |
| PEGレシオ | 1.9x |
株価収益率 同業他社との比較
IRB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: IRBは、同業他社の平均 ( { 63.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 72.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
IRB'のPE レシオは、IN Construction 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
IRB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 62.1x |
| 公正PE 比率 | 67.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: IRBは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 64.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 72.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹62.91 | ₹72.00 +14.4% | 10.1% | ₹81.00 | ₹61.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ₹63.35 | ₹72.00 +13.7% | 10.1% | ₹81.00 | ₹61.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ₹65.28 | ₹72.50 +11.1% | 14.4% | ₹90.00 | ₹61.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ₹64.93 | ₹72.50 +11.7% | 14.4% | ₹90.00 | ₹61.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ₹66.10 | ₹72.17 +9.2% | 13.7% | ₹88.00 | ₹61.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ₹68.00 | ₹66.00 -2.9% | 25.1% | ₹88.00 | ₹36.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ₹61.30 | ₹62.40 +1.8% | 26.5% | ₹88.00 | ₹36.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ₹63.90 | ₹60.60 -5.2% | 25.1% | ₹84.00 | ₹36.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ₹65.10 | ₹49.20 -24.4% | 21.5% | ₹63.00 | ₹36.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ₹41.85 | ₹41.32 -1.3% | 23.2% | ₹60.00 | ₹33.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ₹37.40 | ₹39.12 +4.6% | 13.8% | ₹49.00 | ₹33.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ₹33.50 | ₹39.12 +16.8% | 13.8% | ₹49.00 | ₹33.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | ₹31.60 | ₹32.00 +1.3% | 8.8% | ₹36.00 | ₹28.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | ₹30.40 | ₹32.00 +5.3% | 8.8% | ₹36.00 | ₹28.00 | ₹63.35 | 5 |
| Aug ’24 | ₹25.30 | ₹32.53 +28.6% | 6.1% | ₹36.00 | ₹30.00 | ₹65.28 | 6 |
| Jul ’24 | ₹26.85 | ₹32.87 +22.4% | 7.1% | ₹36.00 | ₹30.00 | ₹64.93 | 6 |
| Jun ’24 | ₹29.10 | ₹32.87 +12.9% | 7.1% | ₹36.00 | ₹30.00 | ₹66.10 | 6 |
| May ’24 | ₹27.40 | ₹30.37 +10.8% | 13.4% | ₹36.00 | ₹25.00 | ₹68.00 | 6 |
| Apr ’24 | ₹25.15 | ₹31.27 +24.3% | 11.2% | ₹36.00 | ₹25.00 | ₹61.30 | 6 |
| Mar ’24 | ₹28.65 | ₹31.27 +9.1% | 11.2% | ₹36.00 | ₹25.00 | ₹63.90 | 6 |
| Feb ’24 | ₹28.15 | ₹29.99 +6.5% | 11.6% | ₹36.00 | ₹25.00 | ₹65.10 | 7 |
| Jan ’24 | ₹29.09 | ₹28.46 -2.2% | 11.0% | ₹34.00 | ₹24.00 | ₹41.85 | 7 |
| Dec ’23 | ₹28.00 | ₹28.03 +0.1% | 8.9% | ₹31.00 | ₹24.00 | ₹37.40 | 7 |
| Nov ’23 | ₹23.52 | ₹27.80 +18.2% | 8.3% | ₹31.00 | ₹24.00 | ₹33.50 | 7 |
| Oct ’23 | ₹20.89 | ₹28.36 +35.7% | 6.5% | ₹32.00 | ₹26.00 | ₹31.60 | 7 |
| Sep ’23 | ₹23.48 | ₹28.36 +20.8% | 6.5% | ₹32.00 | ₹26.00 | ₹30.40 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。