H.G. Infra Engineering 評価
HGINFRA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HGINFRA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HGINFRA ( ₹1279.45 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹1068.26 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HGINFRA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
HGINFRA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 HGINFRAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
HGINFRA のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 15.6x |
収益 | ₹5.35b |
時価総額 | ₹83.38b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 1.9x |
企業価値/EBITDA | 9.8x |
PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
HGINFRA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 15.4x | ||
POWERMECH Power Mech Projects | 29.2x | 50.9% | ₹79.8b |
532942 KNR Constructions | 8x | -33.4% | ₹88.1b |
532811 Ahluwalia Contracts (India) | 18.3x | 11.5% | ₹62.1b |
PNCINFRA PNC Infratech | 6x | -21.3% | ₹73.8b |
HGINFRA H.G. Infra Engineering | 15.6x | 12.0% | ₹83.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: HGINFRAは、同業他社の平均 ( { 15.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
HGINFRA'のPE レシオは、IN Construction 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: HGINFRAは、 Indian Construction業界平均 (25.1x) (15.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HGINFRA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
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現在PE 比率 | 15.6x |
公正PE 比率 | 31.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: HGINFRAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | ₹1,279.45 | ₹1,686.80 +31.8% | 14.6% | ₹2,100.00 | ₹1,150.00 | n/a | 15 |
Nov ’25 | ₹1,393.30 | ₹1,718.50 +23.3% | 14.2% | ₹2,100.00 | ₹1,150.00 | n/a | 14 |
Oct ’25 | ₹1,552.65 | ₹1,691.07 +8.9% | 14.4% | ₹2,100.00 | ₹1,150.00 | n/a | 14 |
Sep ’25 | ₹1,562.35 | ₹1,657.67 +6.1% | 16.1% | ₹2,100.00 | ₹1,150.00 | n/a | 15 |
Aug ’25 | ₹1,581.00 | ₹1,420.14 -10.2% | 15.5% | ₹2,100.00 | ₹1,150.00 | n/a | 14 |
Jul ’25 | ₹1,726.95 | ₹1,367.85 -20.8% | 8.5% | ₹1,611.00 | ₹1,150.00 | n/a | 13 |
Jun ’25 | ₹1,507.55 | ₹1,367.85 -9.3% | 8.5% | ₹1,611.00 | ₹1,150.00 | n/a | 13 |
May ’25 | ₹1,189.15 | ₹1,151.69 -3.1% | 9.8% | ₹1,381.00 | ₹922.00 | n/a | 13 |
Apr ’25 | ₹991.35 | ₹1,139.92 +15.0% | 9.3% | ₹1,338.00 | ₹922.00 | n/a | 12 |
Mar ’25 | ₹900.35 | ₹1,159.73 +28.8% | 7.5% | ₹1,338.00 | ₹1,013.00 | n/a | 11 |
Feb ’25 | ₹937.65 | ₹1,126.83 +20.2% | 5.7% | ₹1,218.00 | ₹974.00 | n/a | 12 |
Jan ’25 | ₹848.40 | ₹1,114.85 +31.4% | 6.7% | ₹1,218.00 | ₹970.00 | n/a | 13 |
Dec ’24 | ₹862.35 | ₹1,114.85 +29.3% | 6.7% | ₹1,218.00 | ₹970.00 | n/a | 13 |
Nov ’24 | ₹885.45 | ₹1,146.62 +29.5% | 7.2% | ₹1,283.00 | ₹975.00 | ₹1,393.30 | 13 |
Oct ’24 | ₹942.35 | ₹1,145.43 +21.6% | 7.0% | ₹1,283.00 | ₹975.00 | ₹1,552.65 | 14 |
Sep ’24 | ₹922.90 | ₹1,128.93 +22.3% | 8.8% | ₹1,283.00 | ₹898.00 | ₹1,562.35 | 15 |
Aug ’24 | ₹933.45 | ₹1,114.20 +19.4% | 9.7% | ₹1,283.00 | ₹898.00 | ₹1,581.00 | 15 |
Jul ’24 | ₹855.40 | ₹1,085.08 +26.9% | 9.3% | ₹1,259.00 | ₹898.00 | ₹1,726.95 | 13 |
Jun ’24 | ₹930.90 | ₹1,084.25 +16.5% | 9.9% | ₹1,259.00 | ₹898.00 | ₹1,507.55 | 12 |
May ’24 | ₹880.95 | ₹962.25 +9.2% | 7.2% | ₹1,066.00 | ₹820.00 | ₹1,189.15 | 12 |
Apr ’24 | ₹782.70 | ₹962.55 +23.0% | 7.5% | ₹1,067.00 | ₹820.00 | ₹991.35 | 11 |
Mar ’24 | ₹729.90 | ₹960.64 +31.6% | 7.7% | ₹1,067.00 | ₹820.00 | ₹900.35 | 11 |
Feb ’24 | ₹685.20 | ₹882.82 +28.8% | 13.6% | ₹1,099.00 | ₹700.00 | ₹937.65 | 11 |
Jan ’24 | ₹619.90 | ₹871.17 +40.5% | 14.0% | ₹1,099.00 | ₹700.00 | ₹848.40 | 12 |
Dec ’23 | ₹598.25 | ₹871.17 +45.6% | 14.0% | ₹1,099.00 | ₹700.00 | ₹862.35 | 12 |
Nov ’23 | ₹564.50 | ₹865.42 +53.3% | 13.0% | ₹1,139.00 | ₹706.00 | ₹885.45 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
J. Kumar Infraprojects
₹52.1b
Engages in the construction business in India.
JKIL
₹687.95
7D
-1.7%
1Y
65.2%
IRB Infrastructure Developers
₹287.5b
Engages in the infrastructure development business in India.
IRB
₹47.60
7D
-0.3%
1Y
21.9%
Electrosteel Castings
₹89.5b
Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.
ELECTCAST
₹144.93
7D
0.5%
1Y
29.4%