H.G. Infra Engineering Limited

NSEI:HGINFRA 株式レポート

時価総額：₹86.7b

H.G. Infra Engineering 評価

HGINFRA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HGINFRA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HGINFRA (₹1330.2) is trading below our estimate of fair value (₹1387.22)

公正価値を大幅に下回る: HGINFRA is trading below fair value, but not by a significant amount.

主な評価指標

HGINFRA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

HGINFRA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.8x
企業価値／EBITDA9.1x
PEGレシオ1.4x

株価収益率 同業他社との比較

HGINFRA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HGINFRA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18x
POWERMECH Power Mech Projects
36.1x46.5%₹96.3b
532942 KNR Constructions
10x-25.0%₹81.1b
532811 Ahluwalia Contracts (India)
20x6.3%₹71.3b
PNCINFRA PNC Infratech
6.1x-22.0%₹79.5b
HGINFRA H.G. Infra Engineering
15.7x10.9%₹90.8b

Price-To-Earnings vs ピア: HGINFRA is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15.7x) compared to the peer average (18x).

株価収益率 比率対業界

HGINFRA'のPE レシオは、IN Construction 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HGINFRA is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15.7x) compared to the Indian Construction industry average (27.2x).

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HGINFRA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HGINFRA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.7x
公正PE 比率30.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: HGINFRA is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (30.8x).

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHGINFRA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,330.20
₹1,718.50
+29.2%
14.2%₹2,100.00₹1,150.00n/a14
Oct ’25₹1,552.65
₹1,691.07
+8.9%
14.4%₹2,100.00₹1,150.00n/a14
Sep ’25₹1,562.35
₹1,657.67
+6.1%
16.1%₹2,100.00₹1,150.00n/a15
Aug ’25₹1,581.00
₹1,420.14
-10.2%
15.5%₹2,100.00₹1,150.00n/a14
Jul ’25₹1,726.95
₹1,367.85
-20.8%
8.5%₹1,611.00₹1,150.00n/a13
Jun ’25₹1,507.55
₹1,367.85
-9.3%
8.5%₹1,611.00₹1,150.00n/a13
May ’25₹1,189.15
₹1,151.69
-3.1%
9.8%₹1,381.00₹922.00n/a13
Apr ’25₹991.35
₹1,139.92
+15.0%
9.3%₹1,338.00₹922.00n/a12
Mar ’25₹900.35
₹1,159.73
+28.8%
7.5%₹1,338.00₹1,013.00n/a11
Feb ’25₹937.65
₹1,126.83
+20.2%
5.7%₹1,218.00₹974.00n/a12
Jan ’25₹848.40
₹1,114.85
+31.4%
6.7%₹1,218.00₹970.00n/a13
Dec ’24₹862.35
₹1,114.85
+29.3%
6.7%₹1,218.00₹970.00n/a13
Nov ’24₹885.45
₹1,146.62
+29.5%
7.2%₹1,283.00₹975.00₹1,393.3013
Oct ’24₹942.35
₹1,145.43
+21.6%
7.0%₹1,283.00₹975.00₹1,552.6514
Sep ’24₹922.90
₹1,128.93
+22.3%
8.8%₹1,283.00₹898.00₹1,562.3515
Aug ’24₹933.45
₹1,114.20
+19.4%
9.7%₹1,283.00₹898.00₹1,581.0015
Jul ’24₹855.40
₹1,085.08
+26.9%
9.3%₹1,259.00₹898.00₹1,726.9513
Jun ’24₹930.90
₹1,084.25
+16.5%
9.9%₹1,259.00₹898.00₹1,507.5512
May ’24₹880.95
₹962.25
+9.2%
7.2%₹1,066.00₹820.00₹1,189.1512
Apr ’24₹782.70
₹962.55
+23.0%
7.5%₹1,067.00₹820.00₹991.3511
Mar ’24₹729.90
₹960.64
+31.6%
7.7%₹1,067.00₹820.00₹900.3511
Feb ’24₹685.20
₹882.82
+28.8%
13.6%₹1,099.00₹700.00₹937.6511
Jan ’24₹619.90
₹871.17
+40.5%
14.0%₹1,099.00₹700.00₹848.4012
Dec ’23₹598.25
₹871.17
+45.6%
14.0%₹1,099.00₹700.00₹862.3512
Nov ’23₹564.50
₹865.42
+53.3%
13.0%₹1,139.00₹706.00₹885.4512

アナリスト予測: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.

割安企業の発掘

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