IRB Infrastructure Developers 評価
IRB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
IRB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: IRB ( ₹45.8 ) は、当社の 公正価値 ( ₹74.04 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: IRBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
IRB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 IRBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
IRB のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 44.9x |
収益 | ₹6.16b |
時価総額 | ₹286.37b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 6.1x |
企業価値/EBITDA | 13.4x |
PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
IRB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 47.1x | ||
534309 NBCC (India) | 50.2x | 17.4% | ₹238.0b |
KEC KEC International | 62.6x | 38.8% | ₹264.1b |
KPIL Kalpataru Projects International | 35.5x | 29.5% | ₹186.0b |
AFCONS Afcons Infrastructure | 39.8x | n/a | ₹179.4b |
IRB IRB Infrastructure Developers | 44.9x | 29.1% | ₹276.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: IRBは、同業他社の平均 ( { 44.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 47.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
IRB'のPE レシオは、IN Construction 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: IRBは、 Indian Construction業界平均 (25.8x) (44.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
IRB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 44.9x |
公正PE 比率 | 55.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: IRBは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 44.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 55 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | ₹45.80 | ₹69.33 +51.4% | 10.3% | ₹81.00 | ₹60.00 | n/a | 6 |
Nov ’25 | ₹53.49 | ₹69.33 +29.6% | 10.3% | ₹81.00 | ₹60.00 | n/a | 6 |
Oct ’25 | ₹61.32 | ₹72.00 +17.4% | 10.1% | ₹81.00 | ₹61.00 | n/a | 6 |
Sep ’25 | ₹63.35 | ₹72.00 +13.7% | 10.1% | ₹81.00 | ₹61.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | ₹65.28 | ₹72.50 +11.1% | 14.4% | ₹90.00 | ₹61.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | ₹64.93 | ₹72.50 +11.7% | 14.4% | ₹90.00 | ₹61.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | ₹66.10 | ₹72.17 +9.2% | 13.7% | ₹88.00 | ₹61.00 | n/a | 6 |
May ’25 | ₹68.00 | ₹66.00 -2.9% | 25.1% | ₹88.00 | ₹36.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | ₹61.30 | ₹62.40 +1.8% | 26.5% | ₹88.00 | ₹36.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | ₹63.90 | ₹60.60 -5.2% | 25.1% | ₹84.00 | ₹36.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | ₹65.10 | ₹49.20 -24.4% | 21.5% | ₹63.00 | ₹36.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | ₹41.85 | ₹41.32 -1.3% | 23.2% | ₹60.00 | ₹33.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | ₹37.40 | ₹39.12 +4.6% | 13.8% | ₹49.00 | ₹33.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | ₹33.50 | ₹39.12 +16.8% | 13.8% | ₹49.00 | ₹33.00 | ₹53.49 | 5 |
Oct ’24 | ₹31.60 | ₹32.00 +1.3% | 8.8% | ₹36.00 | ₹28.00 | ₹61.32 | 5 |
Sep ’24 | ₹30.40 | ₹32.00 +5.3% | 8.8% | ₹36.00 | ₹28.00 | ₹63.35 | 5 |
Aug ’24 | ₹25.30 | ₹32.53 +28.6% | 6.1% | ₹36.00 | ₹30.00 | ₹65.28 | 6 |
Jul ’24 | ₹26.85 | ₹32.87 +22.4% | 7.1% | ₹36.00 | ₹30.00 | ₹64.93 | 6 |
Jun ’24 | ₹29.10 | ₹32.87 +12.9% | 7.1% | ₹36.00 | ₹30.00 | ₹66.10 | 6 |
May ’24 | ₹27.40 | ₹30.37 +10.8% | 13.4% | ₹36.00 | ₹25.00 | ₹68.00 | 6 |
Apr ’24 | ₹25.15 | ₹31.27 +24.3% | 11.2% | ₹36.00 | ₹25.00 | ₹61.30 | 6 |
Mar ’24 | ₹28.65 | ₹31.27 +9.1% | 11.2% | ₹36.00 | ₹25.00 | ₹63.90 | 6 |
Feb ’24 | ₹28.15 | ₹29.99 +6.5% | 11.6% | ₹36.00 | ₹25.00 | ₹65.10 | 7 |
Jan ’24 | ₹29.09 | ₹28.46 -2.2% | 11.0% | ₹34.00 | ₹24.00 | ₹41.85 | 7 |
Dec ’23 | ₹28.00 | ₹28.03 +0.1% | 8.9% | ₹31.00 | ₹24.00 | ₹37.40 | 7 |
Nov ’23 | ₹23.52 | ₹27.80 +18.2% | 8.3% | ₹31.00 | ₹24.00 | ₹33.50 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Electrosteel Castings
₹89.0b
Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.
ELECTCAST
₹143.95
7D
-0.2%
1Y
32.9%
Jamna Auto Industries
₹38.8b
Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.
520051
₹97.20
7D
-6.7%
1Y
-15.5%
Jamna Auto Industries
₹38.8b
Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.
JAMNAAUTO
₹97.17
7D
-6.8%
1Y
-15.6%